سود در فارکس

اهرم ارز دیجیتال

مثال بالا نشان می دهد که خریدار قرارداد اختیار خرید، مبلغ ۴۵۰ دلار پیش پرداخت را برای قرارداد اختیار خرید بیت کوین با قیمت ثابت ۷۵۰۰ دلار در ۲۴ آوریل پرداخت کرده است. خریدار برای خرید کمتر از مبلغ ۴۵۰ دلار دارای محدودیت است، در حالی که برای خرید بیشتر از این مقدار محدودیتی ندارد.

چگونه اهرم یا لوریج می‌تواند به کشف قیمت بیت کوین کمک کند؟

بیت کوین (BTC) نیز مانند هر کلاس دارایی دیگری است که قیمت طبیعی خود را از طریق فعالیت های معاملاتی که در صرافی های جهانی انجام می شود، به دست می آورد. با این حال ، به طور کلی اهرم و معاملات حاشیه ای می توانند به افزایش سریع تقاضای یک دارایی کمک کنند. آنها همچنین می توانند سرمایه های انباشت شده را آزاد کنند، بنابراین نقدینگی در بازار مورد نظر افزایش می یابد زیرا معامله گران به دنبال استفاده از سرمایه خود در جای دیگر هستند.

این یک استراتژی سرمایه گذاری با استفاده از پول قرض گرفته شده اهرم ارز دیجیتال به منظور استفاده از ابزارهای مالی مختلف و افزایش بازده احتمالی یک سرمایه گذاری است.

همچنین استفاده کارآمد از سرمایه معاملاتی است که مورد توجه متخصصان نیز می‌باشد، زیرا به آنها این امکان را می ‌دهد تا بدون استفاده کامل و ۱۰۰ درصدی از سرمایه خود در وضعیت های معاملاتی پرخطر، به معاملات وضعیت های معاملاتی بزرگ بپردازند.

به عنوان مثال، معامله گر که می خواهد هزار توکن با قیمت ۱ دلار بخرد ، بسته به اهرم مورد استفاده ، فقط به ۱۰۰ دلار سرمایه نیاز دارد و بدین ترتیب ۹۰۰ دلار باقی مانده را نیز برای معاملات دیگر در دسترس می گذارد.

چرا اهرم برای بیت کوین مهم است؟

بیت کوین که غالبا به عنوان نقدترین ارز دیجیتال موجود شناخته می‌شود از اهرم و معاملات مارجین بهره می‌برد، به این صورت که به سرمایه گذاران و معامله گران امکان می دهد تا در یک وضعیت معاملاتی معطوف شوند در حالی که پورتفولیویی از سایر ارزهای دیجیتال در اختیار داشته باشند. اهرم همچنین ابزارهای بیشتری را به معامله گران حرفه ای و سرمایه گذاران خرد به منظور کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال ارائه می ‌دهد. در واقع، تقاضای بیشتر برای یک کلاس دارایی به میزان چشمگیری پتانسیل آن را برای کسب سود بیشتر از طریق افزایش سالم و طبیعی قیمتبه طور گسترده ای بهبود می ‌بخشد.

لنیکس لای (Lennix Lai)، رییس بازاریابی صرافی OKEx در پنل زنده همایش سرمایه گذاری سنگاپور عنوان کرد:

اگر فقط بتوانید توکن های بیت کوین را خرید و فروش کنید و قابلیت فروش استقراضی نداشته باشید، بازار پرنوسان تر می ‌شود زیرا کاملا با احساسات هدایت خواهد شد.

وی گفت: به عنوان مثال، بیت کوین قبل از معرفی معاملات آتی CME بسیار پرنوسان تر بود. بنابراین باید ابزارهای مالی بیشتری نظیر اختیارات داشته باشیم تا در فرآیند افزایش سالم و طبیعی قیمت به بازار کمک کنند.

دسترسی بیشتر به اهرم ارز دیجیتال سرمایه به معنای نقدینگی بیشتر، بدون افزایش تعداد معامله گران در بازار مورد نظر است. این مسئله، ابزاری را برای افزایش گردش سرمایه بدون جذب سرمایه جدید فراهم می کند.

اگرچه در کنار کاهش حجم کلی معاملات، ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال نیز ثابت مانده است اما فشارهای موجود در بازار خرسی می تواند از طریق اهرم و معاملات مارجین جبران شود.

خطر اهرم یا لوریج چیست؟

البته مزایای لوریج بدون خطرات موجود نیز حاصل نمی شود، زیرا ضرر می ‌تواند منجر به نقد شدن سرمایه معامله گر و کاهش قیمت بازار نقدی شود. چنین رویدادی اخیرآ در بازار معاملات آتی بیت کوین در تاریخ ۲۴ سپتامبر رخ داد و باعث ایجاد یک فشار طولانی شد.

اگر ارز دیجیتال مورد نظر در معاملات، برخلاف آنچه انتظار می رفت، پیش برود، اهرم می ‌تواند ضررهای بالقوه را چند برابر کند. برای مدیریت ریسک های موجود، معامله گران معمولا شیوه‌ی معاملاتی سختگیرانه ای را اعمال می‌ کنند که شامل استفاده از سفارش های استاپ (Stop) و لیمیت (Limit) می‌باشند که برای کاهش ضررهای احتمالی طراحی شده اند.

سانی ری (Sunny Ray)، رییس توسعه تجارت جهانی صرافی ارزهای دیجیتال کراکن نیز طی سخنرانی خود در پنل سنگاپور اهرم ارز دیجیتال توضیح داد که چگونه صرافی ها خود را از این خطر محافظت می کنند. وی گفت:

اگر نوسان زیادی در بازار وجود داشته باشد، اگر ارزش دارایی بیش اهرم ارز دیجیتال از ۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش یابد، شرایطی به اسم مارجین کال (margin call) رخ می ‌دهد که طی آن، شرکت دارایی مشتریان را برای جبران ضررها نقد می ‌کند.

گفتنی است که در حال حاضر ۸ صرافی بزرگ وجود دارد که قابلیت لوریج را ارائه می‌ دهند و چندین صرافی دیگر نظیر کراکن، بایننس و دریبیتم (Deribitm) نیز حساب های معاملات مارجین را امکان پذیر می ‌سازند، در حالی که بکت محصول معاملات آتی خود را در تاریخ ۲۳ سپتامبر را ارائه داده است تا فرصت های افزایش قیمت را فراهم آورد.

معاملات رمز ارزها با استفاده از اهرم

خلاصه ای کوتاه در مورد بازار معاملات ارز رمزنگاری شده. چگونگی محبوبیت معاملات ارزهای رمزپایه با استفاده از اهرم در پس معاملات مارجین فارکس.

اگر به دنبال تجارت ارزهای رمزپایه هستید اما به سرمایه محدودی دسترسی دارید، بررسی معاملات مارجین که اخیراً دنیای تجارت ارزهای رمزنگاری شده را متحول کرده، ارزشمند است. معاملات مارجین قدرت خرید شما را از طریق وام گرفتن از بورس ارز یا کارگزاری ارز رمزپایه افزایش دهید و امکان سود بیشتر را برای شما فراهم کنیم.

معاملات مارجین یک ابزار ایده آل تجاری برای معامله گران فصلی

معاملات مارجین یک ابزار ایده آل تجاری برای معامله گران فصلی است که به آنها امکان می دهد موقعیت هایی را ایجاد کنند که فرصت های سودآور بیشتری نسبت به آنچه بدون این شرایط به آنها دسترسی دارند، بدست آورند. معاملات مارجین تا همین اواخر در بازارهای فارکس رایج بود زیرا در کل، استفاده از آن در بازارهای ارز رمزپایه بسیار ناپایدار و خطرناک تلقی می شد. با این وجود ، در حالی که اهرم، ریسک ها را افزایش می دهد و رمز ارزها در واقع بی ثبات تر از سهام و بازارهای فارکس هستند، معامله گران رمزارز به طور فزاینده ای علاقه مند به دسترسی به این استراتژی جذاب تجاری و فرصت های مشابه برای افزایش پتانسیل سود خود شده اند. با آگاهی ازریسک های احتمالی، نوسانات رمزارزها می تواند در واقع به نفع معامله گران باشد و در مدت زمان بسیار کوتاهتری فقط با درصد کمی از سرمایه، معامله گر سود قابل توجه و بیشتری کسب کند. برای ارائه مثالی از نحوه کار کرد مارجین و اهرم، مارجین مقدار سرمایه ای است که متناسب با جایگاه کلی به دست آمده، با استفاده از اهرم در معامله سرمایه گذاری می شود. به عنوان مثال اگر یک معامله گر تصمیم به استفاده از اهرم 200 برابر یا نسبت 1:200 با موجودی حساب 200 دلار داشته باشد، موقعیت نهایی او تا 20000 دلار و تنها با مارجین 1% افزایش می یابد. از این رو، هر سودی که به دست می آید نیز در 200 ضرب می شود که این مقدار بسیار قابل توجه است، خصوصاً با توجه به اینکه فقط 200 دلار از بودجه معامله گر برای دستیابی به چنین تجارت سودآوری در معرض خطر بود. همچنین لازم به ذکر است که اگر معامله ناموفق باشد، ضررها در اهرم ضرب نمی شوند. در این حالت، بیشترین چیزی که می تواند از بین برود سرمایه گذاری اولیه است یعنی به مقدار قبل از اعمال اهرم. بنابراین، جذابیت معاملات رمزپایه مارجین با اهرم کاملاً مشهود است. برای کسانی که تصمیم به ادامه کار دارند، گام بعدی انتخاب بهترین ارز مبادله ای با استفاده از قدرت اهرم است. این همیشه یک فرآیند آسان نیست زیرا بسیاری از صرافی های آنلاین ارزهای رمزنگاری شده دارای معاملات اهرمی را ارائه میدهند. لزوماً انتخاب یک بستر معاملاتی رمزپایه با بالاترین نرخ اهرم، بهترین گزینه نیست. بنابراین برای انتخاب صرافی ارز رمزنگاری شده و ارائه دهنده اهرم باید فاکتورهای متفاوت و مهمی را در نظر گرفت. صرافی های مختلف، تمایل به ارائه مقادیر متفاوتی از اهرم در برخی از مبادلات مارجین را دارند و تا اهرم 100 برابر را ارائه می دهند. نرخ های بهره ارائه شده با معاملات اهرمی جنبه دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا بسته به مدت و موقعیت اهرم، ممکن است در نهایت نرخ های بهره بالایی را پرداخت کنید. برخی از صرافی های ارز رمزپایه نرخ بهره متغیری را با یک یا دو مبادله اصلی در حدود 3.60٪ در سال یا 0.01 در روز ارائه میدهند، که نرخ خوبی برای شرایط کوتاه مدت است. صرافی های مختلف، تمایل به ارائه مقادیر متفاوتی از اهرم در برخی از مبادلات مارجین را دارند و تا اهرم 100 برابر را ارائه می دهند. نرخ های بهره ارائه شده با معاملات اهرمی جنبه دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا بسته به مدت و موقعیت اهرم، ممکن است در نهایت نرخ های بهره بالایی را پرداخت کنید. همچنین بررسی گزینه های بودجه و فیات موجود در بستر معاملاتی مارجین حائز اهمیت است ، بنابراین در حالت ایده آل باید به دنبال صرافی باشید که هم تجارت مارجین رمز ارز و هم سپرده فیات را ارائه دهد و هم امکان واریز و برداشت از حساب از طریق انتقال الکترونیکی یا پرداخت با کارت اعتباری را فراهم کند. در آخر، لازم به ذکر است که الزامات KYC و AML ممکن است در دسترس بودن اهرم در مبادله رمزنگاری انتخابی شما تأثیر بگذارد. این ممکن است به مکان جغرافیایی شما بستگی داشته باشد. بنابراین باید بررسی کنید که کدام پلتفرم ها در منطقه شما در دسترس هستند.

خلاصه

بنابراین معاملات مارجین رمز ارزها مزایای زیادی به همراه دارد و ریسک حوادث هک شدن صرافی را به حداقل می رساند، زیرا معاملات اهرمی میزان سرمایه ای را که باید توسط صرافی نگهداری شود کاهش می دهد. اگر اطمینان دارید که بازار ارزهای رمزنگاری شده را کاملاً درک کرده اید و به طور منظم قادر به پیش بینی دقیق حرکات قیمت ارز هستید، رمزنگاری های مارجین می توانند سود شما را به طرز چشمگیری افزایش دهند. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که بهترین صرافی معاملات رمز ارز را برای نیازهای خود انتخاب کرده اید تا مطمئنا در مسیر درست موفقیت قرار بگیرید. اگر میخواهید با کلید راه اندازی صرافی رمز ارز خود شروع به فعالیت کنید با تماس بگیرید.

نحوه معامله بیت کوین با استفاده از اهرم و بدون نگرانی از نقدینگی!

نحوه معامله بیت کوین با استفاده از اهرم و بدون نگرانی از نقدینگی!

این ابزارها با وجود اینکه بسیار پیچیده تر هستند، به معامله گران این امکان را می دهد که دستاوردهای مستقلی از آنچه که قرار است در طی هفته ها یا حتی ماه های آتی رخ دهد، به دست آورند که برای رسیدن به عملکرد مطلوب و ایجاد آرامش خاطر برای معامله گران ضروری است.

معامله گران خرده فروشی اخیراً استفاده از مشتقات را آغاز کرده اند، اگرچه آنها تقریباً به طور انحصاری بر روی قراردادهای آتی ارائه شده توسط صرافی بیتمکس،اوکی اکس و بایننس و بسیاری دیگر متمرکز شده اند. مشکل اصلی در اینجا خطر انحلال است، زیرا ارزهای دیجیتال بسیار بی ثبات هستند.

آیا قرارداد اختیار خرید دارید؟ در اینجا هزینه ها و مزایای آن را برای شما ذکر کرده ایم

خریدار قرارداد اختیار خرید می تواند بیت کوین را با قیمت یک ثابت در تاریخ از پیش تعیین شده به دست آورد. برای این امتیاز، خریدار حق بیمه مقدماتی را برای فروشنده قرارداد اختیار خرید پرداخت می کند. قراردادها دارای تاریخ سررسید مشخص و بهای مورد پذیرش هستند به طوری که همه سود و زیان احتمالی را از قبل می دانند.

اگر بیت کوین طی ساعات یا روزهای بعدی افزایش کند، قیمت پرداخت شده برای این اختیار خرید باید افزایش یابد. خریدار می تواند این قرارداد را بفروشد و سود کسب کند یا منتظر انقضاء قرارداد باشد.

در تاریخ مشخص شده قرارداد و زمان سررسید، خریدار قرارداد اختیار خرید قادر خواهد بود که بیت کوین را در قیمتی که قبلا توافق شده است، بدست آورد. به یاد داشته باشید، خریدار این حق را از قبل خریداری کرده است. اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر زیر قیمت قرارداد است، خریدار می تواند از این کار منصرف شود، به همین دلیل است که در وهله اول آن را “اختیار” می نامند.

هر صرافی حداقل میزان معامله را برای خود تعیین می کند، اگرچه پایین ترین قیمت قرارداد ۰٫۱ بیت کوین است.

مزایای قراردادهای اختیار بیت کوین در مقایسه با قراردادهای آتی

مزیت اصلی برای خریدار یک اختیار این است که آنها از قبل حد ضرر را می دانند و همچنین نیازی به نگرانی در مورد بسته شدن موقعیت خود ندارند.
بیایید سناریویی را تصور کنیم که در آن یک سرمایه گذار ۵۰۰ دلار داشته باشد و انتظار داریم که قیمت بیت کوین طی ماه اهرم ارز دیجیتال آینده بطور قابل توجهی افزایش یابد. با استفاده از قراردادهای آتی می توان موقعیت آنها را لوریج کرد و سود را ۲۰ برابر یا حتی ۵۰ برابر افزایش داد.

همچنین باید عنوان کرد که با این استراتژی یک خطر وجود دارد. چه اتفاقی می افتد اگر طی روزهای بعد بازار به طور ناگهانی ۲ درصد یا ۵ درصد کاهش یابد، اتفاقی است که به طور مکرر برای بیت کوین رخ می دهد. اگر این اتفاق بیفتد موقعیت از بین می رود یا به اجبار خاتمه می یابد. یعنی حتی اگر بازارها اندکی پس از آن بهبود یابند، هیچ فرصتی برای دارنده اختیار وجود ندارد.

مثال بالا نشان می دهد که خریدار قرارداد اختیار خرید، مبلغ ۴۵۰ دلار پیش پرداخت را برای قرارداد اختیار خرید بیت کوین با قیمت ثابت ۷۵۰۰ دلار در ۲۴ آوریل پرداخت کرده است. خریدار برای خرید کمتر از مبلغ ۴۵۰ دلار دارای محدودیت است، در حالی که برای خرید بیشتر از این مقدار محدودیتی ندارد.

این موضوع به این معناست که حداکثر زیان سرمایه گذاری در قراردادهای اختیار معامله در زمان خرید این قراردادها مشخص بوده و از طرف دیگر میزان منفعت قراردادهای قرارداد اختیار معامله نا محدود است.

حق بیمه پرداخت شده برای قرارداد اختیار خرید به عوامل زیر بستگی دارد:

قیمت فعلی بیت کوین: اگر بیت کوین به قیمت ۵۰۰۰ دلار معامله شود و انقضا طی ۱۰ روز انجام شود، قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال ۹۰۰۰ دلار به احتمال زیاد کمتر از ۴۰ دلار هزینه خواهد داشت. از طرف دیگر، در قیمت اعمال ۴۰۰۰ دلاری خریدار باید ۱۱۰۰ دلار یا بیشتر ا بازگرداند.

روزهای باقی مانده تا زمان رشد و بلوغ: هرچه تعداد روزهای بیشتری تا زمان رشد و بلوغ طول بکشد، قیمت قرارداد اختیار خرید بیشتر خواهد بود.

نوسانات اخیر: اگر قیمت طی ۳۰ یا ۶۰ روز گذشته خیلی تغییر نکرده است، احتمال افزایش قابل توجه قیمت، کم است. نوسانات کم باعث می شود که قیمت قرارداد اختیار معامله در مقایسه با نوسانات زیاد کمتر باشد.

نرخ بهره: نرخ بهره بالا منجر به حق بیش از حد اختیار معامله می شود. خوشبختانه تا چنین نبوده است، زیرا در حال حاضر هزینه وام گرفتن پول نزدیک به صفر است.

تصویر اهرم ارز دیجیتال قیمت قراردادهای اختیار خرید در تاریخ ۲۶ مارس. منبع: Deribit

از آنجا که بیت کوین در تاریخ ۲۶ مارس با قیمت ۶،۷۳۰ دلار معامله شد، باید انتظار یک قیمت اعمال ۶۰۰۰ دلاری برای اختیار معامله را داشته باشید که ۸۰۰ دلار یا بیشتر هزینه دارد. از سوی دیگر، به نظر می رسد قیمت اعمال ۱۱ هزار دلاری در مدت ۲۸ روز کاملاً بعید به نظر می رسد.

فروش قرارداد اختیار خرید با افت نامحدود با یک پیش فرض ثابت، غیرمنطقی است. البته، اگر سرمایه گذار در حال حاضر صاحب بیت کوین باشد، اینگونه نیست. بر اساس این دیدگاه جدید، فروشنده قرارداد اختیار خرید به طور بالقوه بیش از انجام فروش معمولی، سود دریافت می کند.

خرید قراداد اختیار فروش

با توجه به اینکه بیت کوین در حال حاضر نزدیک به ۶۷۳۰ دلار معامله می شود ، قرارداد اختیار فروش ۶۰۰۰ دلاری منقضی شده طی ۲۷ روز ۴۴۰ دلار هزینه دارد. اگر بیت کوین به قیمت ۵۰۰۰ دلار کاهش یابد، این سرمایه گذار می تواند با قیمت از پیش تعیین شده ۶۰۰۰ دلار یک فروش داشته باشد و در نتیجه ضرر خالص آن تنها ۱۷۰ دلار است.

سرمایه گذاران تمایل دارند این استراتژی را به عنوان بیمه در نظر بگیرند. اگر قیمت بیت کوین به زیر قیمت اعمال ۶۰۰۰ دلاری کاهش پیدا نکند، سرمایه گذار ۶٫۵ درصد حق بیمه برای هیچ پرداخت می کند. از طرف دیگر، روند صعودی آنها ۴۴۰ دلار کاهش یافته است، اگرچه نامحدود است.

قراردادهای اختیار معامله تقریباً استراتژی های سرمایه گذاری بی پایانی را ارائه می دهند

این واقعیت که خریدار قرارداد اختیار خرید دارای روند صعودی نامحدود است و برخلاف قراردادهای آتی، نمی تواند در طول معامله به اجبار نقد شود، باید یک انگیزه عالی باشد که معامله گران خرده فروشی را ترغیب به استفاده بیشتر از آن می کند.

گفتنی است که علاوه بر روش های اساسی که در بالا توضیح داده شد، راهکارهای قراردادهای معامله اختیار بیشتری وجود دارد، از جمله راهکارهایی که هزینه اعمال و سررسیدهای مختلف را با هم ترکیب می کنند. معامله گران نهادی از مدتها پیش از این ابزارها استفاده کرده اند و این به آنها امکان می دهد تا با پوشش ریسک موقعیت های خود، سناریوهای مختلف سرمایه گذاری را آماده کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا