بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟

بهترین تایم فریم معاملاتی در ارزهای دیجیتال کدام است؟

انتخاب بهترین تایم فریم برای معامله و سرمایه گذاری در بازارهای مالی و از جمله بازار ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد. این کار به شما این فرصت را می‌دهد تا بازار را به روش درست بررسی کنید و فرصت‌ها و تهدیدهایی که شناسایی می‌کنید اعتبار بیشتری داشته باشند؛ بنابراین انتخاب بهترین تایم فریم نه ‌تنها سود شما را افزایش می‌دهد بلکه از ضررهای احتمالی هم جلوگیری می‌کند.

نمودارهای گرافیکی را می‌توان بر اساس بازه‌های زمانی مختلفی نمایش داد. برخی از افراد از شاخص‌هایی مانند تعداد معاملات انجام شده یا بازه تغییر قیمت استفاده می‌کنند که ارتباطی با زمان ندارد. با وجود این ممکن است انتخاب‌هایی که پیش‌رو دارید کمی ترسناک به نظر برسد اما جای نگرانی نیست. در صورتی که عاقلانه معامله کنید، انتخاب بازه درست یا هر متغیر دیگر برای سبک معامله خاصی که دارید و یا نوع دارایی که معامله می‌کنید بسیار ساده می‌شود.

آموزش ویدئویی انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی

همچنین میتوانید این ویدئو را در یوتیوب مشاهده نمایید.

معامله گران تازه کار چطور یک بازه زمانی را انتخاب می‌کنند؟

مانند تعداد زیادی از معامله‌گران تازه کار می‌توانید روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها وقت صرف جست‌وجوی بهترین بازه یا هر پارامتر دیگری که به شما سود برساند کنید. برای مثال می‌توانید از نمودارهای ۳۰ ثانیه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای استفاده کنید. سپس همه گزینه‌های دیگر مانند نمودارهای یک دقیقه ای یا حجم معاملات که به زمان مرتبط نمی‌شوند را هم امتحان کنید!

با وجود این، زمانی که به سود نمی‌رسید ممکن است تصور کنید که انتخاب بازه شما اشتباه بوده و گزینه‌های دیگر را انتخاب کنید و تصور شما این باشد که از ابتدا چیزی را در نظر نگرفته‌اید. وقتی هنوز هم با وجود این به سود نمی‌رسید، کمی سیستم معاملاتی و تکنیک‌های خود را تغییر می‌دهید و مجدد تمامی بازه‌های زمانی را امتحان می‌کنید!

توجه کنید که تفکری که پشت این تلاش‌های سخت شما برای انتخاب بازه درست یا پارامترهای دیگر وجود دارد، اساساً اشتباه است. تصور شما این است که هر سیستم معاملاتی و هر بازار مالی، یک بازه زمانی یا متغیرهای بهینه دیگری دارد که بهترین نتیجه را به دست می دهند. چنین تفکری از پایه اشتباه است.

اگر طرز تفکر شما این است باید مراقب باشید زیرا بسیاری از معامله گران تازه‌وارد برای انتخاب بهترین تایم فریم مدت‌های زیادی جست‌وجو می‌کنند و وارد یک چرخه بی‌پایان می‌شوند که خروج از آن سخت است.

حرفه‌ای‌ها چطور بهترین تایم فریم را انتخاب می‌کنند؟

معامله گران حرفه‌ای حدوداً ۳۰ ثانیه برای انتخاب این بازه زمان صرف می‌کنند و سپس کار خود را شروع می‌کنند. انتخاب این بازه برای آن‌ها بر اساس سیستم معاملاتی یا تکنیک یا حتی بازاری در آن سرمایه گذاری می‌کنند نیست بلکه انتخاب بر اساس شخصیت معامله‌گری آن‌ها شکل می گیرد.

به‌عنوان‌مثال افرادی که تمایل دارند در طول روز معاملات زیادی انجام دهند ممکن است از یک بازه کوتاه استفاده کنند. افرادی که یک یا دو معامله در طول روز انجام می‌دهند نیز احتمالاً بازه بلندتری برای کار خود انتخاب می‌کنند. آن‌ها ممکن است حتی در یک روز معاملاتی با توجه به میزان فعالیتشان تایم فریم را تغییر دهند.

دلیل اینکه چرا معامله گران حرفه‌ای زمان زیادی را صرف پیداکردن بازه مناسب نمی‌کنند این است که معاملات آن‌ها بر اساس پویایی بازار در هر بازه زمانی انجام می‌شود. یعنی ممکن بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟ است گاهی از تایم فریم های بلند مدت و گاهی از تایم فریم های کوتاه مدت استفاده نمایند.

چرا زمان می‌تواند بی‌اهمیت باشد؟

برای انتخاب بهترین تایم فریم، زمانی که شما یک بازه زمانی را با توجه به روش معاملاتی خودارزیابی می‌کنید یک مشکل به وجود می‌آید. یک الگوی قیمتی که در بازه دو دقیقه‌ای اهمیت دارد، در بازه دوساعته هم همان معنی را خواهد داشت و اگر این طور نباشد آن الگو اصلاً الگوی قیمتی درست و مرتبطی نیست.

نکته مهم: اگر سیستم معاملاتی و تکنیک‌های شما سوددهی ندارد، مشکل از بازه زمانی نیست بلکه مشکل از سیستم معاملاتی یا تکنیک شما است! همین الان از قسمت معرفی تحلیل تکنیکال شروع کنید و اصول پایه را بیاموزید.

بهترین تایم فریم برای معامله کردن کدام است؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم ببینیم که بهترین تایم فریم کدام است!

چه چارچوب زمانی برای معامله کردن بهتر است؟

خوب، درست مثل هر چیز دیگری زندگی، همه چیز به خود شما بستگی دارد.

آیا دوست دارید کارها را با تامل و به آهستگی انجام دهید؟ دوست دارید روی هر معامله ای که انجام می دهید وقت گذاشته و عجله نکنید؟

پس احتمالا معامله روی چارچوب های زمانی بلند مدت تر برای شما مناسب تر باشد.

یا شاید شما عاشق هیجان هستید و کارها را تند و سریع انجام می دهید؟

پس شاید بد نباشد نمودارهای 5 دقیقه ای را در نظر بگیرید.

در جدول زیر، ما به برخی از چارچوب های زمانی مهم و تفاوت بین هر یک از آنها اشاره کرده ایم.

شما همچنین باید میزان سرمایه ای که دارید با آن معامله کنید را نیز در نظر بگیرید.

تایم فریم های کوتاه تر به شما این امکان را می دهد تا بتوانید از مارجین خود بهتر استفاده کرده و حد ضرر های نزدیک تری بگذارید.

تایم فریم های بلند مدت تر مستلزم گذاشتن حد ضرر های بزرگ تر بوده و در نتیجه شما نیاز به حساب بزرگتری دارید، بنابراین می توانید نوسانات بازار را مدیریت کنید؛ بدون اینکه مارجین کال شوید!

مهمترین نکته ای که باید به یاد داشته باشید این است که هر تایم فریمی که برای معامله کردن انتخاب می کنید، طبیعتاً باید متناسب با شخصیت شما باشد.

اگر با تایم فریم انتخابی کاملا احساس راحتی نمی کنید مثل وقتی که پیراهن تان گشاد است یا شلوار تان کمی کوتاه است، در اینصورت شاید آن تایم فریم سایز و مناسب شما نباشد!

به همین دلیل است که ما پیشنهاد می کنیم مدتی در حساب دمو و تایم فریم های مختلف کار کنید تا بتوانید حاشیه امن ذهن خود را پیدا کنید.

این کار به شما کمک می کند تا مناسب ترین تایم فریم را برای خود پیدا کرده و بتوانید بهترین تصمیم گیری را در خصوص معاملات خود داشته باشید.

لحظه ای که در مورد تایم فریم دلخواه خود به تصمیم گیری می رسید، از همان لحظه لذت شروع می شود!

آنجاست که شما چندین چارچوب زمانی را با هم بررسی می کنید، تا بتوانید تحلیل بهتری از بازار داشته باشید.

بهترین تایم فریم برای شما کدام است؟

یکی از مشکلاتی که اکثر تریدرهای با آن روبرو هستند و مدت‌های زیادی پاسخی برای آن نمی‌یابند، استفاده از تایم فریم‌هاست. در واقع نمی‌دانند که کدام تایم فریم را برای ترید انتخاب کنند و مدام از تایم فریم‌های بالاتر به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند و بالعکس.

در این مطلب قصد داریم تا یک راهنمای جامع برای حل این مشکل ارائه دهیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

مقایسه بین تایم فریم‌های بالاتر و تایم فریم‌های پایین‌تر

معمولا تریدرها از تایم‌های بالاتر از ۱ ساعته به عنوان تایم بالاتر و از تایم‌های زیر ۱ ساعته به عنوان تایم پایین‌تر استفاده می‌کنند. بسیار مهم است که تفاوت‌های هر تایم فریم را درک کنیم. در این صورت می‌توانیم تایم فریمی که به شخصیت و روحیات ما نزدیک‌تر است را انتخاب کنیم.

خیلی از افراد مرتکب اشتباه بزرگی می‌شوند و در حین انجام معاملات، مدام به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند. خیلی بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟ مواقع می‌بینم که بعضی از تریدهای می‌گویند که ما در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کنیم. اما سپس می‌بینم که در حال تحلیل روی چارت ۱۵ دقیقه و حتی ۵ دقیقه‌ای هستند چرا که می‌خواهند تریدهای‌شان را به اصطلاح بهینه‌سازی کنند!

گرچه استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم می‌تواند مفید باشد اما بهتر است که تنها روی دو تایم فریم نزدیک به همدیگر تمرکز کنید نه بیشتر. مثلا من شخصا روی تایم فریم روزانه و ۴ ساعته کار می‌کنم و هرگز به تایم فریم‌های پایین‌تر نمی‌روم. دوست من از تایم‌های ۱۵ و ۵ دقیقه برای معاملات بین روزی خود استفاده می‌کند.

حالا در سه مرحله به شما نشان می‌دهیم که چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید.

مرحله اول: شناخت شخصیت و مهارت‌ها

اول از همه این سوال را از خودتان بپرسید: آیا توانایی تصمیم گیری سریع و تحت فشار را دارید و یا با تصمیم گیری استراتژیک و بلند مدت راحت‌ترید؟

سوال دوم: آیا با کمتر ترید کردن و باز نگه داشتن معاملات برای مدت طولانی (چند روز یا چند هفته) مشکلی ندارید؟ یا اینکه ترجیح می‌دهید همه روزه معاملاتی انجام داده و برای مدت کوتاهی آنها را باز نگه دارید؟

می‌بینید که تریدر باید خودش را بشناسد تا بتواند تفاوت‌های قابل توجهی که بین تایم فریم‌ها وجود دارد را درک کند.

مرحله دوم: تایم فریم‌ها و جنبه روانی آنها

تایم فریم‌ها و مسائل روانشناسی معاملات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. تایم فریمی که شما برای معاملات‌تان انتخاب می‌کنید تاثیر بسزایی در احساساتی دارد که در حین ترید تجربه خواهید کرد. اینجاست که باید دو سوال اساسی دیگر از خودتان بپرسید:

سوال اول: آیا می‌توانید مدت زمان طولانی صبور باشید و تا یک موقعیت بدست آمده و سپس وارد بازار شوید؟ یا اینکه زمانی که معامله‌ای در حال اجرا ندارید به سادگی حوصله‌تان سر می‌رود؟

سوال دوم: آیا می‌توانید به سرعت از بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟ احساس ناراحتی یک ترید بازنده بیرون آمده و سراغ موقعیت بعدی بروید؟ یا اینکه به مدت زمانی برای برطرف شدن این احساس بد نیاز دارید؟

مشکل اساسی این است که اکثر تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت ترید می‌کنند، نمی‌توانند بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟ به سرعت از حس بد یک معامله بازنده بیرون بیایند و سعی می‌کنند با حالت انتقام جویانه به دنبال برگرداندن پول از دست رفته‌شان باشند. متاسفانه این یکی از تله‌های بسیار بزرگ بازار است و نباید در دام آن گرفتار شد.

تریدرهایی که بلند مدت‌تر ترید می‌کنند این امکان را دارند که از چارت فاصله گرفته و احساسات بد معاملات بازنده‌شان را برطرف کنند و این یک مزیت برای تریدرهای است که از نظر روانشناسی پایدار نیستند.

همچنین تریدرهای کوتاه مدت باید در زمان انجام معامله به شدت تمرکز کنند. اگر تمرکز کردن برای شما به سادگی میسر نیست، باید بدانید که زمان‌های طاقت فرسایی را در حین ترید کردن تجربه خواهید کرد.

مرحله سوم: تکنیکال و پرایس اکشن

باید بدانید که هر استراتژی را در هر تایم فریمی می‌توانید اجرا کنید. مثلا الگوی سر و شانه همانطور که در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کند، در تایم فریم‌های پایین‌تر نیز جواب می‌دهد. میانگین‌های متحرک، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی و یا اندیکاتورها نیز به همین منوال می‌باشند.

در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید که الگوی سر و شانه را در تایم فریم‌های ۴ ساعته و ۵ دقیقه پیدا کرده‌ایم و هر دو مورد هم به درستی کار کرده‌اند.

اما ممکن است شما بگویید که با فلان استراتژی در تایم فریم‌های بالاتر ضرر کرده‌ام. اینجا مسئله‌ی مهمی پیش می‌آید.

آیا استراتژی به درستی کار نکرده است و یا شما بوده‌اید که نتوانستید آن را به درستی اجرا کنید؟

در ۹۹٫۹۹% از موارد استراتژی مشکلی ندارد، بلکه مشکل از خود تریدر است!

انتخاب تایم فریم، زمانی تفاوت ایجاد می‌کند که پای نوسانات بین روزی قیمت به میان باز شود. در تایم فریم‌های پایین‌تر زمانی که قیمت در حالت طبیعی است می‌تواند ناگهان دچار نوسانات زیادی شود. در تایم‌های پایین‌تر گزارشات اقتصادی می‌توانند تاثیرات زیادی بگذارند. اما شما می‌توانید به راحتی آنها را مدیریت کرده و یا حداقل در زمانی که قرار است گزارش مهمی منتشر شود، اقدام به ترید در تایم‌های پایین نکنید.

بعضی تریدرهای می‌گویند با اینکه توانایی غلبه بر تغییرات سریع قیمت را دارند، اما همچنان در تایم فریم‌های پایین‌تر درصد معاملات برنده‌شان (Win Rate) کم است. در جواب باید بگوییم زمانی که تریدهای بیشتری انجام می‌دهید، معاملات بازنده پیاپی نمی‌توانند زیاد ادامه‌دار شوند و شما شانس بالایی برای خروج از این مشکل خواهید داشت.

در نهایت کارمزد معاملات (اسپرد) است که در تایم‌‌های پایین تاثیر بیشتری نسبت به تایم‌های بالاتر دارد. چرا که در تایم‌های پایین، افزایش اسپرد می‌تواند تاثیر بسزایی در میزان سود شما داشته باشد و همچنین ممکن است باعث فعال شدن حد ضرر معاملات شما شود. در حالی که در تایم‌های بالا این موضوع زیاد معنایی ندارد.

همانطور که از این مطلب فهمیدید، تایم فریم مناسب برای هر تریدری متفاوت است و نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه یکسان پیچید. بنابراین شما هم سعی کنید تا با شناخت شخصیت و سبک کاری‌تان بهترین تایم فریم را انتخاب کنید و از جابجایی مداوم بین تایم فریم‌ها خودداری کنید.