معامله‌گری بر اساس روند

بازار روند دار و بازار رنج چیست؟

بازار روند دار و بازار رنج یعنی معامله‌گری بر اساس روند چه؟ حتما با اصطلاحات بازار روندی و یا رنج زدن بازار هنگام ترید در بورس و فارکس و کریپتوکارنسی و … مواجه شده اید، در این مقاله قصد داریم به بررسی این دو مفهوم بپردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.

بازار روند دار و بازار رنج چیست؟

بررسی روند قیمت بازار یکی از مهمترین مولفه هایی است که باید هنگام فعالیت در بازار های مالی مثل بورس و فارکس و ارز دهای دیجیتال انجام دهید.

تحلیل گران حرفه ای بازار معتقد هستند که تنها با نگاه کردن به نمودار ها می توان به راحتی بازه زمانی روزانه را برای تشخیص روند بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت بررسی کرد.

به طور کلی این بازار ها را می توانیم به سه دسته بازار رنج، بازار روند دار صعودی و بازار روند دار نزولی تقسیم کنیم.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال، تشخیص روند بازار است.

روند بازار برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، در تایم فریم‌های پایین و برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت یا بلند‌مدت، در تایم فریم‌های بالاتر تشخیص داده می‌شوند.

با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که با نگاه کردن به نمودار با بازه زمانی روزانه یا همان Daily، می‌توان روند کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را مشخص کرد.

در ابتدا نیاز است که با معامله‌گری بر اساس روند تقسیم‌بندی انواع بازار از لحاظ روند، آشنا شویم.

تمامی بازار‌ها بر اساس روند به طور کلی به 3 نوع بازار تقسیم‌بندی می‌شوند:

در ادامه این مقاله قصد داریم شما را این موارد بیشتر آشنا کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.

معامله گری در بورس چیست؟

معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه معامله‌گری بر اساس روند بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، کارشناسان بر این عقیده هستند که سهامداران باید سطح آگاهی خود را افزایش دهند و با اطلاعات کامل وارد بورس شوند تا از هرگونه رفتارهای هیجانی پرهیز کنند.

در ادامه مطالب آموزش بورس سایت خبری یکتاپرس، در این مقاله درباره معامله گری در بازار سرمایه توضیح داده می شود.

در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می توان عنوان کرد که بصورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا و خدماتی می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله گری می گویند. این مطلب یک تعریف کلی از معامله گری بود که عنوان شد تا در ابتدا با مفهوم این کلمه آشنا شوید.

معامله گری در بورس به پروسه خرید و فروش سهام در بازار گفته می شود. معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

قبل از بیان نکات بسیار کاربردی معامله گری ابتدا می بایست با تفاوت فرد معامله گر سرمایه گذار آشنا شد. سرمایه گذاران معمولا افرادی هستند که چشم امیدشان به روند صعودی قیمت ها در بورس است. آنها با هدف رسیدن به سود کلان سهمی را خریداری می کنند و منتظر رشد آن می شوند، در صورتی که خلاف این روند اتفاق بیفتد بطور معمول زیان می کنند و مجبور به فروش هرچه سریع تر سهام خود می شوند.

در مقابل معامله گر فردی است که با داشتن قدرت تحلیل بالا این قدرت را دارد که سود خود را از تغییر قیمت ها بدست بیاورد با این تفاوت که این تغییر قیمت شامل سود و نزول قیمت سهام می باشد. بله درست متوجه شدید معامله گری فرآیندی است که در آن سهام دار سود خود را بتواند هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت ها بدست آورد. که در اصطلاحات بورسی به آن کسب سود از بازارهای دوطرفه ( روند نزولی قیمت ها – روند صعودی قیمت ها ) گفته می شود.

با توجه به توضیحاتی که مطرح شد باید گفت بزرگ ترین هدف معامله گری بدست آوردن سود از تغییر قیمت ها می باشد. همین امر باعث می شود که همواره معامله گران حرفه ای تمرکز خود را بر روی عوامل تکنیکال یه سهم می گذارند چرا که معتقدند همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

بر اساس این گزارش، وجود افراد متخصص در فرآیند تریدری و داشتن تبحر لازم باعث می شود که تصمیمات به موقع و درستی اتخاذ شود و بتوان به راحتی چه زمانی که بورس روند صعودی داشت و چه حتی زمانی که روند نزولی دارد بتوان معامله گری خوبی داشت و سود خود را از بازار بورس بدست آورد.

در روش سوئینگ تریدر معاملات در بازه زمانی روزانه و هفتگی انجام می شود. تریدرهایی که از این روش در بازار بورس استفاده می کنند بطور معمول از تحلیل تکنیکال به جهت رفتار شناسی قیمت ها وبدست آوردن نقطه سود بهره می گیرند.

معامله گران در سوئینگ تریدر به محض رسیدن سهم به یک قیمت خاص که سود مورد نظرشان حاصل شده باشد اقدام به خروج از بازار خواهند کرد.

ما با مفهوم ترید که همان معامله گری می باشد آشنا شدیم، پوزیشن تریدینگ طولانی ترین دوره معامله گری را شامل می شود، این بازه از ماهانه تا سالانه می تواند طول بکشد.

معمولا پوزیشن تریدرها مسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند و در انجام خرید و فروش از این تحلیل ها استفاده می کنند. هدف اصلی در این روش از معامله گری رسیدن به سود از طریق روندهای بلند مدت می باشد که این امر باعث می شود که نوسانات در کوتاه مدت تاثیر گذار نباشد.

می توان پوزیشن تریدینگ معامله‌گری بر اساس روند را به سرمایه گذاری تشبیه کرد چرا که سرمایه گذار با خرید سهم و حفظ کردن آن در طولانی مدت قصد دارد با افزایش روندها کسب سود کند. با این تفاوت که در معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ می توان هم از بازار صعودی و هم از بازار نزولی به سود رسید.

معامله‌گری بر اساس روند

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن روشی نوین برای تحلیل در معاملات است که بدون نیاز به اندیکاتورها، بر اساس نمودار صورت می گیرد. پرایس اکشن به معنای حرکت قیمت است. از معامله‌گری بر اساس روند این روش برای تحلیل در هر بازار مالی می توانید استفاده کنید؛ تنها کافی است که برای معامله هر چیزی اعم از سهام، ارز، طلا و… به معامله‌گری بر اساس روند نمودار قیمتی آن دسترسی داشته باشید.

بیشتر بخوانید : سهام ممتاز چیست ؟

ساز و کار معامله‌گری بر اساس روند معامله گری بر اساس پرایس اکشن

در معامله گری بر اساس پرایس اکشن، فرد معامله گر به رفتار خریداران و فروشندگان توجه می کند. به عنوان مثال، هنگامی که قیمت یک دارایی افزایش پیدا می کند، معامله گر نتیجه می گیرد که افراد در حال خرید هستند و بر اساس قدرت خریدار بررسی می کند که این روند ادامه دارد یا خیر. معامله گر پرایس اکشن برای تشخیص زمان ورود مناسب، با استفاده از نمودار به بررسی قیمت های عرضه و تقاضا، حجم معاملات، شتاب و بزرگی می پردازد.

الگوهای پرایس اکشن

• الگوی پولبک: هرگاه روند قیمت از سطوح حمایتی یا مقاومتی گذر می کند، مجدد به سطح شکسته شده باز می گردد. معامله گر پرایس اکشن بعد از تکمیل پولبک اطمینان پیدا می کند که روند قبلی تثبیت شده و در مورد خرید یا فروش دارایی خود تصمیم گیری می کند.
• الگوی پین بار: در این الگوها کندل هایی با سایه های بلند به صورت موقت سطح حمایتی یا مقاومتی را می شکنند و در این حالت، معامله گران دست به معامله می زنند. معامله گر پرایس اکشن در همچین حالتی منتظر کندل برگشتی و تثبیت روند می ماند و همچنین به بررسی قدرت خریدار معامله‌گری بر اساس روند و فروشنده می پردازد.
• الگویExhaustion Bar: هرگاه افرادی به صورت گروهی بر روی دارایی خاص سرمایه گذاری می کنند، بعد از مدتی توان خود را از دست خواهند داد که در این صورت گروهی جدید وارد معامله می شوند و قدرت را در دست می گیرند. به عبارتی دیگر، هرگاه فروشندگان خسته شوند و اشباع فروش صورت گیرد، خریداران وارد بازار می شوند و زمانی که اشباع خرید صورت بگیرد قدرت فروشندگان افزایش می یابد.
• الگویTwo Bar Reversal: این یک الگوی برگشتی است که هرگاه قدرت خریداران در سطح حمایتی زیاد می شود، تشکیل می شوند.
• الگویThree Bar Reversal: این الگو نشان دهنده چرخش قوی بازار است که در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، حالت محافظه کارانه تری دارد. این الگو با تشکیل 3 کندل به معامله گران اطمینان می دهد که روند جدید در حال تثبیت است.

بیشتر بخوانید : تحلیل بنیادی سهام

کلام آخر

معامله گران و تحلیلگرانی که بر اساس الگوهای پرایس اکشن فعالیت می کنند، همواره توجه ویژه ای به نقاط حمایتی و مقاومتی، اشکال کندل­ ها، قدرت خریداران و فروشندگان و روند و جهش قیمت ها دارند.