دوره زمانی time frame در بورس چیست؟

مزایا و معایب پرایس اکشن

همانطور که در مطلب قبلی یار سرمایه عنوان کردیم، پرایس اکشن ( Price Action ) یک نوعی از معامله گری است دوره زمانی time frame در بورس چیست؟ که با در نظر گرفتن حرکات قیمت انجام می گیرد. در این نوع معامله نیازی به سایر اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی نمی باشد. در این بخش از مطالب یار سرمایه، سعی داریم به پاره ای از مزایا و معایب این نوع از معامله گری بپردازیم.

مزایای پرایس اکشن

• امکان استفاده در تمامی بازارهای مالی از جمله، فارکس، طلا، سهام، کالا و . .
• درصد موفقیت بالا نسبت به سایر روش ها.
• امکان انجام معامله در تایم فریم های ( Time Frame ) معاملاتی.
• عدم نیاز به اندیکاتور ها.
• سرعت استفاده.
• عدم نیاز به استفاده از چارت های شلوغ و گمراه کننده.
• سادگی و راحتی استفاده.
• تریدر به کمک پرایس اکشن این دسترسی را دارد که نظم موجود بین خریداران و فروشندگان را از بی نظمی بین داده های قیمتی بیرون کشیده و حرکت بعدی را پیش بینی کند.

معایب پرایس اکشن

همانطور که ایراداتی بر سایر روش های معاملاتی وارد است، پرایس اکشن نیز از این قاعده مثنثنی نیست، و تا زمانی که با این روش معامله نکنید، متوجه معایب آن نخواهید شد.

نتیجه گیری هایی که معامله گران به وسیله ی پرایس اکشن کسب می کنند معمولا با یکدیگر متفاوت است. یکی از علل اختلاف نظرهای موجود، دوره ی زمانی است که هر معامله گری استفاده می کند. برای مثال ممکن است قیمت سهمی در طول چند روز صعودی باشد، اما در بازه ی زمانی بزرگ تر روند نزولی داشته باشد، پس جا دارد در اینجا نکته ای را ذکر کنیم که در تحلیل با پرایس اکشن برای تاییدیه الگوها باید به آنها فرصت کافی داد.

به طور کلی با استفاده از پرایس اکشن شما این توانایی را دارید که گام به گام به بازار همراه شوید و رفتار و حرکات قیمت را درک کنید و سپس در فرصت های مناسب با معامله گران بزرگ همراه شده و سودهای کلان کسب نمایید.

برای انجام معامله با پرایس اکشن، در ابتدا باید به شناخت ساختار حرکات قیمت پرداخت، و سپس نحوه ی حرکات قیمت را بررسی نموده و در انتظار فرصت جهت ورود به معامله ماند. پس از انجام معامله نیز حتما باید به بررسی بیشتری درباره ی سهم مورد نظر پرداخت.

سخن آخر

بهترین روشی که تیم یار سرمایه جهت انجام معامله به همراهان خود توصیه می کند این است که بهترین روش های شناخته شده را تلفیق نموده، تا ضمن معامله گری آسان، مطمئن و پر بازده فرایند آموزش معالمه گری برایتان آسان گردد.

۵ نکته مهم درباره تحلیل تکنیکال که باید بدانید

تحلیل تکنیکال ابزاری ارزشمند در دست تریدرها و معامله گران است و به همین دلیل است که ابزار تحلیل تکنیکال در تمام پلتفرم های معاملاتی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال ابزاری ارزشمند در دست تریدرها و معامله گران است و به همین دلیل است که ابزار تحلیل تکنیکال در تمام پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. روشهایی که معامله گران بازار را تحلیل تکنیکال می کنند متفاوت هستند. آنها از خطوط روند، سطوح مقاومت و حمایت، اندیکاتورها، استراتژی معاملاتی یکسانی استفاده نمی‌کنند. چیزی که هنگام طراحی استراتژی معاملاتی باید در نظر داشته باشید این حقیقت است که یک ترفند یا یک اندیکاتور جادویی که بتواند همیشه سودآور باشد وجود ندارد. چیزی که یک تریدر هنگام ساختن استراتژی معاملاتی باید در ذهن داشته باشد یک چارچوب مناسب برای تحلیل تکنیکال است. در اینجا به این چارچوب اشاره ای می کنیم.

۱ – تنها یک بازه زمانی وجود ندارد

وقتیکه در حال ساخت یک مدل تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت که اغلب از ۵ دقیقه تا چند ساعت است هستید، به نظر میرسد که باید تمرکز را برروی بازه های زمانی یا TimeFrame های کوتاه مدت و یک روزه بگذارید. ولی میدانیم که تحلیل تکنیکال مبتنی بر نمودارها بر اساس بازه های زمانی متفاوت است و بازه های زمانی کوتاه مدت، خود بخشی از بازه‌های زمانی بلند مدت تر هستند و از بازه‌های بلند مدت تر متاثر می‌شوند.

این بدین معنی است که، وقتیکه ما در حال مطالعه و ساخت یک مدل بر مبنای بازه زمانی کوتاه مدت یک روزه هستیم، باید گاهی تمرکز خود را برروی بازه های بلند مدت تر نیز بگذاریم و برای مثال بررسی کنیم که در چند روز، چند هفته و حتی چند ماه گذشته در نمودار چه اتفاقاتی افتاده است.

در اینصورت است که می توانیم نمایی بازتر از اتفاقات بازار داشته باشیم و روندهای کوتاه مدت را بهتر و دقیق تر بررسی کنیم. همچنین می توانیم نقاط مهم تغییر روند را در کنار سطوح مقاومت و حمایت شناسایی کنیم که ممکن است در بازه های کوتاه مدت دیده نشوند.

در هنگام معامله کردن، وقتیکه سیگنالی از یک میانگین متحرک در بازه زمانی یک ساعته دریافت می‌کنید، می توانید نمودار یک روزه را نیز بررسی کنید و اگر سیگنالی مشابه دریافت کردید، میتوانید دلیل محکم تر برای انجام معامله داشته باشید. در غیر اینصورت سیگنال می تواند نامعتبر باشد.

در نتیجه، زمانیکه می خواهید معاملات کوتاه مدت انجام دهید، پس از بررسی بازه های زمانی کوتاه مدت، تمرکز خود را برروی بازه های بلند مدت تر ببرید تا از معامله ای که می خواهید انجام دهید مطمئن شوید. سپس دوباره به چارت کوتاه مدت‌تر برگردید و ترید کوتاه مدت خود را انجام دهید.

۲ – خطوط مقاومت و حمایت خطوط باریک روی چارت نیستند بلکه نواحی نسبتا گسترده‌ای هستند

زمانیکه در حال بررسی و تحلیل خطوط مقاومت و حمایت هستید، بهتر است که به آنها بعنوان نواحی‌ عمومی برای خرید و فروش احتمالی نگاه کنید. نکته مهم درباره آنها این حقیقت است که خطوط مقاومت و حمایت خطی باریک روی نمودار نیستند، بلکه نواحی‌ای هستند که یک قیمت دقیق را نشان نمی دهند.

بنابراین زمانیکه در حال شناسایی و طراحی سطوح مقاومت و حمایت هستید، باید این انعطاف پذیری را در استراتژی خود داشته باشید که قیمت ها ممکن است از خط شما گذر کنند و یا در نزدیکی آن بازگشت کنند. بنابراین باید همیشه حاشیه‌ای برای خطوط مقاومت و حمایت خود در نظر بگیرید.

۳ – نداشتن پوزیشن در بازار هم نوعی پوزیشن معاملاتی است

بسیاری از معامله گران هستند که به معامله یک جفت ارز فارکس یا یک ارز دیجیتال یا یک سری از سهام علاقه دارند و احساس بهتری در هنگام معامله این دارایی های بخصوص دارند و سعی می کنند که همیشه یک معامله را در آنها شناسایی کنند.

آنها بدون داشتن دلیل کافی یک معامله را به امید سود به خود تحمیل می کنند واغلب در جهت غلط قرار می گیرند. گاهی معامله نکردن و منتظر ماندن برای دریافت دوره زمانی time frame در بورس چیست؟ سیگنالی معتبر تنها کاری است که باید انجام دهید، زیرا در غیر اینصورت احتمال از دست دادن پول در معامله بیشتر از کسب سود است.

شما نیاز ندارید که همیشه در بازار موقعیت باز داشته باشید. زمانیکه در بازار موقعیت بازی ندارید، بررسی کنید که چرا هیچ معامله ای دوره زمانی time frame در بورس چیست؟ ندارید. اگر دلیل نداشتن معامله باز در بازار را متوجه شدید، پس درواقع یک پوزیشن باز در بازار دارید.

به عبارتی دیگر، اگر در بازار موقعیتی خوب و مطمئنی نمی‌بینید که با استراتژی معاملاتی شما متناسب باشد، تنها کاری که باید انجام دهید منتظر ماندن و باز نکردن معامله تا زمان مناسب است.

۴ – اندیکاتورها ابزاری در خدمت مدل و استراتژی معاملاتی شما هستند

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نمی‌توانند دلیل اصلی برای خرید و فروش و معامله کردن باشند. اندیکاتورها ابزاری بسیار با ارزش هستند ولی باید از آنها برای ارزیابی و تایید تصمیمات خود استفاده کنید.

هدف اصلی در تحلیل تکنیکال، رسیدن به یک توانایی برای تحلیل چارت است. یعنی یک تریدر با استفاده از پرایس اکشن، الگوها و تغییرات قیمت می تواند تصمیمات خود را بگیرد و برای تایید تصمیمات خود می تواند از اندیکاتورها استفاده نماید.

در واقع، مهمترین توانایی برای یک معامله گر، توانایی تحلیل نمودار بدون استفاده از اندیکاتورهاست. سپس می تواند سیگنال خرید و فروش احتمالی خود را با سیگنالی که از اندیکاتورها می گیرد مطابقت دهد تا به تصمیم خود اعتبار بیشتری بدهد. بنابراین می تواند اندیکاتور یا اندیکاتورهایی که بیشترین پتانسیل برای استراتژی معاملاتی او دارد را تشخیص دهد و از آن حداکثر بهره را ببرد. برای آشنایی با یکی از بهترین استراتژی های تحلیل تکنیکال پست آموزشی تجارت آفرین به نام آموزش کامل تصویری تحلیل تکنیکال را ملاحظه نمایید.

۵ – خودداری از رویکرد یک بعدی

انواع استراتژی های معاملاتی می توانند درصورتی که شرایط بازار با دوره زمانی time frame در بورس چیست؟ آنها هماهنگ باشند سودآوری به همراه داشته باشند. برای مثال اگر استراتژی شما بر مبنای معامله در روندها باشد، زمانیکه یک روند شکل می گیرد بیشترین بازدهی را خواهد داشت. در اینصورت اگر بازار روندی نباشد، سیگنال های اشتباه زیادی دریافت خواهید کرد و در نتیجه استراتژی شما به خوبی جواب نمی دهد. در چنین مواقعی یک تریدر باید یک استراتژی برای بازارهای خنثی داشته باشد که بتواند در صورت وقوع چنین بازاری از آن استفاده نماید.

بنابراین عدم موفقیت یک استراتژی در یک شرایط بخصوص در بازار، بمعنی بیهوده بودن آن استراتژی نیست. بلکه شما بعنوان یک تریدر باید برای شرایط متفاوت بازار، استراتژی های متفاوتی داشته باشید تا بتوانید از آنها سود کسب کنید.

وقتیکه یک چارچوب مناسب با استفاده از ۵ نکته بالا را در کنار استراتژی تحلیل تکنیکال قرار دهید، موفقیت در بازار آسان میشود. تنها چیزی که بعد از آن نیاز دارید عدم انحراف از این چارچوب است.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

در ابتدای مسیر تبدیل شدن به یک تریدر، همیشه بدون فکر سریعاً به سراغ یک تایم فریم پایین مثل ۱ دقیقه میرفتم و حمایت‌ها و مقاومت‌ها را تعیین کرده و شروع به ترید می‌کردم. این کار جز ضرر دستاورد دیگری برای من نداشت. دلیل آن بسیار واضح است. من بدون تحلیل مولتی تایم فریم، دید کلی بازار و Context را در نظر نمیگرفتم.

تحلیل مولتی تایم فریم یعنی چه؟

مولتی تایم فریم یعنی اینکه شما وقتی یک چارت را با هر نمادی باز کردید، فقط یک تایم فریم را تحلیل نکنید و یک راست سراغ ترید بروید، بلکه تایم فریم‌ها را با یک اصولی که در درس آینده توضیح می‌دهیم، بررسی کنید تا چیزی از قلم نیافتد که بعداً چیزی جز پشیمانی برای شما باقی نگذارد.

اولین نکته‌ای که باید به یاد داشته باشید این است که کل بازار تنها آن تایم فریمی نیست که شما به آن علاقه مندید، یک نماد در چندین تایم فریم وجود دارد – روزانه ، ساعتی ، 15 دقیقه ای، حتی ۱ ثانیه‌ای!

برای مثال چارت بالا «1 روز» یا تایم‌فریم Daily است.

وقتی روی 1 hour کلیک کنید ، نمودار 1 ساعته نشان داده می شود. اگر روی “5 minutes” کلیک کنید ، نمودار 5 دقیقه ای نشان داده می شود و غیره.

یک دلیل وجود دارد که چرا نرم‌افزارهای نمایش چارت، تعداد زیادی تایم‌فریم را ارائه می‌دهند و آن چیزی نیست جز: سلایق و تیپ‌های شخصیتی متفاوت در افراد متفاوت.

این یعنی در هر لحظه، هر فرد که به یک نماد نگاه می‌کند می‌تواند بسته به چارتی که روبروی خود می‌بیند، یک عقیده متفاوت داشته باشد و جالب این است که همه این افراد مي‌توانند درست بگویند.

مثلاً علی ممکن است ببیند که EUR/USD در نمودار 4 ساعته روند نزولی دارد. در حالی که نرگس ممکن است در چارت ۵ دقیقه‌ای، یک حرکت رنج را ببیند! دید هردو آنها درست است.

شاید شما هم متوجه شده باشید که همین اختلاف نظرات یک مشکل را به وجود می‌آورد.

تریدرها گاهی اوقات وقتی به چارت ۴ ساعته نگاه می کنند گیج می شوند، چون سیگنال فروش داده است اما وقتی چارت ۱ ساعته را باز می‌کنند، مي‌بینند قیمت در حال بالا رفتن است.

شما چه کاری انجام می‌دهید؟

الف) با یک تایم فریم کار می‌کنید، مثلا سیگنال فروش ۴ ساعته را می‌گیرید و کلاً قید تایم‌ فریم‌های دیگر را می‌زنید؟

ب) برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش، سکه می‌اندازید؟

هر دو گزینه بدردنخور است!!

بنابراین تحلیل مولتی تایم فریم چه مزایایی دارد؟

۱. عقاید و دیدگاه های مختلفی راجع به یک نماد به شما ارائه می دهند.

۲. به شما امکان این را می‌دهد که مناطق حمایت و مقاومت پیش رو را شناسایی کنید.

۳. به شما امکان می دهند تغییرات روند را زودتر بفهمید.

۴. به شما کمک می کند تا در اسرع وقت وارد یک ترید شوید یا از آن خارج شوید.

۵. به شما برای تغییر روند در تایم‌فریم بالاتر تأییدیه می‌دهد.

۶. به شما این امکان را می دهند که بدانید سایر فعالان بازار چه فکری می کنند.

۷. شما را قادر می سازند نمایی کوچک ، متوسط ​​و بزرگ از بازار داشته باشید.

از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

یکی از دلایلی که معامله گران تازه‌کار آنطور که باید موفق نمی شوند این است که آنها معمولاً از تایم فریم متناسب با شخصیت خود استفاده نمی دوره زمانی time frame در بورس چیست؟ کنند. آن‌ها می‌خواهند سریع ثروتمند شوند، به همین دلیل از تایم‌فریم‌های کوچک یعنی ۱ دقیقه و ۵ دقیقه شروع می‌کنند.

بعد از مدتی حس دوره زمانی time frame در بورس چیست؟ می‌کنند هرچه باز می‌کنند به شکست ميخورد و این حس سرخوردگی بسیار زیادی در آن‌ها ایجاد می‌کند.

مثلاً برای برخی از تریدرها، چارت 1 ساعته راحت‌تر است. این تایم فریم برای شروع تازه‌کاران خوب است زیرا نه خیلی بزرگ است و نه خیلی کوچک و موقعیت‌های معاملاتی نیز در آن نسبتاً خوب است. تریدر در این تایم فریم به شما کمک می کند تا زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل بازار داشته باشید و احساس عجله نکنید.

از طرف دیگر، ما دوستی داریم که هرگز و هرگز نمی تواند در تایم‌فریم 1 ساعته معامله کند. این کار برای او خیلی کند است و احتمالاً فکر می کند قبل از اینکه بخواهد ترید کند، خوابش برده است.

او ترجیح می دهد در یک چارت 1۵ دقیقه ای معامله کند. این تایم‌فریم هم به شخصیت او می‌خورد و هم خیلی کوتاه نیست که نتواند ترید‌هایش را مدیریت کند.

یکی دیگر از رفقایمان اصلاً نمی تواند دریابد که معامله گران چگونه در چارت 1 ساعته ترید می کنند زیرا فکر می کند این کار خیلی سریع و نوسانی است! او فقط نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه را ترید می‌کند.

بسیار خوب، احتمالاً می پرسید که تایم‌فریم مناسب شما چیست؟

حتماً متوجه شده‌اید که این موضوع کاملاً به شخصیت شما بستگی دارد. شما باید با تایم‌فریمی که در آن ترید می کنید، راحت باشید. وقتی در ترید هستید همیشه نوعی فشار یا احساس ناامیدی را احساس خواهید کرد زیرا پول واقعی در این امر درگیر است.

این طبیعی است.

اما نباید احساس کنید که دلیل فشار این است که همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد به طوری که تصمیم گیری برای شما دشوار است یا آنقدر آهسته که ناامید می شوید. هنگامی که ما برای اولین بار تجارت را شروع کردیم ، نمی توانیم به یک بازه زمانی پایبند باشیم. چند فریم زمانی را باید امتحان کنید.

دوستان حتماً شنیده‌اید که در برخی منابع توصیه به دادن تست شخصیت برای فهمیدن تایم‌فریم مناسب در ترید می‌کنند؛ درست است که این تست‌‌ها تا حدی برای شناخت شما در مورد شخصیتتان خوب است اما تجربه ثابت کرده است که: