اندیکاتورهای تکنیکال

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

نمودار BTC/USD

بررسی سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی احتمال توقف قیمت در روند و تغییر جهت آن در معاملات فارکس استفاده می‌شود.
این سطوح می‌‌توانند شامل یک قیمت مشخص یا یک ناحیه قیمتی باشند.
میزان اهمیت یک سطح قیمتی به بازه زمانی انتخابی معامله‌گر بستگی دارد.

بهتر است از این سطوح همراه با سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک، نسبت اصلاحی فیبوناچی و ترند لاین‌ها برای تایید بیشتر الگوی قیمت استفاده کنید.
با این حال، معاملات در ناحیه حمایت و مقاومت تنها با توجه به قیمت انجام می‌شوند.

سطوح حمایت و مقاومت

سطح شناسایی سطوح حمایت و مقاومت حمایت جایی است که خریداران با وارد شدن به آن و انجام معاملات تهاجمی از کاهش قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند.
با کاهش بیشتر قیمت به سمت حمایت، فشار فروش به دلیل قیمت کمتر کاهش می‌یابد و در نتیجه آن خریداران، معاملات را با شدت بیشتری انجام می‌دهند.
یک سطح حمایت در نهایت شکسته می‌شود و قیمت به زیر آن کاهش می‌یابد.
این سطح قیمت به سطح مقاومت بعدی تبدیل خواهد شد.

سطح مقاومت جایی است که فروشندگان وارد عمل می‌شوند و با افزایش معاملات فروش از بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند.
با افزایش قیمت به سمت مقاومت، فشار خرید به دلیل قیمت‌های بالاتر کاهش می‌یابد و فشار برای فروش دارایی افزایش می‌یابد.
یک سطح مقاومت در نهایت شکسته خواهد شد و قیمت از آن بالاتر خواهد رفت، پس از آن قیمت به سطح حمایت بعدی تبدیل خواهد شد.

حمایت و مقاومت مینور و ماژور

سطوح حمایت و مقاومت زیادی در هر بازه زمانی در نمودارها ایجاد می‌شود که معامله‌گران فارکس می‌توانند از آنها برای ورود، خروج و کنترل معاملات خود استفاده کنند.
تفسیر سطوح حمایت/مقاومت به بازه زمانی معامله، لانگ یا شورت بودن آن و تعداد دفعات ظاهر شدن قیمت به صورت مشخص در بازه‌های زمانی، بستگی دارد.
شما شناسایی سطوح حمایت و مقاومت باید به عنوان یک معامله‌گر فارکس مشخص کنید که چه سطوحی در بازه‌های زمانی مشخص برای استراتژی معاملاتی شما مناسب هستند.
هرچه بازه زمانی معاملاتی طولانی‌تر باشد، پتانسیل سطح حمایت و مقاومت مهم‌ترمی شود.

به عنوان مثال، شناسایی حمایت/مقاومت در نمودار هفتگی از نمودار روزانه مهم‌تر است.
اگر جزو معامله‌گران سویینگ ای هستید که در بازه‌‌های یک تا سه هفته‌ای معامله می‌کنند، سطح حمایت و مقاومت روزانه اهمیت چندانی برای شما ندارد.
به یاد داشته باشید، تفسیراین سطوح تا حدودی ذهنی است و در این میان رفتار قیمت در سطوح کلیدی می‌‌تواند در عملکرد شما تاثیر گذار باشد.
سطوح حمایت/مقاومت ماژور و مینور با توجه به تعداد اندیکاتورهای معاملاتی تایید کننده، مشخص می‌شوند.

بررسی حمایت و مقاومت در فارکسپیوت پوینت‌ها

پیوت پوینت‌ها نقاط ایده‌آلی برای خرید به حساب می‌آیند.
در این نقطه، قیمت در طول سطح حمایت و مقاومت دچار شکست می‌شود و در نتیجه برای آغاز یک معامله نقاط مناسبی محسوب می‌شوند.
در این نقاط، به احتمال قوی قیمت‌ها براساس پیش بینی‌ها حرکت می‌کنند.

میانگین‌های متحرک

اندیکاتورهای میانگین متحرک از جمله اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که نوسانات قیمت بازار را نشان می‌دهند و به تشخیص و تأیید رفتار قیمت کمک می‌کنند.
از میانگین‌های متحرک برای تایید تفسیر سطوح حمایت و مقاومت و همچنین شناسایی سطوح کلیدی برای ادامه روند و روند معکوس استفاده می‌شود.
رایج‌ترین اندیکاتورهای میانگین متحرک شامل میانگین متحرک نمایی و ساده است:

میانگین متحرک ساده

این اندیکاتور، قیمت پایانی را در یک دوره زمانی مشخص می‌کند و میانگین متحرک را با وزنی مساوی برای هر نقطه از قیمت محاسبه می‌کند.
میانگین متحرک ساده نسبت به میانگین متحرک نمایی، سیگنال‌‌های معاملاتی را با تاخیر بیشتری نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی

این نوع اندیکاتور معاملاتی ، قیمت پایانی را در یک دوره زمانی معین نشان می‌دهد و با دادن وزن بیشتر به تعداد نقاط قیمتی بیشتر، میانگین متحرک را محاسبه می‌کند.

چند نکته

  • باید گفت که مانند تمام اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین متحرک نیز باید همراه با سایر اندیکاتورها مانند قیمت استفاده شود.
  • این اندیکاتورها در معاملات ترند بسیار پرکاربرد هستند.
  • می‌توان از این اندیکاتورها برای معامله با همه نمادهای معاملاتی از جمله سهام و شاخص‌ها استفاده کرد.
  • متداول‌ترین بازه‌های زمانی برای اندیکاتورهای میانگین متحرک 10، 20، 50، 100 و200 دوره‌ای هستند.
  • هرچه بازه‌های زمانی طولانی‌تر باشد، اهمیت استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک نیز بیشتر می‌شود.
  • می‌توان گفت که میانگین متحرک 200 دوره‌ای اهمیت بیشتری نسبت به اندیکاتور 10 دوره‌ای دارد.
  • سیگنال دریافتی از میانگین متحرک 200 دوره‌ای در نمودار درون روز کمتر از نمودار روزانه است.

از آنجایی که بازارها فراکتال هستند (الگوهای یکسان در هر بازه زمانی خود را نشان می‌دهند)، از این اندیکاتورها می‌توان صرف نظر از بازه زمانی، در هر نموداری، استفاده کرد.
برای اینکه بتوانید نوع دوره اندیکاتور میانگین متحرک را مشخص کنید ابتدا باید بازه زمانی معاملاتی خود را تعیین کنید.
بازه‌‌های زمانی معاملاتی به سه دسته بلند، کوتاه و متوسط تقسیم می‌شوند.
برای بازه‌های کوتاه مدت از اندیکاتور 25 دوره‌ای یا کمتر، بازه‌های متوسط ار 25 تا 100 دوره‌ای و برای بازه‌های بلند مدت از 100 تا 200 دوره‌ای استفاده می‌شود.

چگونه خطوط اصلاحی فیبوناچی را با خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم

همانطور که در درس‌های قبلی هم گفته شد، سطوح فیبوناچی بسیار قضاوتی‌اند و استفاده از این سطوح شانس موفقیت شما را افزایش شناسایی سطوح حمایت و مقاومت می‌دهند.

در حالیکه سطوح اصلاحی فیبوناچی بسیار پر کاربرد هستند امّا استفاده از این سطوح به تنهایی مناسب نیست شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و باید با دیگر ابزار مورد استفاده قرار گیرد.

در این درس ما ترکیب این سطوح با حمایت و مقاومت را بررسی کرده ایم.

سطوح فیبوناچی و حمایت و مقاومت

یکی از بهترین راه‌های استفاده از سطوح فیبوناچی، مشحص کردن خطوط حمایت و مقامت و سپس رسم سطوح فیبوناچی با استفاده از این خطوط است.

در صورتی که سطوح فیبوناچی رسم شده همان حمایت و مقاومت‌ها باشند و در قیمت‌هایی رسم شده باشند که بسیاری از معامله‌‍‌‌‌گران در حال رصد آن هستند، شانس شما برا پیش‌بینی درست افزایش می‌یابد.

مثال اول فیبوناچی حمایت و مقاومت

حالا شما با توجه به اینکه در این دوره چند ماهه بازار رشد خوبی داشته است تصمیم دارید که وارد این هم جا مانده از بازار شوید.

