معاملات فیوچرز چیست؟

بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز | کدام را انتخاب کنیم؟

بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز | کدام را انتخاب کنیم؟

یکی از راهکارهای معاملاتی که معاملات فیوچرز چیست؟ امروزه توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است، معاملات فیوچرز و مارجین می‌باشد. تاکنون صرافی‌های غیرمتمرکز گوناگونی ایجاد شدند که هر کدام بر اساس کارایی‌هایی که در اختیار کاربران قرار دادند و مزایای خود رتبه‌بندی شدند. وظیفه عمده اینگونه صرافی‌ها، سواپ یا مبادله توکن می‌باشد؛ اما برخی از این صرافی‌ها قدم تازه‌ای برداشتند و راهکاری جدید با نام معاملات فیوچرز، ارائه کردند. در ادامه این نوشتار به بررسی برترین صرافی‌هایی که از روش معامله فیوچرز پشتیبانی می‌کنند، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یا معاملات آتی، همانطور که از نام آن پیدا است، به آینده مربوط است. در واقع معاملات آتی، قرارداد یا توافق‌نامه‌ی قانونی است که در زمان امضای قرارداد، معامله‌گران قیمتی را برای خرید و فروش یک رمزارز را تعیین می‌کنند. به کمک اینگونه معاملات، کاربران قیمتی را با بهای معینی برای تاریخ مشخصی در آینده برآورده می‌کنند. لازم به ذکر است که این معاملات فقط مخصوص بازار ارزهای دیجیتالی نیستند و در بسیاری از بازارهای مالی از آن استفاده می‌شود. امکاناتی که در معاملات فیوچرز تعبیه شده است به افراد این امکان را می‌دهد تا با ریسک پایین‌تری وارد معامله شوند که معمولاً این روش در کشورهای تحت تحریم نظیر ایران از محبوبیت بالایی برخوردار است.

نحوه کار معاملات فیوچرز

برای آموزش معاملات فیوچرز بهتر است به این مثال توجه کنید: تصور کنید قصد دارید مقداری بیت کوین خریداری کنید و اعتقاد دارید که در آینده نزدیک قیمت ارزش این رمزارز افزایش پیدا خواهد کرد. در این زمان شما یک معامله فیوچرز ایجاد می‌کنید برای زمانی که تصور می‌کنید قیمت بیت کوین افزایش پیدا می‌کند؛ سپس قرارداد را بسته و هزینه ارز را معادل قیمت معاملات فیوچرز چیست؟ امروز پرداخت می‌کنید، اما هیچ ارزی دریافت نمی‌کنید.وقتی که موعد قرارداد سر برسد، اگر حدس شما درست باشد و قیمت بیت کوین به میزانی که اعلام کرده باشید، افزایش پیدا کرده باشد، مقدار ارزی که خریداری کردید را برداشت می‌کنید و از همین طریق سودی نیز کسب می‎‌کنید.

البته ممکن است عکس این داستان هم اتفاق بیافتد و موجب ضرر و زیان شما شود. در نتیجه بهتر است پیش از ورود به اینگونه معاملات، به درستی تحلیل کنید و از آینده آن رمزارز مطئن باشید.جهت آشنایی با تحلیل تکنیکال می‌توانید مقاله آموزش جامع تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین صرافی معاملات فیوچرز

صرافی بایننس(Binance)

یکی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی برای معاملات فیوچرز، صرافی بایننس(Binance) می‌باشد. ارزش این بروکر از سال ۲۰۱۷ که شروع به کار کرد تا کنون بسیار افزایش یافته است، به طوری که در حال حاظر صرافی بایننس در رتبه برترین صرافی ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا قرار گرفته است. این امر صرافی بایننس را به حجم معاملات روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار و بیش از ۱ میلیون تراکنش در ثانیه، رسانده است. محیط کاربری این صرافی به حدی ساده و آسان است که افراد مبتدی هم می‌توانند به راحتی وارد معامله شوند. از دیگر مزایای این صرافی می‌توان به صندوق دارایی بایننس اشاره کرد.

بهتر است بدانید که صرافی بایننس در گذشته مورد حمله سایبری قرار گرفت و حساب کاربری بسیاری از افراد هک شد؛ اما صندوق دارایی ایمن این صرافی، تمام ضررهای کاربران را جبران کرد و تعهد خود را به کل دنیا ثابت کرد. کارمزد معاملات فیوچرز در بایننس از طریق طرحی به نام VIP محاسبه می‌شود. کارمزدها به برای سفارش گذاران ۰.۰۲ درصد و برای گیرندگان سفارش ۰.۰۴ درصد می‌باشد.

صرافی کراکن(Kraken)

یکی دیگر از صرافی‌های برتر برای معاملات فیوچرز، صرافی کراکن می‌باشد. این صرافی واقع در ایلات متحده آمریکا است که از سال ۲۰۱۱ فعالیت خود را آغاز کرد. طبق رتبه‌بندی سایت CoinMarketCap، در حال حاظر صرافی کراکن جز ۵ صرافی برتر از نظر ترافیک، نقدینگی و حجم معاملات اسپات می‌باشد. بیش از ۷۰ جفت رمزارز در این صرافی لیست شده است که به صورت روزافزون به تعداد آن‌ها اضاف می‌شود. همچنین بهتر است بدانید که صرافی کراکن از بالاترین رتبه امنیتی برخوردار است که می‌توانید این رتبه بندی را در وبسایت امنیت تبادل کریپتو(CER)، مشاهده کنید. علاوه‌بر این موضوع، کراکن در طول ۱۱ سال فعالیت خود، هیچ حادثه هک قابل توجه‌ای را تجربه نکرده است. اینجاست که از لحاظ امنیت، صرافی بایننس هم نمی‌تواند به پای کراکن برسد.

صرافی اوککس(Okex)

حال که داریم از برترین صرافی‌های معامله فیوچرز سخن میگوییم، بهتر است کمی هم درباره صرافی اوککس بدانید. صرافی اوککس یکی از منابع معاملات مختلف از جمله معامله فیوچرز است. به طوری که هنگامی که وارد این صرافی می‌شوید ممکن است با گزینه‌های مختلفی از معاملات فیوچرز و دائمی روبه‌رو شوید که برخی از آن‌ها تا ۱۰۰ برابر با مارجین معامله شوند. صرافی اوککس در حال حاظر بیش از ۲۰ میلیون کاربر در نقاط مختلف دنیا دارد و به عنوان معاملات فیوچرز چیست؟ یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های معاملات فیوچرز به شمار می‌آید.

صرافی کوکوین(KuCoin)

یکی از صرافی‌های نوظهور بازار که بسیاری از رمزارزهای مختلف را در خود لیست کرده است، صرافی کوکوین می‌باشد. هدف توسعه‌دهندگان از ایجاد این صرافی، ایجاد یک پلتفرم معاملاتی امن و ساده در سراسر جهان بود. بهتر است بدانید که کارمزد تراکنشات در صرافی کوکوین فقط ۰.۰۱ درصد از کل معامله است که این موضوع در افزایش این صرافی تاثیر بسزایی گذاشته است. به عنوان مثال اگر شخصی قصد خرید ۱۰۰۰ دلار بیت کوین را داشته باشد، می‌تواند تنها با پرداخت ۱ دلار، صاحب ۱۰۰۰ دلار بیت کوین شود.

صرافی بیتمکس(BitMex)

اگر به دنبال یک صرافی حرفه‌ای جهت انجام معاملات فیوچرز هستید، بهتر است با صرافی بیتمکس آشنا شوید. این صرافی معامله‌های فیوچرز دائمی را در بیت کوین و اتریوم و چندین آلت کوین ارائه می‌کند. مهم‌ترین مزیت و دلیل معروفیت این صرافی، عدم نیاز آن به (احراز هویت)KYC است.

سخن آخر

همانطور که گفته شد، معاملات فیوچرز یکی از روش‌های پرسود برای ورود به معامله است؛ اما این روش نیازمند کسب تجربه و تحلیل درست است. پس بهتر است ابتدا استراتژی ترید خود را مشخص کنید و به درستی تحلیل کنید. از نمودارهای قیمتی و کندل استیک‌ها استفاده کنید و هیجانی تصمیم نگیرید.

قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures) چیست؟

قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures ) توافق نامه‌ای است قانونی، دارای حد و مرز معین و برای خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی، برای زمانی در آینده با قیمتی توافق شده هنگام امضای قرارداد. کالای تحویلی قرارداد آتی باید دارای استاندارد کیفیت و کمیت باشد و زمان تحویل و محل تحویل آن نیز مشخص باشد. تنها متغیر در معاملات آتی قیمت است که در مرحله معامله کشف می‌شود. به عنوان مثال چنان‌چه کارگزاری یک قرارداد آتی مس برای خرداد ماه 1385 را خریداری کند یعنی او پذیرفته که 1000 کیلو مس برای تحویل در ماه خرداد منعقد کرده و کیفیت مس مورد قرارداد نیز استاندارد بوده و تمام قراردادهای مس خرداد ماه نشان دهنده یکسان بودن کیفیت مس در آن دوره است.

در واقع منظور از معاملات آتی پوشاندن ریسک سرمایه گذاری است و این ابزار در بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از معاملات آتی می‌تواند به عنوان راه‌کاری برای جذب نقدینگی محسوب شود و معاملات فیوچرز چیست؟ با قرار گرفتن معامله‌گران و بازارسازان درکنار معاملات آتی چرخه بورس برای پذیرایی از سرمایه‌های سرگردان تکمیل می‌شود.

در سال 1848 در شیکاگو تولیدکنندگان گندم برای فروش محصولات خود نیاز به بازاری داشتند تا معاملات نقدی را انجام دهند یعنی گندم بدهند و پول آنرا بستانند. به تدریج کشاورزان (فروشندگان) و دلالان (خریداران) شروع به نوعی تعهد جهت دریافت وجه نقد خود در آینده گرفتند و زمینه معاملات آتی (Futures) را پایه ریزی کردند بدین معنی که: تولیدکننده موافقت نماید که محصول خود را به خریدار در تاریخ آینده (تاریخ تحویل کالا) با قیمت توافق شده بفروشد. در این راستا کشاورز از قبل می داند که وجه خود را دریافت می نماید و دلال نیز از قیمت کالا با خبر می شود و این معامله برای هر دو طرف معامله سودمند است این نوع قراردادها به سرعت رایج گردید و قراردادها را قبل از تاریخ تحویل دست به دست چرخاند. اگر دلالی احساس می کرد نیازی به گندم ندارد، قرارداد خود را به فردی که گندم را نیاز داشت می فروخت، مشابه آن نیز، تولیدکننده که قصد عدم تحویل گندم را داشت مسئولیت تحویل واقعی گندم را به دیگری منتقل می کرد. قیمت قرارداد وابستگی به وضعیت و حرکت معاملات فیوچرز چیست؟ قیمت گندم و سیستم عرضه و تقاضا در بازار داشت.

این قراردادها با اندکی تغییرات به سرعت تبدیل به ابزاری حمایتی برای طرفین معامله که بازار بر خلاف نظر آن ها حرکت می‌کرد، تبدیل شد مثلاً در شرایط بد آب و هوا، افرادی که قرارداد فروش گندم منعقد کرده اند، علاقه‌مند هستند، قراردادهای ارزشمند خود را بدلیل کاهش عرضه گندم، نگه دارند، برخلاف آن، چنانچه تولید مازاد بر تقاضا باشد، ارزش قراردادهای فروش نیز کاهش می‌یابد به‌علاوه، این وضعیت معامله گرانی را که قصد خرید و فروش گندم را نداشته و صرفاً بعنوان پذیرش ریسک قیمت گندم و تحصیل سود وارد معامله شده اند را نیز ترغیب می‌کند. در نتیجه معامله در قراردادهای آتی حالتی بسیار سودمند در سرمایه گذاری داشته و باعث ورود کالاهای دیگر به بازار آتی می‌شود و زمینه‌ای را ایجاد می‌کند که شکل قراردادهای آتی منظم و قانونمند می‌شوند و به‌دنبال آن بورس CBOT در سال 1848 در آمریکا شکل می‌گیرد. بنابراین به‌طور اساسی و زیربنایی محلی عمومی برای خریداران و فروشندگان ایجاد می‌شود تا برای قراردادهای سلف و آینده خود مذاکره کنند.

معاملات فیوچرز چیست؟ و سود و ضرر دراین معاملات به چه صورت است؟

بررسی مفهوم معاملات فیوچرز، کاربرد آنها و عملکرد کاربران

معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز چیست؟ هدف از این نوع معاملات چیست؟ و سود و ضرر دراین معاملات به چه صورت است؟

قراردادهای فیوچرز قراردادی هست که مثل تمام قراردادها بین دوشخص (حقیقی یا حقوقی) منعقد میشود. با این تفاوت که، قرارداد های فیوچرز طرفین، معامله را برای یک تاریخ و زمان خاصی، با قیمتی که مورد تاییدشان است، قرارداد را امضا می‌کنند. که این سبک از قرارداد در بازارهای جهانی من جمله ایران، کاربرد دارد.‌

فرض کنید کارخانه ای برای تهیه مواد اولیه خود به صورت فیوچرز معامله کند. و طبق نرخ روز مثلا برای سه ماه آینده مواد اولیه تهیه کرده است. در این حالت اگر در تاریخ موعود نرخ مواد اولیه رشد کرده باشد و گران تر شده باشد. این معامله به سود کارخانه‌دار تمام میشود. و یا اگر نرخ مواد اولیه افت کرده باشد معامله به سود فروشنده تمام خواهد شد.

مفهوم قرارداد فیوچرز در رمز ارز ها:

تا اینجا در مورد قراردار های عمومی صحبت کردیم. حال باید ببینیم که قراردادهای فیوچرز در رمز ارز ها به چه صورت است؟

قراردادهای فیوچرز بیت کوین حالت جالب تری نسبت به سایر قراردادها دارد. فرض کنید بر طبق استراتژی های خود پیش بین خاصی نسبت به قیمت ارز خود دارید. اگر ارز مورد نظرتان را در دسترس نداشته باشید. میتوانید بدون داشتن ارز نیز معامله خود را به روش فیوچرز انجام بدهید.

با پیش بینی درست شما در زمان قرارداد سود کرده و می‌توانید قرض خود را به صرافی بپردازید.

شاید برایتان سوال باشد که با این فرم از معاملات فروشنده و صرافی ها برایشان مقرون به صرفه نیست. و به همین دلیل وارد معاملات فیوچرز نمیشوند. باید بهتان بگوییم که مبنای کار بر اساس پیش بینی ها پیش رفته و فروشنده و یا صرافی نیز می‌تواند طبق تحلیل خود و پیش بینی هایشان وارد معاملات شوند. پس سود و زیان دراین معاملات نسبی است و به طور مستقیم با تحلیل درست و غلط در ارتباط است.

قرار دادهای فیوچرز با دو هدف ریسک کمتر و سفته منعقد می‌شود.

پوشش ریسک:

قراردادهای فیوچرز برای آن دسته از سرمایه گذاران که از افت و خیز سرمایه در آینده تا حدود زیادی اطمینان دارند بسیار کارا است. و ریسک را در معاملات این افراد به شدت کاهش میدهد. اگردر مثال خرید مواد اولیه یک کارخانه تصور کنید که کارخانه دار از افزایش قیمت مواد اولیه فرضا درسه ماه آینده اطمینان دارد. با منعقد کردن قرارداد فیوچرزبه صورت لانگ، می‌تواند مواد اولیه را با قیمت پایین تر تهیه و در نهایت به سود منجر شود.

این حالت برای فروشندگان نیز حالتی ایده ال است. چرا که برخی تامین کننده ها در حجم انبوه با فروش محصولات به صورت فیوچرز از فروش محصول خود خاطر جمع هستند. و ریسک تجارتشان کاهش پیدا میکند.

در معاملات عادی سفارشات با گزینه buy و sell قابل خرید و فروش است. در معاملات فیوچرز به دلیل اینکه بر اساس تحلیل انجام میشود. اصطلاحات بر مبنای لانگ یا شورت انجام میشود. اصطلاح لانگ با تفسیر پیش بینی نرخ ارز به حالت صعودی، و اصطلاح شورت با تفسیر پیش بینی تغییر نرخ ارز به حالت نزولی همراه است.

سفته بازی:

بر اساس قرارداد فیوچرز بین خریدار و فروشنده، خریدار با تشخیص افزایش قیمت بین خود و فروشنده قرارداد را منعقد می‌کند. اما اگر نرخ ها جابجا شدند و منجر به ضرر فروشنده و یا با تشخیص اشتباه خریدار و مواجه شدن با افت قیمت، میتوانند سهام و دارایی خود را به شخص دیگری بفروشند. و مانع از ضرر خود دراین معامله شوند.

چگونه می‌توان وارد معاملات فیوچرز شد؟

با ایجاد حساب کاربری در صرافی مورد اطمینان خود میتوانید پس از ثبت نام و تکمیل فرم حساب کاربری به راحتی خرید و فروش خود را آغاز کنید. و از هر نوعی که بخواهید (عادی یا فیوچرز) وارد معاملات شوید.

برای معاملات فیوچرز شما در اصل روی پیش بینی تغییر نرخ ارز خود با شریک معاملاتی خود شرط می‌بندید. که ارز مورد نظرتان چه وضعیتی را به نسبت پیش بینی شما نشان میدهد.

اگر پیش بینی شما تغییرنرخ ارز به سمت صعودی بود. اصطلاحا معامله لانگ بوده و اگر پیش بینی شما تغییر نرخ ارز به سمت نزولی بوده اصطلاحا معامله شورت بوده است.

سود و ضرر در این معامله بسته به تحلیل و تشخیص درست تغییر روند نمودار است.

چگونه در معاملات فیوچرز برنده باشیم؟

برای کسب موفقیت در این معاملات بایستی بر روند تغییر بازار تا حدود زیادی تسلط داشته باشید. بدون داشتن اطلاعات کافی در این زمینه و ورود به دنیای معاملات فیوچرز تا حدود زیادی احتمال باخت را به صد درصد میرساند.

نکته دیگر استفاده از اهرم ها یا لوریج هاست، که در این خصوص نباید احساسی رفتار کرد چون خطر لیکویید شدن در کمین شماست.

استفاده از داده های معتبر و کسب دانش ومهارت بیشتر می‌تواند تاثیر بسزایی در عملکرد شما داشته باشد.

عملکرد صرافی ها

صرافی معرفی مثل بایننس ادعا دارد عملکرد معاملات فیوچرز در این صرافی غیر قابل باور و به نوعی فوق العاده بوده است. به طوری که 68 درصد معاملات در این صرافی را فیوچرز به خود اختصاص داده است.

چگونه صرافی مناسب را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب صرافی بایستی صرافی را انتخاب کنید که طیف گسترده ای از معاملات و امکانات را در اختیار شما قرار میدهد. و هزینه های مالی کمتر و انعطاف پذیری بیشتر برای معاملات را از خودشان نشان میدهند.

صرافی بایننس نمونه ای از یک صرافی مناسب است.

در نهایت

معاملات فیوچرز معاملاتی هستند که شانس برد و سود بیشتری را برای تریدرها دارد. با کسب مهارت در حوزه تحلیل تکنیکال، سودآوری خود را بالا ببرید. اگر به تازگی وارد دنیای رمز ارز ها شده اید بهتر است که صبور باشید و در انجام معاملات محتاط تر باشید.