آموزش اسیلاتور ها

آموزش نحوه استفاده از اسیلاتورها برای تشخیص پایان روند

یک اسیلاتور، هر گونه شی یا داده‌ای است که در بین دو نقطه، به سمت جلو و عقب حرکت میکند. البته این مسئله در آموزش فارکس ما به صورت ویدئویی توضیح داده شده است.

به بیان دیگر، اسیلاتور، چیزی است که همواره در جایی بین دو نقطه A و B قرار میگیرد. به زمانی فکر کنید که شما سوئیچ نوسان روی فن الکتریکی خود را روشن میکنید.

فکر کنید که اندیکاتور فنی ما همواره "روشن" یا " خاموش" میباشد. به طور ویژه تر، یک اسیلاتور معمولا علامت "خرید" یا فروش" را میدهد، تنها استثنا در زمانی است که اسیلاتور به طور آشکار، در انتهای محدوده خرید / فروش قرار نمی گیرد.

آیا این آشنا نیست؟ البته باید آشنا باشد!

اندیکاتورهایی که اسیلاتور هستند

Stochastic (تصادفی) ، SAR سهموی و شاخص قدرت نسبی (RSI) همگی اسیلاتور هستند. هر یک از این اندیکاتورها، جهت علامت دهی برای بازگشت (معکوس شدن) احتمالی ، یعنی جایی که روند قبلی، دوره خود را طی کرده است و قیمت آماده‌ تغییر جهت دادن میباشد؛ طراحی شده اند.

اجازه دهید به برخی از مثالها توجه نماییم.

به سه اسیلاتور بر روی نمودار روزانه GBP/USD’s که در شکل زیر نشان داده شده است توجه کنید.

زمانی که ما به بحث درباره کار با RSI و SAR سهموی و تصادفی پرداختیم، را به یاد می‌آورید؟

اگر به یاد ندارید ما شما را به سطح 5ام ارجاع میدهیم.

به هر حال، همانطور که روی نمودار مشاهده میکنید، همه سه اندیکاتور، در انتهای دسامبر علامت خرید را میدهند. فکر کنید که ان روند در حدود 400 pip سود میدهد.

سپس، در طی هفته سوم از ژانویه، تصادفی( Stochastic)، سهموی SAR و RSI ، همگی سیگنال (علامت) فروش را میدهند. و، با قضاوت از روی افت 3 ماهه پس از آن، در صورتی که شما آن معامله فروش را انجام دهید، شما مقدار زیادی pip (هر واحد تغيير در ارزش يك جفت ارز را يك PIP تغيير مي نامند) را خواهید ساخت.

در حوالی اواسط آوریل، پس از اینکه قیمت یک نزول تند دیگر را ایجاد نمود، همه سه اسیلاتور یک سیگنال فروش دیگر را میدهند. فقط شاید تحلیل فاندامنتال بتواند بازار را برگرداند. برای دنبال کردن تحلیل فاندامنتال به تقویم اقتصادی فارکس سر بزنید.

حال اجازه دهید به اسیلاتورهای پیشرو مشابهِ ایجاد کننده خطا نگاه کنیم، شما تنها میدانید که این سیگنالها کامل و بی عیب نیستند.

در نمودار زیر، شما میبینید که اندیکاتورها میتوانند سیگنال های متناقضی را بدهند.

بعنوان مثال، SAR سهموی ، سیگنال فروش را در اواسط فوریه میدهد در حالیکه Stochastic (تصادفی) یک سیگنال کاملا مخالف را نشان میدهد. باید کدامیک از این سیگنالها را دنبال نمود؟

خوب، به نظر میرسد که RSI ، به اندازه شما مردد است بنابراین، هیچ سیگنال خرید یا فروشی را در آن زمان نمی دهد.

با نگاه بر نمودار بالا، شما به سرعت میتوانید ببینید که تعداد زیادی سیگنال کاذب( نادرست) وجود دارد.

در طی هفته دوم از آوریل، هر دوی RSI و Stochastic سیگنالهای فروش میدهند در حالیکه SAR سهموی این علامت را نمیدهد. قیمت در حال بالا رفتن از آن نقطه میباشد و در صورتی که شما بی درنگ به یک معامله فروش وارد شوید، در آن صورت شما یک دسته از pip ها را از دست میدهید.

در صورتیکه شما بر طبق آن سیگنالهای خرید از Stochastic و RSI عمل کنید و به سادگی سیگنال فروش از SAR را نادیده بگیرید، در اواسط می ، با یک زیان دیگر مواجه میشوید.

برای چنین مجموعه خوبی از اندیکاتورها چه رخ داده است؟

پاسخ در شیوه محاسبه برای هر یک نهفته است.

Stochastic ، بر مبنای محدوده از بالا- به پایین (high-to-low range) از دوره زمانی میباشد (در این مورد، به صورت ساعتی میباشد)، و مسئول تغییرات از یک ساعت تا ساعت دیگر نمیباشد.

شاخص قدرت وابسته(RSI) از تغییر از اخرین قیمت معامله شده ( قیمت سهام در پایان روز) نسبت به تغییر بعدی استفاده میکند.

SAR سهموی، دارای محاسبات منحصر بفرد مربوط به خودش میباشد که میتواند به میزان بیشتری باعث ایجاد چالش شود.

این، در واقع، ماهیت اسیلاتورها میباشد. انها فرض میکنند که یک حرکت قیمت خاص ، همواره در یک بازگشت یکسان حاصل میشوند. البته، این بی معنی است.

وقتی درباره اینکه چرا اندیکاتورهای پیشرو ممکن است نادرست باشند، آگاهی داشته باشیم؛ دلیلی برای اجتناب از انها وجود ندارد.

در صورتی که شما سیگنالهای مخلوطی را دریافت میکنید، بهتر ات، بجای اتخاذ " بهترین حدس" کاری انجام ندهد. در صورتی که نمودار، همه معیارهای شما را براورده نساخت، روند را مجبور [به تغییر] نکنید!

اندیکاتور ها و اسیلاتور ها چه تفاوتی دارند؟

همه ما بارها و بارها آموزش اسیلاتور ها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست:

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها , تایید ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند :

۱-روندها (trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )
۲-اسیلاتور ها (oscillators): به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
۳-حجم(volume): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند
۴-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،

همانطور که مشاهده کردید اسیلاتور ها یکی از ۴ زیر مجموعه خانواده اندیکاتور ها هستند. پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب میشوند، و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور هست.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

اجازه بدید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم. اسیلاتور ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از ۷۰ قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از ۳۰ و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور آموزش اسیلاتور ها ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست. در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم , اندیکاتور های روند , اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور ها بر میگردد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آموزش RSI به زبان ساده

آموزش RSI به زبان ساده را برای شما در این مقاله تنظیم کرده ایم. شاخص RSI یکی از اندیکاتورهای بسیار پرکاربرد در همه ی بازارهای مالی است که در دسته ی اسیلاتور ها قرار دارد. شاخص قدرت نسبی یا RSI، در هر لحظه به ما قدرت نسبی خریدار و فروشنده را نشان می دهد.

RSI که یک نوسانگر است، بین بازه ی 0 تا 100 نوسان می کند. این اندیکاتور در اغلب مواقع به خط 0 و یا 100 نمی رسد و بین این محدوده در نوسان است. در اسیلاتور RSI نیز مانند دیگر اسیلاتورها، منطقه ی اشباع خرید (Overbuy) و اشباع فروش (Oversell) داریم. به طو پیش فرض، خط Overbuy روی 70 تنظیم است و خط Oversell نیز روی 30. محدوده ی بالای Overbuy یعنی خرید بسیار انجام شده و سهم مورد نظر، به بالاتر از ارزش واقعی خود (از نظر RSI) رسیده است و هر لحظه امکان دارد ریزش کند تا به ارزش واقعی خود بازگردد. محدوده ی پایین خط Oversell نیز به ما نشان می دهد که سهم مورد نظر توسط سهامداران به مقدار بالایی فروخته شده است و (از نظر RSI) زیر ارزش واقعی خودش است. به عبارت دیگر، سهم انقدر از قیمت افتاده است که هر لحظه امکان دارد رشد کند و به ارزش واقعی خودش برگردد.

بنابراین به طور کلی می توان گفت زمانی که RSI به آموزش اسیلاتور ها زیر خط Oversell رفت، شما سیگنال خرید دریافت کرده اید و زمانی که RSI به بالای خط Overbuy رفت، شما سیگنال فروش دریافت کرده اید.

کار با این اندیکاتور، دقیقاً همانند مثالی که برای شما توضیح داده ایم بسیار آسان است و می توانید با چند بار تمرین روی این اندیکاتور، به آن تسلط پیدا کنید.

شکست خط روند RSI

خط روند، بررسی نمودار قیمتی نماد است و به طور کلی با اتصال قله ها به یکدیگر و یا دره ها به یکدیگر رسم می گردد. این خطوط حمایت ها و مقاومت ها را در بازار نشان میدهد. با خط روند می توانیم مسیر و سرعت روند را بررسی کنیم. همان گونه که می توانیم روی نمودارِ نماد مورد نظر خط روند رسم کنیم، روی RSI نیز می توانیم رسم کنیم. به خاطر داشته باشید که به طور کلی باید خط روند را درست ترسیم کنیم وگرنه می تواند شما را به اشتباه بندازد.

در نمودار RSI نیز مانند خط روندی که روی نمودار قیمت رسم می کنیم، باید سه سطح تماسی داشته باشیم. اگر خط روند RSI در سطوح اشباع فروش (Oversell) بشکند، روند صعودی ما پس از شکست محتمل تر خواهد بود. و هر چقدر که خط روند RSI در سوطح اشباع خرید (Overbuy) بشکند، شاهد نزول قیمت بیشتر و محتمل تری خواهیم بود.

تایم فریم RSI

همه ی اندیکاتورها را می توان روی تایم فریم (Time Frame) خاصی تنظیم کرد. تایم فریم، بازه ی زمانی مخصوصی است که شما می خواهید نمودار مورد نظرتان بر اساس آن نمایش داده شود. هر تایم فریمی که شما بخواهید در دسترس قرار دارد اما برخی از تایم فریم ها توسط تریدرهای بیشتر استفاده می شوند. تایم فریم های 1 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه، 6 دقیقه، 15 دقیقه، 1 ساعته، 1 روزه و 5 روزه از تایم فریم هایی هستند که اغلب بیشتر استفاده می شوند. انتخاب تایم فریم بستگی به استراتژی شما دارد و نمی توان تنها یک تایم فریم مشخص را برای تمامی استراتژی ها پیشنهاد کرد.

اندیکاتور RSI یک Period نیز دارد که نباید با تایم فریم اشتباه گرفته شود. Period، Length و یا دوره، اسامی مختلف این قسمت از اندیکاتور RSI هستند. Period، دوره ی اندیکاتور شما را تنظیم می کند. برای مثال، اندیکاتور RSI به صورت پیش فرض روی Period 14 تنظیم است که می توان آن را با توجه به استراتژی های مختلف، تغییر داد.

نکات مهم اندیکاتور RSI

• برای نوسان گیری یا اسکالپ، باید تنظیمات این اندیکاتور را تغییر دهید. به طور کلی، استراتژی های مختلف در RSI، مستلزم تنظیمات متفاوت است.
• به خاطر داشته باشید که اندیکاتور RSI نیز مانند اندیکاتورهای دیگر فقط یک ابزار کمکی است و امکان خطا اشتباه دارد. بنابراین برای معاملات، تنها به این اندیکاتور تکیه نکنید و تجربه و مهارت خودتان را نیز دخیل سازید. همچنین می توانید اندیکاتور RSI را با اندیکاتورهای دیگر مانند Moving Average ها تلفیق کنید تا درصد صحت سیگنال های شما بالا برود.
• اگر از RSI به صورت تلفیقی با اندیکاتورهای دیگر استفاده می کنید، به یاد داشته باشید که نباید آن را با هر اندیکاتوری ترکیب کنید. برای مثال ترکیب RSI با سایر اسیلاتورها مانند MACD و یا Stochastic نمی تواند نتایج متفاوتی به شما بدهد و صحت کار شما را بالاتر ببرد. زیرا RSI نیز مانند MACD و یا Stochastic یک اسیلاتور است و اگر چه با یکدیگر تفاوت دارند اما همگی بر یک اساس پایه ای سهم را مورد بررسی قرار می دهند. بنابراین آموزش اسیلاتور ها اگر می خواهید صحت سیگنال های خود را با برای مثال با دو اندیکاتور RSI و MACD بسنجید، به خاطر داشته باشید که از یک اندیکاتور دیگر که از خانواده ی اسیلاتور ها نباشد نیز استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور RSI به صورت PDF

برای کسب آموزش های بیشتر در مورد اندیکاتور RSI می توانید به سایر مقالات ما در وب سایت Soodamooz.ir مراجعه کرده و از مقالات متعددی بهره مند شوید.