اما سوال اینجاست، کی وارد این سهم شویم؟

برای پاسخ به این سوال شما خطوط فیبوناچی را رسم کرده و حمایت و مقاومت سهم را هم شناسایی کرده‌اید.

حال با توجه به شکل بالا شما خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده و جعبه ابزاری قدرتمند دارید تا نقطه ورود را شناسایی کنید. این خطوط با سطوح فیبوناچی شما تطبیق داشته و قیمت به این سطوح واکنش نشان داده است.

با توجه به شکل بالا قیمت در بازه های 0.78 و 1 فیبوناچی رنج شده است و حتی یکبار به زیر سطح 0.78 نفوذ کرده و برگشته است.

برای انتخاب نقطه ورود باید منتظر زمانی بود که قیمت از مقاومتی که در سطح 1 فیبوناچی شکل گرفته عبور نماید.

نقطه ورود فیبوناچی حمایت و مقاومت

با توجه به شکل قیمت از مقاومتی که رسم کرده بودید و روی سطح فیبوناچی قرار گرفته بود عبور کرده و سیگنال خرید صاد شده است. حالا شما آماده‌اید تا وارد سهم شوید.

با تطبیق حمایت و مقاومت بر روی سطوح فیبوناچی شما توانستید بخوبی سهم را در نظر گرفته و بدون عجله و به موقع وارد سهم شوید. در صورتی که شتاب‌زده و زود وارد سهم می‌شدید همانطور که در شکل مشخص است مجبور بودید مدت زیادی صبر کنید تا سهم از رنج خارج شود و قیمت شروع به رشد نماید.

برای انتخاب نقطه خروج هم می‌توانید از این تکنیک استفاده کنید. با مشخص کردن سطوح فیبوناچی و همچنین خط حمایت سهم، در صورتی که حمایت مورد نظرتان شکسته شد یک نقطه فروش یا حد ضرر تعیین کنید.

زمانی که بدانیم معامله‌گران زیادی چشم به سطوح فیبوناچی و حمایت و مقاومت‌های سهم دوخته‌‌اند، شانس ما برای مقاومت بسیار بالاتر خواهد بود. زیرا پس از شکست مقاومتی که شناسایی سطوح حمایت و مقاومت معامله‌گران زیادی آن را رصد می‌کردند، تقاضا برای سهم افزایش می‌یابد(در فروش هم برعکس این قضیه صادق است).

بیاد داشته باشید که هیچ ضمانتی برای رشد قیمت و گذر آن از مقاومت وجود ندارد امّا با این کار شما شانس خود را برای موفقیت بیشتر کرده‌اید.

معامله کردن یعنی احتمالات و عدم قطعیت. این ابزارها کمک می‌کنند که شما با احتمال بیشتری موفق شوید.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ حمایت و مقاومت – بخش پنجم

آموزش تحلیل تکنیکال؛ حمایت و مقاومت – بخش پنجم

مفهوم حمایت‌ (Support) و مقاومت‌ (Resistance) در تحلیل تکنیکال جزو اصول ابتدایی است که هر معامله‌گری باید با آن‌ها کاملا آشنا باشد. شاید کلماتی مانند گاوها (Bulls)، خرس‌ها (Bears) و یا کشمکش مداوم بین خریداران و فروشندگان به گوشتان خورده باشد که خط مقدم نبرد آن‌ها در خطوط حمایت و مقاومت تحقق می‌یابد.

حمایت‌ها که به صورت خطوط یا محدوده‌هایی نمایش داده می‌شوند، در واقع نقاطی را مشخص می‌کنند که دارایی مورد مبادله با افزایش تقاضا مواجه می‌شود و فروشنده‌ای در قیمت‌های پایین‌تر از سطوح حمایتی وجود ندارد. همچنین در خطوط یا محدوده‌های مقاومتی، بازار از عرضه دارایی مورد مبادله اشباع می‌شود و به اصطلاح سفارش خریداران پایین‌تر از مقاومت است. در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است، محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مشخص شده‌اند:

آموزش تحلیل تکنیکال؛ حمایت و مقاومت – بخش پنجم

نمودار BTC/USD

این نمودار تغییرات قیمت بیت کوین را در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد. محدوده ۲۹۸ تا ۳۱۵ دلار در سال ۲۰۱۵، محدوده مقاومتی شدیدی برای بیت کوین بود؛ بطوریکه بیت کوین چند بار برای عبور از این محدوده در این سال تلاش کرد و با شکست مواجه شد. همچنین در همین سال محدوده ۲۱۴ تا ۲۲۰ دلار برای بیت کوین نقش یک محدوده حمایتی مهم را ایفا کرد، بطوریکه قیمت پس از شکسته شدن این محدوده بی‌ثبات بود و تقاضای شدیدی برای آن بوجود می‌آمد.

پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۵، قیمت بیت کوین بر روی محدوده مقاومتی تثبیت شد و محدوده بزرگ زرد رنگ که در بازه زمانی ۱۰ ماهه نقش مقاومتی برای بیت کوین ایفا کرده بود، به محدوده حمایتی جدید تبدیل شد و از ریزش قیمت در ماه نوامبر ۲۰۱۵ به زیر این محدوده جلوگیری کرد. پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی اصلی، روند بلندمدت صعودی بیت کوین آغاز شد. همانطور که در بخش‌های قبلی هم گفته شد، تریدرها معمولا قیمت بسته شده هر کندل را در نظر می‌گیرند و با توجه به این قیمت سطوح حمایتی و مقاومتی را تعیین و شکست حمایتی و مقاومتی را تایید می‌کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ حمایت و مقاومت – بخش پنجم

نمودار ICX/BTC

در این نمودار خط روند جفت ارز ICX/BTC را مشاهده می‌کنید که از اواخر آوریل تا آگوست ۲۰۱۸ به طول انجامیده است. آیکون چندین بار برای شکستن خط روند نزولی تلاش کرده که هربار با شکست مواجه شده است. تا اینکه در اواخر آگوست موفق به شکست خط روند نزولی شد و پس از آن رشد نسبتا قابل توجهی را برای چند هفته آینده تجربه کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ حمایت و مقاومت – بخش پنجم

نمودار LTC/USD

این نمودار لایت کوین را از اواخر ژوئن تا اوایل آگوست ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. حمایت شکل گرفته در اوایل ماه آگوست شکسته شده و سبب خروج لایت کوین از روند صعودی میان‌مدت می‌شود. در ادامه پس از پولبک به خط روند صعودی، لایت کوین در روند نزولی قرار می‌گیرد. پولبک (Pull Back): آخرین بار که پس از شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت، قیمت دوباره به سوی این خطوط باز می‌گردد و با عدم موفقیت در شکستن دوباره آن، به روند جدید خود ادامه می‌دهد.

کانال قیمتی

کانال‌ها از خطوط روند حمایت و مقاومتی موازی تشکیل شده‌اند که نوسان قیمت را در محدوده‌ای مشخص می‌کنند. خط روند بالایی مجموعه‌ای از سقف‌ها و خط روند پایینی مجموعه‌ای از کف‌های متصل به هم را نشان می‌دهد. کانال‌ها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ حمایت و مقاومت – بخش پنجم

برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید

خروج از کانال‌های قیمتی در کانال‌های صعودی به شکل زیر اتفاق می‌افتد. این اتفاق برای کانال‌های نزولی نیز دقیقا به همین صورت و در جهت عکس اتفاق می‌افتد. همچنین استفاده از خطوط حمایتی و مقامتی در نمودارهای لگاریتمی نیز رایج است. برای مثال به نمودار اتریوم در چند سال اخیر نگاه کنید:

آموزش تحلیل تکنیکال؛ حمایت و مقاومت – بخش پنجم

خطوط حمایتی و مقاومتی بلندمدت جفت ارز اتریوم (ETH) و دلار (USD) در حالت لگاریتمی به خوبی قابل مشاهده است. اتریوم با شکست حمایتی در ماه آگوست ۲۰۱۸، از کانال صعودی بلندمدت خود خارج شد. با تشخیص خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی، می‌توان حداکثر یا حداقلی برای قیمت در آینده تخمین زد و نقاط احتمالی برای اتمام روند قبلی و شروع روند جدید را تشخیص داد.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ حمایت و مقاومت – بخش پنجم

نمودار ETH/USD

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا