استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت

۵ بخش مهم برای سودآوری یک استراتژی معاملاتی

برای اینکه بتوانیم سود معاملاتی خوبی را کسب کنیم باید استراتژی معاملاتی مشخصی را داشته باشیم.

بازار؛ گروه بورس: در مورد داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به این طرح مطالب زیادی گفته شده است، اما برای ساخت یک روند سودآوری دقیقاً به چه مواردی نیاز دارید؟ اگر یک دفترچه معاملاتی دقیق داشته باشید، احتمالاً ایده خوبی دارید که نشان می دهد کدام یک از شاخص ها و تنظیمات به نفع شماست.

شناسایی عناصر سازنده ای از قبیل استفاده از اعداد فیبوناچی،سطوح حمایت و مقاومت و بعضا اندیکاتورها نه تنها سودآوری بالقوه استراتژی شما را به همراه دارد، بلکه به شما کمک می کند نظم و انضباط را حفظ کرده و از آن الگو استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت پیروی کنید.

۱. شرایط بازار
درک محیط بازار یکی از مهمترین ملاحظات هنگام معاملات است. به همین دلیل است که یک بخش اساسی برای یک استراتژی سودآور تلقی می شود.

به بیان ساده، این به این معنی است که قیمت سهام یا جفت ارز ها روند رو به رشد دارند یا رنج هستند. شما می خواهید بدانید از کدام شاخص های مناسب و ابزارهای ترسیم(تکنیکال) متناسب با شرایط فعلی بازار استفاده کنید.

در یک بازار رو به رشد، قیمت دارایی ها برای مدت زمان طولانی در یک جهت خاص حرکت می کنند. در این موارد استفاده از مواردی مانند اندیکاتورهای قدرت روند، فیبوها و خطوط روند در استراتژی شما منطقی است.

در یک بازار رنج، قیمت ها معمولاً از سطح حمایت و مقاومت شدید بر می گردند. یک استراتژی معاملاتی که شامل نقاط پیووت، باندهای بولینگر یا اسیلاتورها باشد، می تواند در این مورد بهتر عمل کند.

توجه داشته باشید که تعدادی استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت از این شاخص های تکنیکی، بسته به نحوه استفاده از آنها می توانند برای بازارهای پرطرفدار و مختلف قابل استفاده و تست باشند، بنابراین بسیار مهم است که بدانید در چه محیطی معامله می کنید!

۲. حرکت (مومنتوم)
حرکت اغلب با فیزیک همراه است و به حاصل جرم و سرعت یک جسم بستگی دارد. در معاملات، حرکت به سرعت تغییر قیمت در مدت زمان معین اثر می کند.

این را می توان با استفاده از فرمول های پیچیده ریاضی در قالب شاخص های تکنیکی و یا به سادگی و به صورت چشمی تعیین کرد.به عنوان مثال، احساس می شود که در نمودار چهار ساعته قیمت با افزایش شدیدی نسبت به گذشته، حرکت صعودی قوی تری دارد.

توجه به شتاب قیمت به شما کمک می کند تا سرعت و جهت بعدی را پیش بینی کنید. همچنین در صورت احتمال تغییر یا شکست خط روند، و همینطور قدرت در یک اصلاح، می تواند به شما در تصمیم گیری کمک کند.

۳. نقاط عطف
این موارد معمولاً به سطوح حمایت و مقاومت اشاره دارند که می توانند شما را در تنظیم قوانین ورود و خروج برای استراتژی معاملاتی راهنمایی کنند.نقاط عطف می تواند شامل سطوح فیبوناچی، نقاط پیووت، مناطق احتمال واکنش متاثر از گذشته قیمت یا اعداد روانشناختی، پرایس اکشن بر اساس شاخص های تکنیکالی یا ترکیبی از این موارد باشد.

۴. حجم(ولوم)
یکی دیگر از واحدهای مهم سیستم معاملاتی، حجم است که میزان علاقه بازار به یک دارایی خاص را ردیابی می کند. تغییرات در حجم می تواند به شما کمک کند تا بهترین زمان ها برای ورود به معاملات و زمان خروج از بازار را شناسایی کنید.میزان حجم اغلب به صورت خطوط یا میله هایی در زیر نمودار اصلی قیمت نشان داده می شود. هرچه دارایی با معامله بیشتر انجام شود، حجم آن نیز بالاتر خواهد بود.

۵. زمان بندی(تایمینگ)
زمان بندی دوره های خاصی(تایم فریم) را بررسی و انتخاب می کند که بستگی به نوع استراتژی و روحیه شما دارد.با معامله در تایم فریم های حساب شده می توانید ورودی های خود را بسته به آن تنظیم و نظم زمانی به معاملات خود وارد کنید.

Your access to this site has been limited by the site owner

If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance.

If you are a WordPress user with administrative privileges on this site, please enter your email address in the box below and click "Send". You will then receive an email that helps you regain access.

Block Technical Data

Block Reason:	Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
Time:	Thu, 19 May 2022 13:24:08 GMT

About Wordfence

Wordfence is a security plugin installed on over 3 million WordPress sites. The owner of this site is using Wordfence to manage access to their site.

You can also read the documentation to learn about Wordfence's blocking tools, or visit wordfence.com to learn more about Wordfence.

Click here to learn more: Documentation

Generated by Wordfence at Thu, 19 May 2022 13:24:08 GMT.
Your computer's time: .

انواع استراتژی های معاملاتی

استراتژی های معاملاتی را به استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت شیوه های مختلفی می توان دسته بندی کرد. در ادامه لیستی از انواع استراتژی های معاملات تقدیم می گردد.

استراتژی روند

در این استراتژی، با توجه به اینکه، کف و سقف روند به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند، با رسیدن قیمت به کف روند، وارد شده و با رسیدن قیمت به سقف روند خارج می شویم.

در این شیوه معاملاتی، شناسایی روند اهمیت زیادی دارد. نرم افزار فیلتر هوشمند، با ترسیم هوشمند روند ها در تایم فریم های مختلف به شما کمک می کند به سرعت موقعیت های مناسب این استراتژی را پیدا کنید.

کانال یکساله نماد شپنا کانال خیلی بلند مدت شپنا

استراتژی سیگنال برگشتی پرایس اکشن

در این شیوه معاملاتی، باید به کندل ها برای گرفتن سیگنال ورود و خروج توجه زیادی شود. الگوهای بازگشتی در کندل ها گویای تغییر روند هستند. این الگوها متعدد بوده از جمله کندل پوششی، الگوی چکش معکوس، ستاره ثاقب و … . شکل گیری الگوهای برگشتی در انتهای روند نزولی، هشدار موقعیت مناسب برای ورود هستند و الگوهای برگشتی در انتهای روند صعودی، سیگنال خروج هستند.

در نرم افزار فیلتر هوشمند، فیلترهایی برای شناسایی انواع الگوهای کندلی در نظر گرفته شده است ولی جهت سهولت کاربری، دو استراتژی معاملاتی حمایت و مقاومت فیلتر الگوهای صعودی و الگوهای نزولی همه الگوهای برگشتی را تجمیع کرده اند.

استراتژی خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

در این شیوه معاملاتی، رسیدن نمودار قیمت به سطوح حمایت و مقاومت استاتیک هشدار ورود و خروج تلقی می شود. با توجه به اینکه این سطوح متعدد هستند، باید به حجم معاملات و کیفیت معاملات در سطوح مختلف توجه شود و سطح ومختلف برای معاملات پله ای در نظر گرفته شوند.

نرم افزار فیلتر هوشمند، سطوح حمایت و مقاومت را به صورت هوشمند استخراج کرده و در اختیار تحلیلگران و معامله گران قرار میدهد تا به سرعت و دقت بتوانند در مورد تعیین نقاط ورود و خروج و حد سود و حد ضرر تصمیم گیری کنند.

استراتژی های مبتنی بر اندیکاتورها

یکی از انواع استراتژی های معاملاتی، استراتژی های مبتنی بر اندیکاتورها هستند. استراتژی های مبتنی بر اندیکاتورها بسیار متنوع هستند. برای هر اندیکاتور و ترکیب های مختلف از اندیکاتورهای مختلف، استراتژی های متنوعی پیشنهاد و تست شده است. به همین منظور در نرم افزار فیلتر هوشمند، قابلیت ترکیب فیلترها اضافه شده است تا تحلیگران و معامله گران بتوانند فیلترهای دلخواه خود را با ترکیب شروط مختلف روی اندیکاتورها و فیلترهای مختلف بسازند. برای نمونه لینک چند فیلتر اینجا آورده شده است:

استراتژی های مبتنی بر میانگین متحرک

میانگین متحرک به دو صورت در سیگنال یابی استفاده می شود: اول اینکه سطوح میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند. دوم اینکه تقاطع میانگین متحرک ها نشان دهنده تغییر روند هستند.

میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت و مقاومت

در این شیوه باید با تغییر دوره زمانی محاسبه میانگین متحرک، مقدار بهینه ای را برای آن بیابیم که نمودار قیمت بیشترین واکنش را نسبت به آن داشته باشد. هر چه تعداد تغییر روند نمودار قیمت در مواجهه با میانگین متحرک بیشتر باشد، سطح حمایت-مقاومت معتبر تر است.

استراتژی معاملاتی تقاطع میانگین متحرک

در این استراتژی، دو میانگین متحرک نزدیک به هم در نظر گرفته می شود. با تغییر روند در نمودار قیمت، میانگین متحرک کوچکتر سریعتر تغییر روند میدهد و میانگین متحرک بزرگتر را قطع می کند و هشدار تغییر روند در نمودار قیمت را آشکار می کند. اگر این تقاطع رو به بالا باشد روند صعودی و اگر رو به پائین باشد روند نزولی آشکار می شود.

در نرم افزار فیلتر هوشمند چند نمونه از این فیلترهای بسیار پر کاربرد قرار داده شده است که چند نمونه از انها عبارتند از: