اهرم معاملاتی

اهرم در معاملات فرصت یا تهدید

قبل از ورود به بحث اهرم اجازه بدید تعریفی از این اصطلاح داشته باشیم. ضریب اهرم یا “Leverage” اعتباری است که کارگزار یا بروکر به شما می دهد برای اینکه بتوانید بیشتر از توان سرمایه خود معامله کنید، استفاده از ضرایب اهرمی باعث می شود که نوسان های کم در قیمت منجر به زیان یا سود بالایی در حساب اهرم معاملاتی شما بشود و افزایش این ضریب با بالا بردن ریسک در معاملات نسبت مستقیم دارد.

مثلا ضریب اهرم در بازار آتی تهران حدوده ۲۰ است (۱:۱۰) یعنی به ازای هر هزار تومان کاهش یا افزایش قیمت از موجودی شما ده هزار تومان کم یا اضافه میشود. یا مثلا ضریب اهرم در خرید و فروش طلای ایران (مظنه) حدود ۳۰ می باشد (۱:۳۰) و یا ضریب اهرم در بازار های مالی خارج از کشور به هزار و حتی بالاتر هم میرسد (۱:۱۰۰۰).

ضریب اهرمی یا لوریج از جذابترین بخشهای بازار های مالی جهانی است که اکثر معامله گران آماتور و حرفه ای را به خود جذب میکند. این مزیت به ظاهر فوق العاده، در بیشتر مواقع باعث خسارتهای بسیار بزرگ به معامله گران آماتور و تازه کار میشود و کم نیستند معامله گران حرفه ای که بر اثر طمع در انجام معاملات خود در دام گسترده ضریب اهرمی یا لوریج افتاده و سرمایه های کلانی را از دست داده اند.

طی یک تحقیق که در یکی از کارگزاری ها بر روی بیش از ۱۰۰۰ معامله گر و در طی ۵ سال انجام شد نشان میدهد بیش از ۹۹ ٪ معامله گرانی که از ضریب اهرم معاملاتی اهرمی بالا (۲۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰ و .. ) استفاده میکنند طی ۱ سال حتما سرمایه خود را از دست میدهند. ولی معامله گرانی که از ضریب اهرمی حداکثر ۵۰ استفاده میکنند احتمال از بین اهرم معاملاتی رفتن سرمایه آنها بسیار کم است و بطور معمول بیش از ۷۵ درصد این معامله گران در مارکت موفق به کسب سود میشوند. و این یک حقیقت تلخ برای معامله گران بازارهای مالی است.

وجود ضریب اهرم همانطور که میتواند سریع حساب شما را رشد دهد به همان نسبت نیز می تواند سریع حساب شما را سوخت کند. این همان مفهوم شمیشر دو لبه هست. پس اگر می خواهید در بازارهای مالی اهرم دار موفق شوید اژدهای درون خود را آرام کنید و تصور یک شبه پولدار شدن را از فکر خود بیرون کنید مگر اینکه قصد داشته باشید با انتخاب ضریب اهرم بالا دست به قمار بزنید و همانطور که می دانید قمار یعنی یا صفر یا یک، و یک تاجر و سرمایه گذار هرگز بر روی سرمایه خود قمار نمیکند. بلکه با یه حاشیه ریسک معقول به انجام کارهای تجاری خود می پردازد.

اگر از ضریب اهرم بالا استفاده کنید کمر حساب شما در نوسانات کوچک بازار به سرعت شکسته میشود. ما یک اصل داریم در بازار سرمایه و اون اصل ماندگار بودن است، پس با انتخاب اهرم مناسب مانع از بین رفتن سرمایه خود شوید، شاید در اوایل کار سود نمی کنید یا کم سود میکنید ولی حضور شما در مارکت و کسب تجربه به مرور از شما یک تریدر خود ساخته و قوی میسازد. پس سرمایه خود را از دست ندهید تا بتوانید ماندگار شوید.

ه این شکل نگاه کنید (یک تصویر شماتیک از ضریب اهرم ۱:۵۰۰ که وزن تقریبی هر سنگ ۱۰۰ برابر وزن شماست) شاید شما در ظاهر توانسته اید بر این ۵ سنگ غلبه کنید و آنها بلند کنید ولی احتمال اینکه این سنگها بر روی شما واژگون شود و سرمایه شما را نابود کند طبق آمار حدود ۹۰ درصد است. پس به اندازه توان خود بار بلند کنید.

نحوه کسب درآمد با استفاده از

خوردن n بار آنطور که بسیاری از مردم فکر می کنند آسان نیست.

افرادی که می گویند صدها میلیون بیت کوین ساخته اند و صاحب خانه شده اند

اکثر آنها از معاملات حاشیه بیت کوین استفاده می کنند.

معامله حاشیه بیت کوین / سرمایه گذاری اهرمی

Bybit برای تجارت با اهرم تا 100 برابر توصیه می شود.

این یک مثال افراطی است

اگر اهرم 100 برابری با 100 میلیون وون دارید،

اگر فقط 1% بخورید 100% سود خواهید داشت.

(100 برابر ساده تر از محاسبه است. )

دو راه اهرم

حاشیه متقاطع و حاشیه جداسازی

حاشیه متقاطع

شما می توانید موقعیت هایی را با اهرم تا 100 برابر نگه دارید.

این خطر وجود دارد زیرا کل بیت کوین به عنوان مارجین نگهداری می شود.

توصیه می شود زمانی که تا حدودی با معاملات آتی آشنایی دارید از آن استفاده کنید.

حاشیه جداسازی

برای مبتدیان، حاشیه ایزوله توصیه می شود.

من می توانم موقعیت را از موجودی حساب جدا کنم، بنابراین کل دارایی من 500 میلیون وون است که از این مقدار است یک میلیون وونشما فقط می توانید با یک اهرم ضربه بزنید.

این ویژگی توصیه می شود زیرا می توانید در صورت انحلال اجباری ضرر را به حداقل برسانید زیرا نمی توانید از حاشیه اضافی استفاده کنید.

معاملات آتی ساختاری است که در آن سود با پیش‌بینی افزایش و کاهش از طریق فروش کوتاه مدت (کوتاه) و خرید کوتاه مدت (بلند) به دست می‌آید.

به عبارت دیگر می توان از آن به طور گسترده استفاده کرد زیرا یک روش معاملاتی است که حتی در صورت نزول نیز می تواند سود داشته باشد.

همچنین هنگام استفاده از اهرم، بازدهی بالایی را امکان پذیر می کند.

اگر می خواهید زمانی که بیت کوین در حال افزایش است شرط بندی کنید خرید کوتاه

اگر فکر می کنید بیت کوین سقوط خواهد کرد فروش کوتاه

اگر می خواهید بازده خود را افزایش دهید، در اینجا می توانید اهرم خود را تغییر دهید.

همانطور که صرافی است که از اهرم استفاده می کند، به همان اندازه که از اهرم استفاده می کند

شما باید آگاه باشید که خطراتی وجود دارد.

انحلال اجباری / فراخوان حاشیه

وقتی اهرم از 10 برابر به -10٪ می رسد

زیرا هیچ دارایی دیگری باقی نمانده است تمام حواشی من تصفیه شده است.

(به همین دلیل است که ما حاشیه جداسازی را توصیه می کنیم.)

توصیه می شود اهرم را از 5 برابر به تدریج افزایش دهید.

هنگامی که با رایانه ثبت نام می کنید، پیوند به طور خودکار درج می شود، بنابراین نیازی به وارد کردن اطلاعات اضافی ندارید.

هنگامی که از طریق برنامه ثبت نام می کنید، پیوند به طور خودکار درج نمی شود، بنابراین باید کد ارجاع B5QJY را وارد کنید تا مادام العمر 20٪ تخفیف در کمیسیون دریافت کنید.

وقتی با اهرم معامله می کنید، نرخ کمیسیون شما نیز بالا می رود، بنابراین تخفیف کمیسیون شما واقعاً مهم است!

همین امر در مورد معاملات نقطه ای نیز صدق می کند.

در معاملات آتی بهتر است با کارمزد کمتر شروع کنید.

به ویژه، کسانی که سود بالایی به دست می آورند، فقط هزینه پرداخت می کنند

من سالانه ده ها هزار دلار در هزینه ها پس انداز می کنم.

مطمئن شوید که در هزینه ها تخفیف دریافت کنید و شروع کنید!

ما آخرین پیوند به لینک تخفیف مبادله ارزهای دیجیتال را فهرست کرده ایم.

ممکن است تخفیف برای پیوند موجود اعمال نشود، پس لطفا با استفاده از لینک زیر ثبت نام کنید!

روش اهرم یا Leverage چیست؟

روش اهرم استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای تامین منبع مالی یک فرد یا شرکت می باشد که در معاملات مارجین تریدینگ از آن استفاده می شود. در این معاملات سود حاصل از سرمایه گذاری ضرب شده و میزان بهره معاملات افزایش میابد. با ما همراه باشید تا همه چیز در باره روش اهرم در معاملات را بدانید.

تعریف ساده اهرم

تعریف اهرم به زبان ساده به این معنی است که مقدار دارایی مشخصی با هدف دو چندان شدن سود یک سرمایه گذاری قرض گرفته می شود و توسط اهرم سود یا ضرر آن ضرب می شود، مثلا اگر تحلیلگری 1 واحد بیت کوین داشته باشد و پیشبینی کند قیمت آن از 40 هزار دلار به 42 هزار دلار می رسد در صورت استفاده از اهرم نسبت پنج به یک، زمانی که قیمت بیت کوین به نقطه پیشبینی شده برسد بهره آن ضربدر 5 می شود و به جای یک واحد بیت کوین به اندازه پنج واحد بیت کوین سود به دست می آید، البته نسبت های اهرم ها متفاوت می باشد.

نکته: اگر پیشبینی معامله گر اشتباه باشد و قیمت ارز مورد نظر کاهش یابد صرافی از مبلغ اولیه نسبت به میزان ضرر خسارت دریافت می کند یا حتی ممکن است کل پول شخص معامله گر را بلوکه کند، به همین دلیل این روش بسیار ریسکی بوده و فقط تریدر های حرفه ای و آموزش دیده از آن استفاده می کنند.

معایب استفاده از اهرم

اهرم از انواع روش های ترید حرفه ای پیروی می کند و تئوری آن عالی و بی نقص به نظر می رسد در حالی که یک روش پیچیده و چند وجهی است، استفاده از Leverage در تریدینگ به همان میزان که می تواند سود ده باشد شامل ضرر نیز می شود. در واقع برای اهرم سود یا ضرر تفاوتی ندارد و این روش فقط همه نسبت ها را چند برابر می کند پس ممکن است به جای یک سود عالی چند برابر اهرم معاملاتی متضرر شوید. در دنیای تجارت می توان از اهرم در راستای دو چندان کردن ثروت یک شرکت اهرم معاملاتی استفاده کرد اما اگر تحلیل به درستی انجام نشود علاوه بر دریافت نکردن سود ممکن است کل سهام شرکت به خطر بیفتد.

رابطه اهرم با بیت کوین

از آنجا که بیت کوین در اهرم معاملاتی بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نسبت به بقیه رمز ارز ها زود تر نقد می شود اکثر تریدر ها توسط معاملات مارجین تریدینگ در بیت کوین سرمایه گذاری می کنند، همچنین استفاده بیش از حد تریدر ها باعث بالا رفتن تقاضا و بهم زدن تناسب بازار می شود. آقای لنیکس لای مسئول بازار های مالی اوککس در این رابطه می گوید: اگر بتوانید تنها توکن‌ های خاص با ارزش بیت کوینی را خرید و فروش کنید و امکان موقعیت short برایتان مقدور نباشد تا به این وسیله از کاهش ارزش یک دارایی سود ببرید، آنگاه نوسان بازار بسیار بیشتر خواهد شد چرا که در این صورت بازار تماما بر اساس احساسات جلو می ‌رود.