آموزش فارکس برای مبتدی ها

شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال

کتاب شاخص‌های نموداری در بازار سرمایه

شاخص های نموداری ( اندیکاتورها ) یکی از ابزارهایی هستند که کار پیچیده بازار به خصوص تحلیل تکنیکی را آسانتر می کنند. اما در صورتی که دانش کافی از کلیه جوانب و سیگنال های معاملاتی ساخته شده توسط این ابزارها وجود نداشته باشد، نه تنها مفید نخواهند بود بلکه می توانند موجب افزایش ریسک و عدم کارایی گردند.

فهرست مطالب :
فصل اول – مفاهیم اولیه
آشنایی با نرم افزار Metatrader 4.0 و نحوه انجام معامله با استفاده از آن
انواع نمودار و روش های نمودارسازی
موج قیمت و گرایش بازار
نشانگرهای نموداری
فصل دوم – نشانگرهای روند
میانگین متحرک ( Moving Average )
پوش ها ( Enveiops)
باندهای بالینگر (Bollinger Bands)
همگرایی واگرایی میانگین متحرک (OsMA)
سهمی قیمت و زمان ( Parabolice Time Price System)
شاخص میانگین جهت دار (ADX)
فصل سوم – نوسانگرها
واگرایی صعودی / همگرایی در اسیلاتورها
نشانگر جنبش لحظه ای (Momentum Indicator)
شاخص کانال کالا (CCI)
شاخص توان نسبی (RSI)
نوسانگر اتفاقی (Stochastic Oscillator)
شاخص نیرو (Force Index)
شاخص رشد نسبی (Relative Vigor Index)
شاخص %R لری ویلیامز ( Williams Percent Range)
نشانگر ایچیموکو (Ichoimoku Kinko Hyo)
فصل چهارم – نشانگر حجم
نسانگر حجم متوازن (OBV)
شاخص جریان پول (MFI)
شاخص تجمع و توزیع (Acceleration /Deceleration )
الدر ری (Elder Ray)
فصل پنجم – تئوری بی نظمی بیل ویلیام
نشانگر تمساح (Alligator)
نشانگر سوسمار (Gator)
نشانگر چرخش (Fractals)
اسیلاتور مرموز (Awesome Oscillator – AO)
اسیلاتور افزایش/ کاهش (Acceleration/Deceleration Oscillator – AC )
محدوده تجارت (Trading in the zon)
خط تعادل (Balance line Trades)
چگونه حد ضرر را قرار دهیم؟
شاخص تسهیل بازار (BW MFI)

نویسنده: عرفان معتضد
قطع: وزیری
شابک: ٩٧٨٩۶۴٢۵٢٢٢٩٣
ناشر : چالش

نوسانگر منطقه قیمت PZO

نوسانگر منطقه قیمت

نوسانگر منطقه قیمت یک شاخص جهت تحلیل تکنیکال است که قیمت فعلی را در مقابل قیمت های متوسط ​​تاریخی اندازه گیری می کند و دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می کند که نسبت بین آنها می باشد.در اصل مانند سایر نوسانگر ها به شناسایی سطح بالقوه خرید بیش از حد و فروش بیش از حد کمک می کند که ممکن است نشان دهنده فرصت های فروش یا خرید باشد.

نوسانگر منطقه قیمت دارای سطوح کلیدی در ۱۵، ۴۰، ۶۰، ۵-، ۴۰- و ۶۰- است که این سطوح به این که شاخص از کدام جهت عبور می کند و جهت کلی روند در نشانگر سیگنال های خرید یا فروش بستگی دارد.شاخص دیگر، ADX به طور معمول در رابطه با PZO برای شناسایی قدرت روند قیمت استفاده می شود.نوسانگر منطقه قیمت تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می کند که اولی عامل افزایش یا پایین آمدن قیمت است و دومی بر اساس قیمت بسته شدن محاسبه می شود.

نوسانگر PZO به ما چه می گوید

نوسانگر منطقه قیمت توسط تریدر ها و تایمرهای بازار برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد و شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال همچنین فرصت های بالقوه معکوس استفاده می شود.بالاترین مقدار ممکن صد و کمترین مقدار ممکن شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال منفی صد است، اما معامله گران نیز در این بین سطح کلیدی سیگنالهای تجاری را مشاهده می کنند.گفتنی است که از میانگین متحرک نمایی به جای استفاده ساده از قیمت های خام برای هموار سازی نوسانگر قیمت منطقه استفاده می شود.

۶۰+ : اگر اندیکاتور بالاتر از این سطح است و افت می کند، فروش طولانی مدت را در بازار با روند صعودی در نظر بگیرید (ADX ‌ بالای ۱۸). ۴۰+ : اگر PZO از بالا این سطح را کاهش دهد، این یک سیگنال فروش در یک بازار غیر روندی است ( ۱۸> ADX ) و اگر دارایی در روند نزولی قرار دارد، موقعیت کوتاهی را در نظر بگیرید ( ADX > ۱۸).

۱۵+ : هنگامی که PZO از پایین تر از این سطح عبور می کند، اگر بازار غیر روندی است خرید را در نظر بگیرید ( ۱۸> ADX ).

۵- : وقتی PZO‌ این سطح را از بالا عبور داد، اگر روند رو به رشد نیست دارایی را کوتاه کنید ( ۱۸> ADX ).

۴۰- : هنگامی که PZO از پایین تر از این سطح عبور می کند، اگر روند قیمت افزایش یابد، خرید را در نظر بگیرید ( ADX > ۱۸) و‌ اگر قیمت روند نزولی نداشته باشد ( ۱۸> ADX )، همچنین می تواند سیگنال خرید باشد.

۶۰- : هنگامی که PZO به زیر این سطح می رسد، افزایش در نوسانگر منطقه ارزش (VZO) یک سیگنال خرید در بازار پرطرفدار است ( شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال ADX > ۱۸).

بسته به این که روند صعودی یا نزولی وجود داشته باشد ( ADX > شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال ۱۸) از خط صفر می توان برای باز یا بستن موقعیت ها نیز استفاده کرد.معامله گران همچنین می توانند قوانین مربوط به نحوه تفسیر و استفاده از شاخص را تهیه کنند.

محدودیت های نوسانگر منطقه قیمت

نوسانگر منطقه قیمت با استفاده از سایر شاخص ها ساخته شده است، به این معنی که ممکن است به تنهایی مفید نباشد.در اطراف خط صفر فعالیت شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال زیادی وجود دارد که ممکن است رمزگشایی سیگنال های معتبر را در این منطقه دشوار کند و همچنین از آنجا که این شاخص می تواند کاملاً متغیر باشد، سایر سطوح نیز مشکلات مشابهی را تجربه می کنند، اما معمولاً میزان آن کم تر است.این شاخص بهتر است همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل و با شاخص های دیگر فیلتر شود.

اسیلاتور یا نوسانگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

اسیلاتور یا نوسانگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

اسیلاتور یا نوسانگر ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که بین مقادیر باند های بالا و پایین ایجاد می شود ، و سپس یک شاخص روند ایجاد می کند که در این مرزها در نوسان است. معامله گران از شاخص روند برای کشف شرایط کوتاه مدت یا سبقت فروشی استفاده می کنند. وقتی مقدار نوسان ساز به مقدار فوق العاده بالایی نزدیک می شود ، تحلیلگران فنی این اطلاعات را تفسیر می کنند به این معنی که دارایی بیش از حد خریداری شده است ، و با نزدیک شدن به حالت افراطی پایین ، تکنسین ها دارایی را بیش از حد فروخته شده فرض می کنند.

پیشگویی های کلیدی

  • نوسانگرها شاخص های حرکت هستند که در آنالیز فنی مورد استفاده قرار می گیرند و نوسانات آن توسط برخی از باند بالا و پایین محدود می شود.
  • هنگامی که مقادیر نوسان ساز به این گروهها نزدیک می شوند ، سیگنال های overbought یا oversold را به بازرگانان ارائه می دهند.
  • اسیلاتورها اغلب با نشانگرهای متوسط ​​در حال حرکت برای نشانگر شکست روند یا وارونگی ترکیب می شوند.

اسیلاتور یا نوسانگر ها چگونه کار می کنند؟

نوسانگرها معمولاً در رابطه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند. تحلیلگران نوسان سازها را وقتی که نتوانند روند مشخصی در قیمت سهام یک شرکت به راحتی پیدا کنند ، مثلاً هنگامی که یک سهام بصورت افقی یا پهلو معامله می کند ، نوسانگرها را بسیار سودمند می دانند. متداول ترین نوسان سازها نوسانگر تصادفی ، قدرت نسبی (RSI) ، نرخ تغییر (ROC) و گردش پول (MFI) است. در تجزیه و تحلیل فنی ، سرمایه گذاران نوسان سازها را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای فنی برای درک در نظر می گیرند ، اما شاخص های فنی دیگری نیز وجود دارند که تحلیلگران در تقویت معاملات خود از جمله مهارت های خواندن نمودار و شاخص های فنی به آنها کمک می کنند.

اگر یک سرمایه گذار از یک نوسان ساز استفاده می کند ، ابتدا دو مقدار را انتخاب می کند. سپس با قرار دادن ابزار بین این دو ، نوسان ساز، نوسان می کند و یک نشانگر روند ایجاد می کند. سرمایه گذاران سپس از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذار می بیند نوسان ساز به سمت ارزش بالاتر حرکت می کند ، سرمایه گذار دارایی را به عنوان بیش از حد خریده شده می خوانند. در سناریوی مقابل ، وقتی نوسان ساز به سمت ارزش پایین تر گرایش پیدا می کند ، سرمایه گذاران وضعیت بیش از حد فروش شده را در نظر می گیرند.

مکانیزم یک اسیلاتور یا نوسانگر

در تجزیه و تحلیل فنی ، یک سرمایه گذار نوسانگرها را در مقیاس درصد از ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می کند ، جایی که قیمت بسته شدن نسبت به محدوده قیمت کل برای تعداد مشخصی از میله ها در یک نمودار نواری معین است. برای رسیدن به این هدف ، تکنیک های مختلفی برای دستکاری و هموار کردن چندین میانگین متحرک به کار گرفته می شود. هنگامی که بازار در یک بازه خاص معامله می کند ، نوسان ساز نوسانات قیمت را دنبال می کند و هنگامی که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل قیمت مشخص شده کل باشد ، نوسانگر قیمت را نشان می دهد و نشانگر یک فرصت فروش است. هنگامی که نوسان ساز زیر ۳۰ تا ۲۰ درصد سقوط می کند ، یک وضعیت پراکندگی وجود دارد که این نشان دهنده یک فرصت خرید است.

این سیگنالها تا زمانی که قیمت امنیت اساسی در محدوده تعیین شده باقی بماند معتبر هستند. با این حال ، هنگامی که شکست قیمت رخ می دهد ، ممکن است سیگنال ها گمراه کننده باشند. تحلیلگران ، شکست قیمت را یا بازنشانی دامنه ای که بازار کنونی آن محدود است یا آغاز روند جدید در نظر می گیرند. در طول شکست قیمت ، نوسان ساز ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده اشباع خرید یا فروش باقی بماند.

تحلیلگران فنی نوسان سازها را مناسب تر برای بازارهای جانبی می دانند و در صورت استفاده از یک شاخص فنی که بازار را به عنوان یک روند یا محدوده مشخص معرفی می کند ، آنها را مؤثرتر می دانند. به عنوان مثال ، یک شاخص متقاطع متحرک می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا مشخص شود بازاردر یک روند است یا نیست. هنگامی که تحلیلگران تشخیص دهند که بازار روند خاصی ندارد ، سیگنال های نوسان ساز بسیار مفیدتر و موثرتر می شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا