اندیکاتورهای تکنیکال

شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال

هیچ روش درست یا نادرست برای ایجاد درآمد در معاملات فارکس وجود ندارد. شما می توانید از هر روش ، هرگونه تاکتیکی استفاده کنید تا نتیجه مورد نظر حاصل شود. تغییرات قیمت دائماً در فارکس اتفاق می افتد و یک عقیده رایج وجود دارد که این تغییرات تکرار می شوند، به این معنی است که می توان روند را پیش بینی کرد و چگونگی پیش بینی قیمت ها، می تواند درآمد بیشتری برایتان به همراه داشته باشد، که همه تاجران برای آن تلاش می کنند. انواع مختلفی از تحلیل برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده می شود.

چگونه از نوسانگر مهیب برای یافتن سیگنال خرید و فروش استفاده کنیم؟

ابزارهای معامله‌گری اندکی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که استفاده از آن‌ها به اندازه نوسانگر مهیب (Awesome Oscillator) ساده و کاربردی باشد. این اندیکاتور که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر آمریکایی، ساخته شده و نوسانگر مهیب (به معنی فوق‌العاده نیز هست) نام گرفته، یک شاخص شتاب حرکتی است که تغییر روند‌های ناگهانی را از دست نمی‌دهد.

این اندیکاتور داده‌های خود را بر روی یک هیستوگرام نمایش می‌دهد که مانند هیستوگرام شاخص MACD عمل می‌کند. ساده‌ترین هشدار خرید و فروشی که از سمت این شاخص می‌توان دریافت کرد، به زمانی مربوط می‌شود که شاخص از خط صفر (خنثی) رو به بالا یا پایین عبور می‌کند.

اما این تنها یکی از چندین کاربرد این اندیکاتور است. از جمله کاربردهای دیگر نوسانگر مهیب می‌توان به دنبال کردن شتاب حرکت قیمت بر روی هیستوگرام اشاره کرد که هر تغییر آنی را نمایش می‌دهد.

ابتدا نگاهی به فرمول این شاخص بیاندازیم:

فرمول نوسانگر مهیب

نوسانگر مهیب از تفاضل میان میانگین ساده متحرک با دوره 34 و میانگین ساده متحرک با دوره 5 تشیل شده که با استفاده از قیمت متوسط (میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت) محاسبه می‌شود.

این شاخص برای نمودارهای با دوره زمانی هفتگی و روزانه، علی‌الخصوص در بازار ارزهای دیجیتال نتایج مثبتی دارد.

نوسانگر مهیب – نمودار هفتگی

الگوهای بر روی هیستوگرام را می‌توان در دو شکل قابل تفکیک از هم به نام‌های نعلبکی (saucer) و قله‌های دوقلو (Twin Peaks) تقسیم کرد.

نوسانگر مهیب - نمودار هفتگی بیت کوین

الگوی نعلبکی زمانی اتفاق می‌افتد که میله‌های هیستوگرام بر روی خط صفر قرار بگیرند. سیگنال نعلبکی زمانی که سه میله پشت سر هم بر روی عدد صفر به گونه‌‌ای تشکیل شوند که دوتای اولی قرمز (دومی کوچکتر از اولی) و سومین میله به صورت سبز و بزرگتر از میله قبلی شکل گیرد.

برای نمونه همانطور که در نمودار هفتگی بیت کوین نیز نشان داده شده، در تاریخ 17 جولای این الگو شروع و در تاریخ 31 با بسته شدن میله سبزرنگ، الگوی نعلبکی سیگنال خرید داد. قیمت بیت کوین در همین زمان از 3,200 دلار شروع شد و طی دوره زمانی 5 ماهه به 20,000 دلار رسید.

الگوی قله دوقلو از دیگر کاربردهای این نوسانگر در نمایش سیگنال خرید است. این الگو زمانی اتفاق شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال می‌افتد که دو قله زیر خط صفر تشکیل شوند و قله دوم ارتفاع کمتری نسبت به قله اول داشته باشد.

نمونه‌ای از وقوع این الگو بر روی نمودار هفتگی بیت کوین به تاریخ 17 دسامبر 2018 برمی‌گردد که عملا پایان بازار نزولی را علامت داد. قله قبل از آن نیز در تاریخ 9 جولای تشکیل شده بود.

همین الگو را می‌توان بالای خط صفر نیز با مفهوم علامتی برای فروش استفاده کرد؛ بطوریکه اگر ارتفاع قله دوم کوتاه‌تر از قله اول باشد، کاهش قدرت خریداران شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال را از آن استنباط کرد.

کاربرد دیگری که در ابتدای مطلب نیز به آن اشاره شد، عبور شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال رو به بالا یا رو به پایین از خط صفر است. در صورتی که عبور رو به بالا اتفاق بیافتد علامتی برای خرید و اگر رو به پایین باشد، علامتی برای فروش است.

در حالیکه این اندیکاتور پایان بازار نزولی را درست پیش‌بینی کرد، در تخمین آغاز روند صعودی سال 2019 نیز موفق عمل کرد و در تاریخ 22 آوریل 2019 با ثبت اولین میله سبز بالای خط صفر، آن را علامت داد.

معامله‌گران می‌توانند از این ابزار تکنیکال برای تایید اینکه بازاری که واردش می‌شوند، خطر ریزش هرچه بیشتر را به همراه نداشته باشد استفاده کنند.

در حالی که گروهی از تریدرها به وجود چندین اندیکاتور بر روی نمودارهایشان و پیچیده‌ کردن کار علاقه دارند، برخی دیگر از آن‌ها روش‌های ساده‌ای مانند نوسانگیر مهیب را ترجیح می‌دهند.

The post چگونه از نوسانگر مهیب برای یافتن سیگنال خرید و فروش استفاده کنیم؟ appeared first on ارزدیجیتال.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) در مقابل نوسانگر تصادفی یا اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) ؟

هم شاخص مقاومت نسبی (RSI) و هم نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) ، نوسانگرهای حرکت قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. آنها علیرغم اهداف مشابه ، نظریه ها و روش های اساسی بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی باشد. شاخص مقاومت نسبی (RSI) با اندازه گیری سرعت حرکات قیمت ، سطح (overbought) و (oversold) را دنبال می کند. بیشتر تحلیلگران از (RSI) به جای نوسانگر تصادفی استفاده می کنند ، اما هر دو شاخص فنی مشهور و معتبر هستند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

ج. ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) را با مقایسه سودهای اخیر در بازار با ضررهای اخیر ایجاد کرد و توسعه داد. این یک شاخص اندازه حرکت (momentum) می باشد که میزان تغییرات قیمت اخیر را ارزیابی می کند تا شرایط (overbought) یا (oversold) را در قیمت سهام یا دارایی های دیگر ارزیابی کند. (RSI) به عنوان نوسان ساز یا اسیلاتور (oscillator) نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح شدید حرکت می کند) و می تواند از ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد و بر روی یک خط زیر نمودار قیمت ترسیم می شود. نقطه میانی خط ۵۰ است. هنگامی که ارزش( RSI) بالاتر از ۷۰ باشد ، دارایی اصلی به عنوان( overbought) در نظر گرفته می شود. در مقابل ، این دارایی وقتی (RSI) زیر ۳۰ خوانده می شود (oversold) است. معامله گران همچنین از (RSI) برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ، واگرایی نقاطی برای بازگشت های احتمالی و تأیید سیگنال ها از سایر شاخص ها استفاده می کنند.

نوسانگر تصادفی یا اسیلاتوراستوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسان سازهای تصادفی توسط جرج لین (George Lane) ساخته شده اند. نوسان ساز تصادفی یک شاخص اندازه حرکت است که قیمت بسته اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر تحرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن میانگین متحرک نتیجه کاهش می یابد. این شاخص برای تولید سیگنال های تجارتی (overbought) و (oversold) استفاده می شود.

لین (Lane) معتقد بود که قیمت ها در روند های صعودی مایل به بالا و در روند های نزولی مایل به پایین هستند. مانند (RSI) ، مقادیر تصادفی در طیف وسیعی بین ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می شوند. شرایط (Overbought) وقتی نوسان ساز بالاتر از ۸۰ باشد در نظر گرفته می شود ، و وقتی ارزش زیر ۲۰ باشد ، دارایی (oversold) در نظر گرفته می شود.نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر جلسه ، و دیگری منعکس کننده میانگین ساده ی حرکت سه روزه ی آن است. از آنجا که به نظر می رسد قیمت به دنبال اندازه حرکت (momentum) است ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر اینکه ممکن است یک بازگشت در کارها باشد در نظر گرفته می شود ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در اندازه حرکت روزانه است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت روند نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به (lower low) جدید برسد ، اما نوسان ساز (higher low) را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که نزولی ها از مقدار حرکت خود خسته می شوند و یک بازگشت صعودی در حال تولید است.

نتیجه گیری

به طور کلی ، (RSI) در بازارهای روند دار مفیدتر است و استاکوستیک ها در بازارهای جانبی یا بازارهای متغیر مفید تر است. (RSI) برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجاری ثابت کار می کند.

تحلیل تکنیکال

هیچ روش درست یا نادرست برای ایجاد درآمد در معاملات فارکس وجود ندارد. شما می توانید از هر روش ، هرگونه تاکتیکی استفاده کنید تا نتیجه شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال مورد نظر حاصل شود. تغییرات قیمت دائماً در فارکس اتفاق می افتد و یک عقیده رایج وجود دارد که این تغییرات تکرار می شوند، به این معنی است که می توان روند را پیش بینی کرد و چگونگی پیش بینی قیمت ها، می تواند درآمد بیشتری برایتان به همراه داشته باشد، که همه تاجران برای آن تلاش می کنند. انواع مختلفی از تحلیل برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده می شود.

تعریف

تجزیه و تحلیل فنی، بررسی تغییرات قیمت در بازار ارز با استفاده از روش های ریاضی، نمودارها و شاخص هایی است که تغییرات بازار را پیش بینی می کند.

اصل تجزیه و تحلیل فنی

این روش براساس نوسانات مكرر قیمت است و برای توجیه یك استراتژی تجارت استفاده می شود. بر خلاف انواع دیگر تحقیقات، تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر محاسبات اقتصادی نیست، بلکه در مورد ریاضی و آمار است.

سهولت تجزیه و تحلیل فنی در این واقعیت نهفته است که می تواند هم در ترکیب با انواع دیگر آنالیز، هم جداگانه استفاده شود. اطلاعات مربوط به قیمت ها دارای سابقه طولانی و در دسترس عموم است، که هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی به شما کمک می کند. بنابراین، می توان گفت که تاریخ قیمت برای پیش بینی تغییرات آینده آن کافی است.

با این حال، باید به خاطر داشت که حتی ظریف ترین تحلیل معاملات گذشته نمی تواند موفقیت آینده را تضمین کند.

شاخص های فنی و انواع آنها

ابزار اصلی تجزیه و تحلیل فنی یک شاخص فنی است - یک تصویر گرافیکی از تحول ریاضی جریان قیمت را نشان می دهد.

شاخص های تعیین کننده جهت احتمالی قیمت. محبوب ترین آنها: SMA، EMA، VMA، WMA. فقط در صورت وجود روند کار کنید

نوسانگرها

شاخص هایی که نقطه محوری نمودار قیمت را تعیین می کند . آنها برای تشخیص فروش بیش از حد یا خرید استفاده می شوند . آنها هر دو با و بدون روند کار می کنند . محبوب ترین آنها : RSI ، MACD و STOCHASTICS

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا