اندیکاتورهای تکنیکال

فارکس فاندامنتال

اگر سبک و سیاق خاصی در معامله‌گری دارید تا مادامی که به شما سود می‌دهد به آن پایبند باشد حتی اگر تکنیکال کار می‌کنید

عوامل تاثیر گذار بر نوسانات یورو در فارکس| تکنیکال یا فاندامنتال، کدامیک سودآورتر است؟

حیدری کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر به دنبال قیمت‌گذاری بر روی یورو در فارکس هستید خبرهای مربوط به اتحادیه اروپا را بررسی کنید و اگر ارزش‌گذاری مهم است نظر بانک مرکزی اتحادیه اروپا را تحلیل کنید.

بازار؛ گروه بورس: سیاست‌های بانک مرکزی اتحادیه اورپا و اتفاقاتی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌افتد قیمت یورو و ارزش گذاری آن را در بازار فارکس مشخص می‌کند که به گفته علی حیدری کارشناس اقتصادی در صورتی که به هر دلیلی خبری از سیاست‌های بانک مرکزی اتحادیه اروپا وجود نداشت یا معامله‌گر نتوانست به این اخبار دسترسی پیدا کند، می‌تواند تا ۵۰ درصد نوسانات یورو را مشروط به نوسانات دلار آمریکا تطبیق دهد.

اگر دنبال قیمت گذاری هستید، خبرها را بررسی کنید و اگر به دنبال ارزش گذاری یورو هستید نظر بانک مرکزی و تحلیل رویدادهای که مرتبط با بانک مرکزی اتحادیه اورپا هستند را بررسی کنید

در ادامه گفتگوی هفتگی در مورد بازار فارکس و عوامل موثر بر جفت ارزها، امروز به بررسی عواملی که بر روی قیمت یورو موثر هستند می‌پردازیم. در گفتگوی که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید حیدری به بازار گفت: اقتصاد آلمان در بین کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین تاثیر را بر روی یورو می‌گذارد و بعد از آن فرانسه و ایتالیا هستند که ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری یورو در فارکس را رقم می‌زنند.

*یورو به عنوان یکی از ارزهای مورد اقبال مردم در بازار فارکس است که حجم معاملات زیادی هم بر روی آن انجام می‌شود، چه عواملی در نوسانات این ارز در فارکس موثر است و معامله‌گران آن باید چه نکاتی را در مورد آن بدانند؟
همیشه حیطه ارزش‌گذاری یورو را بانک مرکزی اتحادیه اورپا مشخص می‌کند و مبنای سیاست گذاری بانک مرکزی اتحادیه اروپا در حال حاضر، نرخ بهره است. این بانک برای اعمال سیاست‌های پولی خود بیشتر روی خرید و فروش اوراق قرضه کار می‌کند؛ به زبان ساده نوعی سیاست انبساطی یا انقباضی را فارکس فاندامنتال برای جمع کردن پول انجام می‌دهد.

به نظر من صحبت‌های رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، سیگنال بسیار مهم میان مدت و کوتاه مدت، برای کسانی است که بر روی یورو کار می‌کنند. اگر ایشان صحبت از تداوم خرید اوراق قرضه کرد یا از تداوم سیاست‌های انبساطی پولی حرف زد، ما را به این تحلیل نزدیک می‌کند که یورو کماکان تا نشست بعدی اتحادیه اروپا نزولی است و اگر رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا صحبت از تداوم فروش اوراق قرضه نکرد یا ابهاماتی در این زمینه ارائه کرد، در این لحظه باید دست نگه دارید و منتظر خبرهای آمریکا باشید.

اگر سبک و سیاق خاصی در معامله‌گری دارید تا مادامی که به شما سود می‌دهد به آن پایبند باشد حتی اگر تکنیکال کار می‌کنید

اگر بانک مرکزی اروپا قصد فروش اوراق قرضه دارد، تا زمانی که این اوراق توسط بانک مرکزی فروخته می‌شود یعنی وضعیت اقتصادی رو به بهبود یا مناسب است و این یعنی اینکه ما می‌توانیم یورو را صعودی در نظر بگیرم. به بیان دیگر تقریبا تا ۵۰ درصد خبرهای بانک مرکزی اروپا بر روی یورو اثرگذار هستند.

اگر خبری در بازار نبود و یا به هر دلیلی از سیاست‌های بانک مرکزی اروپا مطلع نبودیم، آن هفته را می‌توانیم نوسان یورو را تا ۵۰ درصد مشروط به نوسان دلار آمریکا در بازار فارکس در نظر بگیریم.

*در جفت ارز یورو و دلار آمریکا کدام وزن بیشتری دارد و اگر کسی بر روی این جفت ارز در حال کار کردن است، کدام ارز را بیشتر بررسی و رصد کند؟
اگر بخواهیم از نظر بنیادی بررسی کنیم و تنها بر مبنای خبر باشد، بیشتر وزنه را روی دلار آمریکا بگذاریم، مگر اینکه خبر خیلی خاصی مورد یورو باشد، مثل نشست بانک مرکزی اروپا یا سرعت تزریق واکسن کرونا و یا خبرهای بمب گذاری و انفجارات و غیره، در غیر این صورت اگر اتفاق خاصی نبود دلار آمریکا می‌تواند تاثیر بیشتری داشته باشد و در صورتی که بخواهید خیلی حرفه‌ای کار کنید، مسلما چیزی که اینجا مشخص است شما باید هر دو ارز را رصد کنید.

*در اعمال سیاست‌های یورو، کدام یک از کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین تاثیرگذاری را دارد؟
تا این لحظه اخبار صنعتی در مورد اقتصاد آلمان وزنه سنگینی بر روی یورو در حیطه قیمتی و ارزش گذاری دارد و بعد از آن فرانسه و ایتالیا قرار دارد، اما خبرهای عجیبی مثل خروج یک کشور از اتحادیه اروپا یا استقلال کاتالان‌ها از اسپانیا و از این دست اخبار می‌تواندتاثیر بیشتری نسبت به اخبار صنعتی آلمان داشته باشد.

*آلمان به عنوان یکی از کشورهایی که در اقتصاد خوب عمل کرده پیشتاز سایر کشورها بوده، کدام سیاست اقتصادی یا صنعت توانسته آن را پیشتاز کند؟
بعد از جنگ جهانی دوم ان چیزی که آلمان را آلمان کرد، مدیریت درست دولتی یا حکومتی بود. نحوه‌ی مدیریت صحیح و برنامه ریزی درست بود که آلمان را پیشتاز کرد. صنعتی که این را کشور در دنیا پیشرو کرد، صنایع سنگین مثل ساخت کامیون، لودر و صنایعی و تجهیزاتی از این دست است، این کشور در این صنعت در خیلی از مواقع رقیب یا شریک آمریکا است.

بعد از جنگ جهانی دوم قیمت‌ها در آلمان لحظه‌ای بود و مردم حاضر بودند پول را به هر چیزی به غیر از پول ملی تبدیل کنند. بر اساس تاریخ، تا لحظه‌ای که دیوار بین آلمان غربی و شرقی شکسته شود، کسانی که در آلمان شرقی بودند، آرزو داشتند از این دیوار عبور کنند و به آلمان غربی بروند، اما نه به خاطر جغرافیایی آن، بلکه بخاطر دسترسی به امکانات و شیوه و سیاق حکومتی که این کشور داشت.

*کدام خبر کشور آلمان به درد معامله‌گران فارکس که بر روی یورو کار می‌کنند می‌خورد؟
به نظرم کلیه اخبار اتحادیه اروپا را باید بررسی کنیم چون در خود اخبار اتحادیه اروپا خبرهای مرتبط با کشورهای عضو را به صورت تفکیک شده ارائه کرده است.

اگر دنبال قیمت گذاری هستید، خبرها را بررسی کنید و اگر به دنبال ارزش گذاری یورو هستید نظر بانک مرکزی و تحلیل رویدادهای که مرتبط با بانک مرکزی اتحادیه اروپا هستند را بررسی کنید.

*پیشنهادتان به معامله‌گرانی که بر روی یورو کار می‌کنند چیست؟
اگر همه آن چیزی که در بالا گفته شده را نتوانستید بررسی کنید، کافی است تحلیل‌های جانبی که در این مورد آن وجود دارد با دقت گوش دهید البته اگر سبک و سیاقی خاصی در معامله‌گری دارید تا مادامی که به شما سود می‌دهد به آن پایبند باشد حتی اگر تکنیکال کار می‌کنید به آن چیزی که در حال کار کردن هستید پایبند باشید.

مسئله این است، تحلیل فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال فارکس؟

بازار ارز ( با نام فارکس یا FX ) بازار مبادله ارزهای خارجی است. فارکس بزرگترین بازار در جهان به حساب می‌آید و معاملاتی که در آن انجام می‌شود، بر همه چیز تأثیر می‌گذارد؛ از قیمت یک شکلات خارجی گرفته تا مبلغی که برای یک خودرو وارداتی می‌پردازید.

در ساده‌ترین حالت، معاملات فارکس مشابه عملکرد در صرافی‌هایی است که ممکن است هنگام سفر به خارج از کشور انجام دهید: یک معامله‌گر ارزی را می‌خرد و دیگری را می‌فروشد، و نرخ ارز دائماً بر اساس عرضه و تقاضا در نوسان است.

ارزها در بازار فارکس مبادله می‌شوند، یک بازار جهانی که از دوشنبه تا جمعه 24 ساعته باز است. تمام معاملات فارکس در خارج از بورس (OTC) انجام می‌شود، به این معنی که هیچ صرافی فیزیکی وجود ندارد و یک شبکه جهانی از بانک‌ها و سایر موسسات مالی بر بازار نظارت دارند.

اکثریت قریب به اتفاق فعالیت‌های تجاری در بازار فارکس بین معامله گران نهادی، مانند افرادی که برای بانک‌ها، مدیران صندوق‌ها و شرکت‌های چند ملیتی کار می‌کنند، رخ می‌دهد. این معامله گران فارکس لزوماً قصد ندارند خودشان ارزها را تصاحب نمایند. آنها ممکن است صرفاً در مورد نوسانات آتی نرخ ارز گمانه‌زنی یا در برابر آن محافظت کنند.

به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس ممکن اگر پیش‌بینی کند که ارزش دلار تقویت می‌شود، ممکن است دلار آمریکا بخرد. در همین حال، یک شرکت آمریکایی فارکس فاندامنتال با عملیات اروپایی می‌تواند در صورت تضعیف یورو از بازار فارکس به عنوان پوششی استفاده کند و یورو بفروشد.

نگران نباشید هر آنچه از بازار پول ساز فارکس لازم است بدانید، در مقاله فارکس چیست ؟ ما برای شما یکجا گردآوردی کرده‌ایم.

برای یک معامله گر مشتاق فارکس، یکی از اولین چیزهایی که باید به آن توجه نماید، ایجاد و دنبال کردن یک استراتژی معاملاتی جامع است. این استراتژی باید بر اساس سبک معاملاتی، ریسک‌گریزی، میزان سرمایه، اهداف مالی و روشی باشد که با آن بازار را تجزیه و تحلیل می کنید واین برای شما یک مزیت شخصی محسوب می‌گردد.

بطور کلی دو روش گسترده برای تجزیه و تحلیل بازار فارکس وجود دارد که به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید که چه زمانی و چگونه معامله کنید:

تحلیل فاندامنتال فارکس

تحلیل فاندامنتال فارکس مطالعه عوامل اقتصادی، اجتماعی و همچنین سیاسی موثر بر عرضه و تقاضای یک دارایی مالی و ریسک‌هایی است که بر قیمت آن تأثیر می‌گذارند، به همین دلیل آموزش فاندامنتال فارکس اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس حرکت قیمت یک دارایی را عمدتاً از طریق نمودارها به منظور تعیین نقاط ورود و خروج سودآور مطالعه بررسی می‌نماید.

حال مسئله این است، تحلیل فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال؟ بهترین روش تحلیل فارکس کدام است؟

تحلیل فارکس فاندامنتال تکنیکال به شما می گوید: چه زمانی، تحلیل فاندامنتال به شما می گوید: چرا.

در بازار فارکس، معامله‌گران معمولاً برای زمان‌بندی ورود و خروج از بازار، به تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند، در حالی که همچنان به تقویم اقتصادی از بالا به پایین توجه می‌کنند تا از اخباری که می‌تواند بر نوسانات بازار تأثیر بگذارد و پتانسیل بازار را تحریک کند، به عنوان فرصت‌های تجاری استفاده نمایند.

ساده‌ترین راه برای تجزیه و تحلیل ریسک‌های سیستماتیکی که بر عرضه و تقاضای یک ارز تأثیر می‌گذارند، دنبال کردن یک تقویم اقتصادی است. یک تقویم اقتصادی به شما کمک می‌کند تا تأثیر ضعف یا قدرت موضع اقتصادی یک کشور بر پول آن کشور را درک کنید.

اما بخشی دیگر از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی فارکس محاسبه ارزش ذاتی و بنیاد یک دارایی است. هنگامی که شما به عنوان یک تحلیلگر بنیادی ارزش ذاتی یک دارایی را تعیین نمایید، می‌توانید آن را با قیمت کنونی آن دارایی مقایسه کنید تا ببینید آیا قیمت دارایی بیش از حد ارزش آن یا کمتر از میزان ارزش گذاری شده است.

اساساً، ارزش چیزی است که محاسبه می‌کنید و قیمت چیزی است که می‌پردازید. فرض اصلی تحلیلگران بنیادی در اینجا این است که قیمت در نهایت به ارزش خود باز می‌گردد.

اگر قیمت یک دارایی کمتر از میزان ارزش گذاری شده باشد، یک معامله گر بنیادی احتمالا تصمیم به خرید آن دارایی می‌گیرد، زیرا معتقد است قیمت باید افزایش یابد. برعکس، اگر بیش از حد ارزش گذاری باشد، باید دارایی را بفروشد، زیرا ممکن است قیمت آن کاهش یابد.

به بیان ساده، اگر افزایش تقاضا یا کاهش عرضه وجود داشته باشد، معامله‌گر فارکس فرض می‌کند که قیمت یک ارز افزایش می‌یابد. برعکس، اگر کاهش تقاضا یا افزایش عرضه وجود داشته باشد، قیمت ارز باید کاهش یابد.

این گونه است که معامله‌گران بنیادی فرصت‌های معاملاتی بالقوه و سودآور بازار فارکس را شناسایی و معامله می‌کنند.

تحلیل تکنیکال فارکس از زاویه دیگری به بررسی بازار می‌پردازد. یک تحلیل‌گر تکنیکال تمام اطلاعات خود را فارکس فاندامنتال فارکس فاندامنتال از قیمت و نمودار دریافت می‌کند و بر این باور است که اطلاعات اساسی در قیمت یک دارایی لحاظ شده است و پس از آن به روند حرکتی قیمت طی یک تایم فریم زمانی می‌پردازد و همچنین باور دارد که در یک نمودار تاریخ تکرار می‌شود.

به طور خلاصه، تحلیل فاندامنتال بیشتر یک رویکرد بلندمدت است و اساساً به توضیح “چرایی” حرکت قیمت در بازار فارکس کمک می‌کند و تحلیل تکنیکال به تعیین دقیق‌تر نقاط ورود و خروج در کوتاه مدت می‌پردازد و اساساً “زمان” ورود و خروج را تعیین می‌نماید.

در حالی که برخی استدلال می‌کنند که باید یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال را انتخاب نموده و صرفاً به آن پایبند باشید، اما رویکرد واقعی و نتیجه تحقیقات و تجربه معامله‌گران موفق بازار فارکس این است که باید هر دو تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را ترکیب نموده و از هر کدام فارکس فاندامنتال در زمان مناسب بیشترین بهره را برد.

فارکس یار

چرا باید از تحلیل فاندامنتال در معاملات فارکس استفاده نمود؟

چرا باید از تحلیل فاندامنتال در معاملات فارکس استفاده نمود؟

بازارهای مالی از دو جنبه قابل تجزیه و تحلیل هستند.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال: بررسی و مطالعه رفتار قیمت توسط نرم افزارهای تحلیلی. در تحلیل تکنیکال کاری که انجام می شود این است که، یک تریدر با استفاده از تغییرات گذشته قیمت سعی در پیش بینی روند آینده قیمتها خواهد داشت. در تحلیل تکنیکال ما به دنبال این نیستیم که چرا قیمت یک جفت ارز مثلا یورو به دلار صعود یا نزول کرد. بلکه مجموعه ای از ابزارهایی که در این قسمت در اختیار ما هست این اجازه رو به ما می دهد که فرصتهای مناسب تری رو با ریسک حساب شده تر استفاده بکنیم و بتونیم که تریدهایی رو در این زمینه انجام بدهیم.

اما از منظر دیگری می توان بازار را تحلیل نمود که تحلیل فاندامنتال یا Fundamental Analysis می باشد. تحلیل فاندامنتال در واقع بر میگردد به مطالعه و تجزیه و تحلیل عوامل و بنیادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، که این عوامل بر روی تغییرات نرخ برابری ارزهای مختلف نسبت به یکدیگر تاثیر گذارهستند. یعنی به یک بیان ساده تر ما عواملی که باعث تغییرات قیمت می شوند را در مبحث تحلیل فاندامنتال به دنبالشون هستیم.

طبیعتا نرخ برابری جفت ارزها به دلایل مختلف در روزهای مختلف و ساعتهای مختلف به دلیل انتشار اخبار اقتصادی و تنشهای سیاسی که در نقاط مختلف دنیا رخ می دهند و یا سایر موارد دیگر، دائما در حال تغییر است.

پس در بحث تحلیل فاندامنتال ما به دنبال این هستیم که ببینیم چرا قیمتها تغییر می کنند؟ چرایی تغییرات قیمت در تحلیل فاندامنتال نهفته است.

از آنجا که مبحث تحلیل فاندامنتال یک بحث بسیار گسترده است، آنچه که در این بخش ما در خدمت شما خواهیم بود، اشاره به کلیات قضیه است و سعی می کنیم که شاخصهای اقتصادی مهمی که در کشورهای تاثیر گذار نوسانات ارز منتشر می شوند را تا حدی آنالیز بکنیم به طوری که شما با نگاه کردن به یک تقویم اقتصادی به راحتی بتوانید تشخیص دهید که در طول یک هفته کاریتون، چه اخبار اقتصادی قرار است منتشر شود، این اخبار درجه اهمیتشون به چه صورتی است و یک معامله گر چگونه می تواند از این شاخصها در تحلیل های خود استفاده نماید.

تسلط به مباحث فاندامنتال یک پیگیری مستمر را لازم دارد. به طوری که با معرفی وب سایتهایی که در انتهای مبحث فاندامنتال به شما معرفی خواهد شد و پیگیری مستمر و آنالیزهایی که تحلیل گران دنیا به شما ارائه می دهند، این کمک را به شما خواهد کرد که بتونید به یک جمع بندی جامع و کامل برسید و به نوعی بتونید این عوامل فاندامنتال را در معاملات خود لحاظ بکنید.

در یک نگاه کلی، نوسانات نرخ ارزها در بازار به واسطه تغییر در تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد می گردد. این بدین معنا است که ارزش پول رایج یک کشور به واسطه افزوده شدن تقاضا جهت خرید آن ارز افزایش می یابد و بالعکس.

عرضه و تقاضا را در حقیقت باید مهمترین عامل تعیین کننده تغییرات قیمت دانست. یعنی اینکه ما همانطور که در نمودارها و تحلیل تکنیکال سعی میکردیم با مشخص کردن خطوط حمایت و مقاومت که به نوعی این خطوط نشان دهنده بالانس بین عرضه و تقاضا از دید تکنیکال بود. در بحث فاندامنتال هم ما در حقیقت به دنبال همین هستیم.

اگر اقتصاد دو کشور مثلا آمریکا و اروپا را در کنار هم قرار دهیم، در یک نگاه کلی و ساده اتفاقی که می افته اینه که از بین این دو کشور آن کشوری که اقتصاد پویاتر و فعالتر و آینده اقتصادی روشن تری دارد، طبیعتا در زمینه های دیگر اقتصادی هم رشد بهتری خواهد داشت. از آنجا که امروزه تجارت به شکل فارکس فاندامنتال بین المللی درآمده است، بنابراین همیشه سرمایه گذاران خارجی به دنبال این هستند تا در کشوری سرمایه گذاری بکنند که در عین داشتن امنیت بازده بیشتری را هم براشون بوجود بیاورد. بنابراین در هنگام مقایسه اقتصاد این دو کشور، اگر وضعیت اقتصادی اروپا در مقایسه با وضعیت اقتصادی آمریکا در موقعیت بهتری قرار داشته باشد، و چشم انداز بهتری را هم برای آن بتوانیم تصور کنیم، این باعث خواهد شد که ارزش پول رایج در اروپا نسبت به ارزش پول رایج در آمریکا افزایش پیدا بکند. بدلیل اینکه شرایط اقتصادی بهتر در اروپا باعث می شود که سرمایه گذاران خارجی هم رقبت بیشتری را هم برای سرمایه گذاری در اروپا داشته باشند، طبیعتا اگر این سرمایه گذاران خارجی را سرمایه گذاران آمریکایی فرض بکنیم، آنها برای فعالیت در بازارهای اروپایی باید پول رایج خودشان را که دلار است بفروشند و تبدیل بکنند به پول رایج اتحادیه اروپا که یورو می باشد.

پس به این ترتیب می بینیم که تغییر دلار به یور باعث افزایش قیمت یورو نیز خواهد شد.

بدلیل اینکه عوامل بسیار متعددی در تعیین میزان عرضه و تقاضای یک ارز دخیل هستند، بنابراین تعیین و تشخیص این عوامل کار چندان ساده ای نیست. بعبارت دیگر موضوع بحث ما این است که عوامل تاثیر گذار در تغییرات قیمت عوامل بسیار متنوعی هستند و برایند این نیروها، تشخیصش کار بسیار مشکلی است. اگر فرض بکنیم که می توان این عوامل تاثیر گذار را بعضی هاشون را ثابت در نظر بگیریم. با تغییر یک یا دو عامل شاید براحتی بتوان به یک تجزیه و تحلیل دقیق رسید.

از آنجایی که در اغلب جفت ارزها ما با دلار آمریکا سر و کار داریم در ابتدا به مهمترین شاخصهای اقتصادی که در رابطه به کشور آمریکا منتشر می شود خواهیم پرداخت و از آنجایی که خیلی از این شاخصها تقریبا به طور خیلی مشابه در کشورهای اروپا، نیوزلند یا استرالیا هم منتشر می شوند، به صورت خیلی اختصاری به معرفی آن شاخصها هم خواهیم پرداخت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا