سود در فارکس

پین بار(Pin bar) چیست ؟

سیگنال یابی و کسب درآمد دلاری با استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

پرایس اکشن

در این مقاله، ما به شما یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی را آموزش می‌دهیم که یادگیری آن آسان است و باعث سردرگمی نمی‌شود زیرا شما به هیچ اندیکاتوری در نمودار نیاز ندارید. پرایس اکشن هسته‌ی اول معاملات است، همچنین شما با مواردی مثل: روش معاملاتی پرایس اکشن، بهترین پرایس اکشن آموزشی، تنظیمات معاملاتی پرایس اکشن)، معاملات روزانه(پرایس اکشن و خیلی از موارد دیگر آشنا می شوید

قبل از این که بهترین استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن را به شما آموزش دهم، قصد دارم عناصر اصلی در پرایس اکشن را برای شما، به عنوان یک معامله‌گر توضیح دهم که می‌توانید با این آموزش در بازار معاملاتی کاملا مجهز شوید.

پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟

«پرایس اکشن» (Price Action) و استراتژی‌‌های بوجود آمده از آن، بوسیله بسیاری از معامله‌گران علاقه‌مند به تحلیل‌های کوتاه مدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن روشی است که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت بکار می‌رود. سیگنال‌های ورود و خروج تولید شده توسط پرایس اکشن قابل اعتماد هستند و در معامله با استفاده از پرایس اکشن، الزامی به استفاده از اندیکاتورها نیست. در واقع استفاده از پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است زیرا جنبه‌های بنیادی سهام را نادیده می‌گیرد و الویت را به تاریخچه قیمتی آن می‌دهد.

این تاریخچه شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی می‌شود. پرایس اکشن به سادگی نشان‌دهنده این است که قیمت‌ها چگونه تغییر می‌کنند. یک تحلیل‌گر پرایس اکشن، اندازه نسبی، شکل، موقعیت و حجم نمودار‌های میله‌ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می‌دهد و در برخی مواقع ممکن است آن‌ها را با اطلاعات بدست آمده از «میانگین متحرک» (Moving Average) و خطوط روند ترکیب ‌کند.

پرایس اکشن می‌تواند با استفاده از نمودار‌هایی که قیمت را در طی زمان رسم می‌کنند، مشاهده و تفسیر شود. معامله‌گران از نمودار‌های متفاوتی برای مشاهده دقیق‌تر روند‌، «سطوح شکست» (Breakout)‌ و معکوس‌شدن‌ها بهره می‌گیرند. بسیاری از تحلیل‌گران از نمودار‌های شمعی استفاده می‌کنند زیرا مشاهده حرکت‌ قیمت را آسان‌تر می‌سازد.

الگوهای شمعی مانند «هارامی کراس» یا «صلیب هارامی» (Harami Cross)، «اینگالف» (Engulfing) و «۳ سرباز سفید» (Three White Soldiers) همه نمونه‌هایی از تفسیر‌های تصویری (مجسم شده) از پرایس اکشن هستند. ساختار‌های شمعی دیگری نیز وجود دارند که از پرایس اکشن بوجود آمده‌اند تا بتوانند تغییرات قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. این ساختار‌ها را می‌توان برای انواع دیگری از نمودارها مانند نمودار‌های نقطه و شکل، نمودار جعبه‌ای و … استفاده کرد.

علاوه بر بررسی ساختار‌های شکل‌گرفته در نمودار قیمتی، بسیاری از تحلیل‌گران از داده‌های پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتور‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. هدف آن‌ها یافتن نظم موجود در حرکت قیمت است. حرکتی که برخی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد.

برای مثال، الگوی «مثلث افزایشی» (Ascending Triangle) بوجود آمده از بکار بردن خطوط روند در یک نمودار پرایس اکشن، می‌تواند برای پیش‌بینی یک شکست احتمالی استفاده شود زیرا نمودار، نشان‌دهنده این است که معامله‌گران در دفعات متعددی قصد شکستن خط مقاومتی را داشته‌اند و هر بار سریع‌تر و با قدرت بیشتری تلاش کرده‌اند تا این کار را انجام دهند.

تحلیل تکنیکال نیز به نوعی ریشه گرفته شده از پرایس اکشن است زیرا از قیمت‌های گذشته برای محاسبه و سپس اتخاذ تصمیم‌های معاملاتی استفاده می‌کند. در واقع، ساختار و الگوهای نمودارهای تحلیل تکنیکال همه بهره‌گرفته از پرایس اکشن هستند.

پین ‌بارها (Pin Bars)

استراتژی پرایس پین بار(Pin bar) چیست ؟ اکشن به طور کامل بر روی الگوی پین بار متمرکز شده است. این شمع ساده است و قیمت به سطح معینی ضربه می‌زند و برمی‌گردد. این شمع بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. پین‌بار به شکل زیر است:

انواع مختلفی از ویژگی‌های نوار پین خاص وجود دارد. برای مثال، در انتهای شمع، سایه ای بلند وجود دارد، در حالی که در طرف دیگر بدنه‌ی شمع، سایه کوتاهی به نام «بینی» قرار دارد. اکثرا موافقند که سایه شمع حداقل دو سوم کل طول پین‌بار را شامل می‌شود. طبیعتا بخش دیگر پین‌بار، یک سوم را تشکیل می‌دهد. قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) شمع (کندل) بایستی نسبتا یکسان باشد که بدنه را تشکیل می‌دهند.

جهت تایید پین‌بار بایستی منتظر بمانید تا شمع (کندل) بسته شود(یعنی کندل جدیدی باز شود و دیگر این کندل تغییر نکند ). فقط به این دلیل که کندل فعلی «به نظر می رسد» مانند یک پین بار است لزوما به معنای پین بار نیست. در مثال بالا حرکت قیمت می‌توانست به سمت بالا ادامه یابد و و قیمت در بالای کندل بسته شود که به نوبه خود نمی‌توانست یک پین بار در نظر گرفته شود.

مقدمه ای بر الگوهای شمعی ژاپنی

شمع یا کندل، قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت بازار را در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد. برای مثال، اگر به نمودار در بازه روزانه نگاه می کنید، هر شمع، قیمت اولیه، کمترین قیمت، بیشترین قیمت و قیمت پایانی برای نوسانات قیمتی آن روز را نشان می دهد.

تفاوت اصلی بین اشکال شمعی و نوار قیمت استاندارد این است که شمع یا کندل، یک بخش رنگی را بین شروع و پایان شمع نشان می دهند. این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به سرعت متوجه این موضوع شوند که آیا قیمت روزانه، بالاتر (حرکت صعودی) یا پایین‌تر (حرکت نزولی) بسته شده است، که این اطلاعات برای معامله‌گران پرایس اکشن (price action) بسیار مهم است.

به تصویر شکل شمع صعودی و نزولی نگاهی بیندازید تا این موضوع را بهتر درک کنید…

توجه: شمع سمت چپ یک «شمع صعودی» است زیرا قیمت پایانی آن از قیمت اولیه بالاتر پین بار(Pin bar) چیست ؟ است. شمع سمت راست یک «شمع نزولی» است زیرا قیمت پایانی آن از قیمت اولیه آن پایین تر است.

بخش رنگی شمع را «بدنه واقعی» یا بدنه شمع می نامند. توجه: رنگ بدنه می تواند برای معامله گران، متفاوت باشد و به نحوه تنظیم/ترجیح رنگ شخصی آنها بستگی دارد. رنگ بندی استاندارد بدنه به این شکل است: سفید برای صعودی و سیاه برای نزولی است، که از نظر ما بهترین گزینه هستند. این رنگ ها می توانند سبز برای صعودی و قرمز برای نزولی هم تنظیم شود.

خطوط نازکی که در بالا و پایین بدنه کشیده شده، محدوده بالاترین قیمت/پایین ترین قیمت را نشان می‌دهند و سایه‌، دم‌ یا فتیله‌ نامیده می‌شوند. به ابتدای سایه بالایی «بالاترین قیمت» و به انتهای سایه پایین «کمترین قیمت» گفته می شود.

الگوی شمعی چیست؟

الگوی شمعی، یک یا گاهی چند میله ی شمعی در بخشی از نمودار قیمت است که به صورت گرافیکی روی نمودار نمایش داده می شود و معامله گران از آن برای پیش بینی حرکت آینده بازار استفاده می کنند. تشخیص الگو تا حدودی ذهنی است، برای مهارت در شناسایی و تشخیص الگوهای شمعی، به آموزش توسط یک معامله گر پرایس اکشن حرفه ای، نیاز است، و همچنین به تجربه شخصی استفاده از صفحه نمایش نیز، بستگی دارد.

الگوهای شمعی متعددی وجود دارند، و بسیاری از آنها بسیار شبیه هم هستند و فقط اختلاف جزئی در ساختار اصلی دارند. بنابراین، در سایت priceaction.com، به جای تلاش برای یادگیری 30 الگوی مختلف، تمرکز بر روی «تعداد انگشت شماری» از الگوهای شمعی اثبات‌ شده، منطقی تر است. این الگوی ها، جعبه ابزار کاملی از سیگنال‌های معاملاتی به معامله‌گر ارائه می‌دهد، آنها در اصل مثل هم هستند.

در اینجا به برخی از محبوب ترین استراتژی‌های مبتنی بر الگوهای شمع معاملاتی اشاره می کنیم:

الگوی شمعی پین بار (Pin bar candlestick pattern) – الگوی شمعی پین بار، یک الگوی تک شمعی است که نشان دهنده رد سطح یا منطقه قیمت است. این الگو دارای بدنه کوچک و یک سایه یا دم بلند تنها در یک طرف است که نشان دهنده رد آن منطقه قیمت است. پین بار را می‌توان به‌ عنوان سیگنال‌ معکوس در یک روند یا حرکت برگشتی در برابر یک روند قیمتی، تعبیر کرد. در اینجا نمونه ای از پین بار آورده شده است:

الگوی شمعی نوار داخلی (Inside bar candlestick pattern) – الگوی شمعی “میله داخلی” حداقل یک الگوی دو شمعی است (حتی می تواند چندین شمع داخلی داشته باشد) که نشان دهنده تردید یا توقف در بازار است. استراتژی معاملاتی نوار داخلی معمولاً در یک بازار روند دار، به عنوان یک استراتژی شکست روند در پرایس اکشن (price action)، بهترین عملکرد را دارد، اما گاهی اوقات می‌تواند به عنوان یک استراتژی برگشت از سطوح کلیدی نمودار نیز استفاده شود. در اینجا نمونه ای از شمع های داخلی آورده شده است:

الگوی شمعی تقلبی (Fakey candlestick pattern)- الگوی شمعی تقلبی معمولاً یک الگوی سه یا چهار شمعی است که شکستگی کاذب یک الگوی نوار داخلی را نشان می دهد. الگوی تقلبی نشان می‌دهد که یک «شکست جعلی» در بازار رخ داده است و احتمالاً قیمت در جهت مخالف شکست کاذب ادامه خواهد یافت. در زیر، نمونه ای از الگوی تقلبی آورده شده است:

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی یک نمودار حرکت قیمتی است، که به جای نوارهای استاندارد مانند میله یا خطوط، و یا نمودار خطی، با شمع ها پر شده است.

هر شمع قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت را در بازه های زمانی مشخص، نشان می‌دهد، این همان اطلاعاتی است که در نوارهای قیمت سنتی منعکس می‌شود، اما شمع ها پیش بینی و استفاده از این اطلاعات را بسیار آسان‌تر می‌کنند.

در اینجا نمونه ای از نمودار شمعی معمولی وجود دارد. به الگوی شمعی “پین بار” که از حمایت در این نمودار تشکیل شده است و حرکت بزرگ به سمت بالا که به دنبال آن است توجه کنید…

مزیت نمودار شمعی

مزیت اصلی نمودار حرکت قیمتی بر اساس میله های شمعی، این است که، نمایش بصری «دراماتیک» یا اثرگذارتری از حرکت قیمت را در طول زمان ارائه می دهد. با توجه به این واقعیت که بدنه هر شمع، مطابق با قیمت پایانی صعودی یا نزولی آن رنگ آمیزی می شود، توالی و تاثیر نوار های قیمت، راحت تر، قابل خواندن است و بسیاری از معامله گران نیز استدلال «بهتری» دارند.

در نهایت، اینکه یک معامله گر، از نمودار میله ای استاندارد یا نمودار شمعی استفاده می کند، یک موضوع سلیقه ای و عقیده ای است. اما، نظر اکثر معامله گران موفق این است که باید از نمودارهای شمعی استفاده کرد تا دید و نظر بهتری نسبت به احساسات بازار داشته باشید و سیگنال‌ های معاملاتی پرایس اکشن را راحت‌تر تشخیص دهید.

الگوهای جعلی در پرایس اکشن چیست

الگو جعلی

این مقاله آموزشی کمی تخصصی بوده و شاید افراد تازه کار نتوانند کامل متوجه موضوع این مقاله شوند ولی بهرحال سعی میکنیم به ساده ترین زبان ممکن توضیحات را ارائه دهیم تا دوستان تازه کار هم بتوانند به درک مناسبی از این مبحث برسند.

در ابتدا باید اطلاعاتی در مورد پرایس اکشن داشته باشید در ادامه توضیحات مختصری میدهم که برای مطالعه کامل تر میتوانید به لینکی که در زیر میگذارم مراجعه کنید.

پرایس اکشن یک روش تحلیلی بحساب می آید که معامله گر بر روی قیمت گذشته و قیمت فعلی نمودار تمرکز میکند و تا جای ممکن از هیچ اندیکاتوری کمک نمیگیرد ، افرادی که پرایس اکشن تریدر هستند همه چیز را ساده میبینند. برای اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید

حال که با مفهوم پرایس اکشن آشنا شدید به سراغ اصل مطلب میرویم

الگوی جعلی چیست؟

الگوهای جعلی از الگوهای بسیار پراهمیت در پرایس اکشن هست که نتیجه آن فریب دادن معامله گران خرد و تازه کار میباشد که برای تشخیص این الگوها باید به اینساید بار و پین بار توجه کرد .

معامله گران قدر و بزرگ در بازاهای مالی مانند بانک ها ، موسسات و… باعث ایجاد این الگوهای جعلی هستند تا معالمه گران تازه کار را با یک برگشت قیمتی فریب داده و باعث سودهای بزرگی برای مجموعه های خود شوند. شاید با خود فکر کنید پس دیگر نتیجه ای ندارد که در این بازارها فعالیت کرد ولی این طرز فکر کاملا اشتباه هست .

خود شما اگر بتوانید الگوهای جعلی را به درستی تشخیص دهید میتوانید مانند معامله گران بزرگ به سودهای کلان و کم ریسکی دست پیدا کنید به نوعی کسانی که در حال حاضر معامله گر کوچک هستند با همین روش سودهای راحتی بدست می آورند .

قطعا هنوز متوجه کارکرد این الگوها نشدید پس از اینجای مطلب با دقت بیشتری مقاله را مطالعه کنید .

زمانی که پین بار(Pin bar) چیست ؟ الگوی جعلی در بازار رخ میدهد به این معنی هست که از الگوی اینسایدبار یک شکست جعلی رخ داده است ، یعنی زمانی که شکست در الگو اینساید بار رخ میدهد پس از آن مجدد قیمت به سمت دیگری برمیگردد که در این جور مواقع شکست جعلی رخ داده است.

الگوی جعلی

سیگنال الگوی جعلی قوی میباشد که قیمت در جهت مخالف شکست جعلی حرکت میکند پس باید بسیار حواستان به این موضوع باشد.

در ادامه دو مثال با اینسایدبار و پین بار(Pin bar) چیست ؟ پین بار برای شما خواهیم زد تا به درک بهتری برسید .

در مثال زیر یک سیگنال جعلی صعودی bullish و یک سیگنال جعلی نزولی bearish را مشاهده میکنید توجه داشته باشید که اینسایدبار ایجاد شده و سپس بعد از آن الگوی جعلی بوجود آمده است .

الگوهای جعلی در پرایس اکشن چیست؟

باید این موضوع را در نظر داشته باشید که همیشه الگوهای جعلی مانند شکل بالا دو کندلی نیستند و ممکن است مانند پین بار الگوی جعلی تک کندلی باشد دقیقا برعکس شکل بالا .

الگوی جعلی سه کندلی هم وجود دارد که به دلیل اینکه بسیار نادر هست به آن نخواهیم پرداخت .

در شکل زیر مشاهده میکنید که در روند صعودی و نزولی پس از رخ دادن اینساید بار یک کندل پین بار بوجود آمده که آن را الگوی جعلی می نامیم.

الگوی جعلی اینساید بار

آیا میشود با سیگنال پین بار(Pin bar) چیست ؟ های جعلی معامله کرد؟

قطعا بله . سیگنال های جعلی در تمامی بازارها کاربرد دارند بجز در بازارهایی که بسیار پرنوسان هستند ، این را بخاطر داشته باشید اگر الگوی جعلی در مناطق کلیدی مانند سطح حمایتی بوجود آید از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود .

الگوهای جعلی میتوانند برای ما موقعیت های کم ریسک خوبی را جهت انجام معاملات بوجود آورند وهمچنین میتوانند حد ضرر یا sl را برای ما مشخص کنند.

به شکل زیر توجه کنید : نمودار قبل از اینکه الگوی جعلی بوجود آید از روند صعودی قدرتمندی برخودار بوده که پس از آن الگوی جعلی در محدوده خط حمایتی بوجود آمده ، حد ضرر را میتوانیم در زیر دو کندل الگوی جعلی قرار دهیم ، البته میتوانیم سیگنال جعلی را سطح نمودار همپوشانی نیز نامگذاری کنیم به دلیل اینکه چند عامل حمایت جهت معامله داشتیم .

پین-بار-در-پرایس-اکشن

اما در اینجا سوال پیش می آید که میتوان همیشه به الگو های جعلی اعتماد کرد؟

در بازارهای مالی هیچ روشی 100 درصد کارا نیست و باید با استفاده ار تجربه و دانش خودتان بهمراه دل وجرئت از این روشها استفاده کنید . یقینا جرات در افراد تازه کار نسبت به افراد حرفه ای بسیار کم هست و زمانی بدست می آید که سطح تجربه و دانش خود را بیشتر کنید .

خب ، در بالا هم اشاره کردیم همیشه الگوی جعلی به یک شکل نیست و مانند تصویر زیر ممکن است بجای یک اینسایدبار دو یا سه اینسایدبار هم تشکیل شود ، در شکل زیر الگوی کمبوپین بار جعلی را مشاهده میکنید که 2 اینسایدبار قبل از پین بار شکست بوجود آمده .

سیگنال گیری از الگوی جعلی

هر زمان نسبت به شناخت الگوی جعلی تردید داشتید به هیچ عنوان سرمایه تان را وارد معامله ای نکنید . بهترین سیگنال جعلی زمانی رخ میدهد که به وضوح شکل گیرد ، اگر شما شکست واضحی از کندلهای اینسایدبار داشتید میتوانید روی آن سیگنال حساب باز کنید .

الگوی جعلی اهمیت بسیاری در پرایس اکشن دارد ، شاید اکثر افراد مبتدی تا همین الان کامل متوجه این موضوع نشده اند که امری کاملا طبیعی هست به این دلیل که هنوز کندل خوانی را یادنگرفته اند و هیچ شناخت و مطالعه ای درباره الگوهای کندلی مانند پین بار ، اینسایدبار و… ندارند که پیشنهاد میکنیم اگر قصد موفقیت در این کسبوکار را دارید 2 تا 4 ماه زمان گذاشته و فقط وقت خود را بر روی مطالعه بر تحلیلهای تکنیکال بگذارید .

افراد که پرایش اکشن کار میکنند از همین استراتژی های ساده جهت تشخیص موفقیت بهره میگرند.

فرق یک معامله گر مبتدی و حرفه ای هم دقیقا در شناخت و درک همین الگوهاست. زمانی که بتوانید یک الگوی جعلی را بدرستی تشخیص دهید دقیقا همانند یک معامله گر بزرگ رفتار کردید و مجموع این رفتارها از شما یک ابرمعامله گر خواهد ساخت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا