آموزش فارکس برای مبتدی ها

محاسبه حد سود و ضرر در فارکس

آیا باید از حد سود در معاملات فارکس استفاده کنید؟

معمولا از صحبت‌های معامله گران فارکس در گروه‌ها و فروم‌ها که درباره استراتژی‌ معاملاتی خود بحث می‌کنند، مشخص است که برای دستیابی به کنترل فرآیند معاملات، استفاده از حد سود بسیار متداول است. ممکن است هنگام انجام معاملات فارکس خیلی سفت و سخت باشید. در این مقاله قصد داریم اهداف معاملاتی مشترک را که حد سود در آن اعمال می شود، بررسی کنیم و جوانب مثبت و منفی هر یک را ارزیابی کنیم تا در صورت دلخواه یک استراتژی معاملاتی انعطاف پذیر تر به شما کمک کند تا بتوانید به‌صورت مداوم کسب درآمد کنید.

تعداد معاملات

بسیار شایع است که معامله گران می‌گویند آنها پس از سود کردن یا از دست دادن تعداد معینی از معاملات در روز، معاملات خود را متوقف می‌کنند. آیا این امر منطقی است یا نه؟! تا حد زیادی بستگی به نوع معاملات دارد. اگر این معاملات به‌صورت کوتاه مدت باشد، این فقط یک مکانیسم دفاعی روانی است که احتمالاً فقط سودآوری یک معامله‌گر موفق را محدود می‌کند. با این حال، برای معامله گران، به‌خصوص معامله گران بلند مدت، چنین قانونی احتمالاً مفید است، زیرا اگر در دو یا سه معامله اولیه زیان کنند، یک معامله سود ده به طور فزاینده بعید به نظر می‌رسد. علاوه بر این، اگر از دست دادن معاملات در همان محدوده قیمت اتفاق بیفتد، احتمالاً در آینده بسیار نزدیک منطقه ثمربخش نخواهد بود.

البته ممکن است سیستم روانی در مقابل ضررهای فاجعه بار محافظت کنند، حتی اگر از نظر آماری معتبر نباشند، و اگر معامله‌گر به اثر معاملات پشت هم زیان ده بسیار مضطرب شده باشد، احتمالاً این ایده خوبی به نظر است که حداقل برای آن روز تا رسیدن شرایط روانی متعادل معاملات را متوقف کنند.

حد زیان در معاملات فارکس

غالباً معامله گران می‌گویند که آنها از حد زیان‌ های ثابت، برای مثال X پیپ استفاده می‌کنند که گاهی اوقات این میزان پیپ در بین جفت ارزها متفاوت است. اما گاهی اوقات این مسئله متفاوت است. زیرا بهتر است حد زیان و سود نسبت حمایت و مقاومت ها یا میزان تلورانس هر جفت ارز محاسبه شود. مثلا اسكالپر‌ هایی كه معمولاً از حد زیان‌های بسیار کوچک استفاده می‌كنند، ممكن است این محاسبه حد سود و ضرر در فارکس مسئله اهمیت چندانی نداشته باشد. اما برای معامله گران بلند مدت، در نظر گرفتن حد زیان به‌صورت دقیق از اهمیت بالای برخوردار است.

به‌طور کلی در بازار فارکس در نظر گرفتن موقعیت معاملات، محاسبه ریسک و مشخص کردن حد سود و زیان بسیار مهم است، زیرا به کنترل ریسک و کسب سود مداوم از این بازار کمک بسیاری به معامله‌گران می‌کند.

حد سود در معاملات فارکس

حد سود ثابت می‌تواند معنا پیدا کند زیرا یک روش معاملاتی صحیح باید در طول زمان معینی، چند معامله سود ده تولید کند. نکته مهم این است که حد سود نه کوچک و نه خیلی بزرگ باشد. حدودا 2 یا 3 برابر حد زیان می‌تواند حد سود خوبی باشد. با این وجود، کسب سود از نوسانات بازار می‌تواند معنای بیشتری داشته باشد و اجازه دهید معاملاتی که در جهت روند در حال حرکت هستند، ادامه پیدا کنند. حداقل تا زمانی که نشانه هایی از عکس شدن روند با اصلاح قیمت را مشاهده کنید. همچنین منطقی است که حد سود مبتنی بر نوسانات باشد، به عنوان مثال، اگر حد زیان در حدود یک بازه واقعی مورد استفاده قرار گیرد، حد سود می‌بایست دو یا سه برابر همان مقدار در نظر گرفته شود.

شکار پیپ در روز – هفته – ماه

بسیار شایع است که معامله‌گران می‌گویند که قصد دارند میزان X پیپ را در روز، هفته یا ماه شکار کنند. این یکی از بی منطق ترین رفتارهایی است که می‌توان در معاملات داشت. مهم است که بدانید این ساختارشکنی از کجا آغاز خواهد شد.

  1. مواقعی وجود دارد که ممکن است بتوانید در ماه هزار پیپ یا بیشتر سود کنید و زمان‌های دیگری نیز وجود دارد که حتی با تجربه ترین معامله‌گران فقط برای جلوگیری از ضرر به سختی معاملات خود را مدیریت می‌کنند.
  2. ارزش پیپ در هر جفت ارز متفاوت است، یعنی ممکن است 1 پیپ از جفت ارز با همان محاسبه حد سود و ضرر در فارکس حجم معامله دو برابر 1 پیپ از جفت ارز دیگر باشد، بنابراین واحد ریسک یک اندازه گیری معنی دار است، در حالی که پیپ ها اینگونه نیستند.

واقعاً منطقی نیست که حد سود نداشته باشید.

ریسک در معاملات فارکس

بسیاری از معامله گران یک قاعده دارند که براساس آن در هر معامله درصد خاصی از موجودی حساب خود را ریسک می‌کنند. این یک قانون بسیار خوب و منطقی است. یکی از تغییرات این است که در معاملاتی که امیدوار کننده تر به نظر می‌رسند، ریسک کنید اما منطقی. یک قانون خوب این است که اطمینان حاصل کنید که ریسک شما در هر معامله هرگز آنقدر زیاد نیست که موجب شود زیان سنگینی را در آن معامله محول شوید. در کل میزان ریسک در معاملات یا مدیریت ریسک بسته به شرایط فردی و استراتژی معاملاتی می‌تواند متغیر باشد.

معاملات جفت ارزها در بازار فارکس

برخی از معامله‌گران فقط یک یا دو جفت ارز مانند EURUSD و GBPUSD را معامله می‌کنند. درست است که هر جفت ارز گرایش، رفتار یا نوسانات مخصوص به خود را دارد و همچنین صحیح است که بسته به محدودیت‌های منطقه زمانی، می‌توان ارزهای خاصی را که در آن زمان بیشترین نوسان را دارند معامله کرد. به عنوان مثال گاهی اوقات نوسانات بسیار زیادی را می‌توان در جفت ارز USDJPY مشاهده کرد، پس چرا خود را محدود کنیم؟ چه می‌شود اگر جفت ارزهای مورد علاقه شما به سختی در حرکت باشند؟ آیا می خواهید فقط برآن‌ها معامله کنید؟

نتیجه‌گیری

معمولاً محدود کردن بیش از حد خود در معاملات فارکس منطقی نیست. معامله گران معمولاً با تطبیق خود با شرایط بازار می‌توانند موفقیت بیشتری کسب کنند، اگرچه همانطور که دیدیم استثنائاتی نیز وجود دارد. مبتدیان ممکن است نیاز به محدود کردن بیشتر خود داشته باشند.
بهترین پیشنهاد برای معامله‌گران فارکس این است که با دقت و آرام شروع کنید و همزمان با نوسانات بازار انعطاف پذیری خود در معاملات را حفظ کنید.

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس چیست؟ ۱۰ نکته اصولی برای تعیین حد ضرر

حد ضرر

معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند معمولا برای تعیین زمان خروج خود از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. این افراد که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش در بازارهای مالی مانند سهام، ارز و … مشغول هستند، اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده‌هایی را تعیین می‌کنند. در این حالت، خروج از معامله با هدف کاهش زیان و افزایش سود انجام می‌شود. اجازه بدهید مثالی در این زمینه بزنیم. فرض کنید شخصی سهامی را در قیمت ۲۰۰ تومان خریده است. او بر اساس نتایج تحلیلی که روی این سهام انجام داده – که معمولا از جنس تحلیل تکنیکال است – تصمیم می‌گیرد با رسیدن قیمت به اولین سقف قیمتی مورد انتظار، مثلاً ۲۲۰ تومان سهام خود را به فروش برساند. در صورتی که قیمت سهام به ۱۸۰ تومان کاهش یابد نیز او سهام خود را خواهد فروخت. در این حالت، حد ضرر او ۱۸۰ تومان خواهد بود.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره‌ کنیم. اما در کل، عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند شامل موارد زیر می‌شوند:

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر است. مثلا زمانی‌ که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان می‌گذاریم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

نکته‌هایی اصولی در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشید

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

  1. حد ضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌
  2. کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
  3. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
  4. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
  5. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
  6. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.
  7. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد. مثلا تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
  8. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌
  9. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌
  10. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

روش تعیین حد ضرر در معاملات بورس

مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری بازار بورس به چه معناست؟
حد ضرر چیست و فرمول محاسبه آن

حد ضرر در سرمایه‌گذاری بورس

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس عبارت است از حداکثر مقدار ضرر مجاز در یک معامله که معمولا به اختصار با عبارت SL نمایش داده می شود. به بیان دیگر حد ضرر یعنی جایی که تحلیل معامله‌گر نقض می‌شود و بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور محاسبه حد سود و ضرر در فارکس حد ضرر، معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر معامله‌گر جلوگیری می‌کند.

حال اگر بعد از خرید یک سهم برخلاف انتظار ما قیمت آن شروع به کاهش کرد، محاسبه حد سود و ضرر در فارکس به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار، وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشتیم و در این شرایط باید صبر کنیم تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظر ما برسد و یا بعد از اندکی کاهش بلافاصله از سهم خارج شویم.‌‌ Stop Loss نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن نقطه، معامله بدون هیچ گونه شک و تردید و چون و چرا خارج می‌شود. گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت سهم به Stop Loss و خارج شدن از معامله، بلافاصله روند قبمتی سهم تغییر کند.

معامله‌گران آماتور از اینکه برای معامله خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی می‌کند و احتمالآ در آینده چنین کاری نخواهد کرد. اما معامله گر منطقی و با تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود در تعیین نقطه ورود و خروج مناسب می‌پردازد. او سعی بر این می‌کند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد. بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین می‌کند که در شرایط مختلف بازار سوددهی را برای خود تضمین می‌کند.

یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای ابتدا باید قبل از انجام هر معامله ای یک بررسی کامل از سهامی که قصد خرید و یا فروش آن را دارد داشته باشد تا بدینوسیله بتواند حد سود و زیان را تعیین کند در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می‌شود زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت حال اگر سهام رشد نزولی پیدا کرد و به حد ضرر رسید سرمایه گذار میبایست سریعا از سهم خارج شد. با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

نکته! به اهداف خرید خود فکر محاسبه حد سود و ضرر در فارکس کنید مانند قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه‌گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم.

عوامل موثر در تعیین حد ضرر:

  • ‌خط روند حمایت
  • ‌فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.
  • ‌امواج الیوت
  • ‌الگوهای نموداری
  • ‌کف دوقلو
  • ‌الگوی سروشانه
  • وضعیت کلی بازار بورس
  • خصوصیات فردی و روحی سرمایه گذار سهام
  • مقدار ریسک
  • میزان سرمایه
  • قصد از سرمایه گذاری
  • انتظارات از سهم
  • تاریخچه نوسانات آن سهم

محاسبه حد ضرر:

‌روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین می‌شود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم.

  • تعیین حد ضرر ثابت: معامله‌گر مقدار مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند.
  • حد ضرر مکانیکال: حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود.
  • حدضرر تکنیکال و ترسیمی: ‌برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می‌شود.
نحوه اعمال حد ضرر:

برای تعیین حد ضرر در یک معامله دو عامل مهم باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است. چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ای کمتر شود، حد ضرر فعال می‌شود. فعال شدن حد ضرر در یک معامله بورسی به مفهوم تثبیت قیمت پایانی سهم زیر قیمت حد ضرر است. یعنی بر اساس استراتژی که مکتوب کرده‌اید، اگر قیمت پایانی سهم شما از حد ضررتان پایین‌تر رفت، می‌بایست اقدام به فروش سهم نمایید. یکی از دلایل رعایت حد ضرر از منظر معامله گری اینست که خواب سرمایه شما را از بین می‌برد. ممکن است سهمی که شما حد ضرر آن را رعایت نکرده اید، پس از مدتی دوباره به قیمت بالای حد ضرر برگردد و شاید از نظر یک تریدر معمولی، نیاز به رعایت حد ضرر نباشد. اما یک تریدر حرفه‌ای به این نکته اینطور نگاه می‌کند که عدم رعایت حد ضرر موجب می‌شود که در یک بعد قضیه سرمایه وی از خواب زیادی برخوردار شود و از سودهای دیگر بازار باز بماند. همچنین گذشت زمان و بازنگری سهم به قیمت های قبلی موجب خستگی سهامدار و فروش در ضرر بیشتر خواهد شد.

‌مزیت تعیین حد ضرر در بورس چیست؟

یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر را علاوه‌ بر جلوگیری از افزایش زیان، می‌توانیم جلوگیری از خواب سرمایه نیز بدانیم.

نکته! در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت جفت ارز را بصورت روزانه چک کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا