حمایت و مقاومت به زبان ساده

حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟

به طور خلاصه، «حمایت» به سطوحی گفته می‌شود که برای خریداران جذاب و قابل توجه هستند و از ریزش قیمت جلوگیری می‌کنند. سطح «مقاومت» نیز به سطحی گفته می‌شود که فروشندگان در آن محل قدرت بیشتری در مقایسه با خریداران دارند و مانع از رشد قیمت می‌شوند. انواع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به

به طور خلاصه، «حمایت» به سطوحی گفته می‌شود که برای خریداران جذاب و قابل توجه هستند و از ریزش قیمت جلوگیری می‌کنند.

سطح «مقاومت» نیز به سطحی گفته می‌شود که فروشندگان در آن محل قدرت بیشتری در مقایسه با خریداران دارند و مانع از رشد قیمت می‌شوند.

انواع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

به طور کلی سه نوع حمایت و مقاومت داریم و در واقع به سه شیوه می‌توانیم این سطوح را مشخص کنیم.

1. شیوه اول مربوط به حمایت و مقاومت افقی است که در همین مطلب به آن می‌پردازیم.
2. روش دوم در تحلیل تکنیکال به مقاومت و حمایت روندی معروف است. در این روش خط روند به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی در نظر گرفته می‌شوند. برای آشنایی با این شیوه باید با مفهوم خط روند آشنا باشید.
3. راه سوم بر مبنای اندیکاتورهاست و برای درک و یادگیری آن ابتدا باید با اندیکاتورها و اسیلاتورها آشنا شوید.

این سه نوع را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

حمایت و مقاومت افقی

گفتیم که این روش یکی از شیوه‌های تعیین حمایت و مقاومت است. حال در این بخش می‌خواهیم این روش را بررسی کنیم. تصویر زیر را در نظر بگیرید.

فرض کنید سهم وارد اصلاح شده و پس از اتمام آن به سطحی مانند سطح A رسیده است. بعد از آن قیمت سهام در واکنش به این اصلاح شروع به رشد می‌کند. در نهایت اصلاح تا سطحی مانند سطح B ادامه خواهد داشت. در این قسمت شاهد انتهای حرکت صعودی سهم هستیم و قیمت از این سطح بالاتر نخواهد رفت.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال چه اصولی دارد و بر مبنای چه ورودی هایی انجام می‌شود؟

همان‌طور که در تصویر مشخص است، پس از این مرحله مجددا شاهد اصلاحی کوتاه هستیم و قیمت سهام تا سطح B دوباره رشد کرده است. مجددا این سطح نقش بازدارندگی را ایفا می‌کند و مانع از رشد بیشتر قیمت خواهد شد. پس از این مرحله شاهد ریزش مجدد قیمت هستیم. می‌توانیم حرکت دوباره سهم را به سمت سطح A ببینیم. سپس این سطح که قبلا هم از ریزش سهم جلوگیری کرده بود مجددا منجر به برگشت سهم به سمت بالا می‌شود. در این‌جا سطح A نقش حمایت را ایفا می‌کند و پس از آن شاهد رشد قیمت سهام خواهیم بود.

در این تصویر مشاهده کردیم که سطوح A‌ و B در تحلیل تکنیکال به عنوان سطوح حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند. هرچه تعداد برخوردهای یک سهم به سطوح حمایت و مقاومت بیشتر باشد، اعتبار آن سطح بیشتر است. به همین دلیل چنین سطوحی در تحلیل‌‌ها بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

چنان‌چه در یک سهم چهار الی پنج مرتبه برخورد با سطوح حمایت را شاهد باشیم، می‌توان این حمایت را بسیار محکم تلقی کرد. برعکس این مورد نیز صادق است. یعنی اگر چندین برخورد با سطوح مقاومت داشته باشیم، آن سطح یک مقاومت سنگین محسوب می‌شود.

تبدیل سطوح به یک‌دیگر

یکی از حمایت و مقاومت به زبان ساده مسائل بسیار مهم که در حمایت و مقاومت از اهمیت زیادی برخوردار است، تبدیل سطوح به یک‌دیگر است.

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، زمانی که سطح A نقش حمایتی را ایفا می‌کند و سهم رشد می‌کند، در نهایت به سطحی مانند B می‌رسد که مانع از رشد بیشتر قیمت سهام می‌شود. پس از آن شاهد اصلاحات کوچکی هستیم و در نقطه‌ای از نمودار، سهم از سطح B گذر خواهد کرد. در چنین شرایطی می‌گویند که سهم توانسته است مقاومت را بشکند. شرایط شکست حمایت و مقاومت را در مباحث پیشرفته تحلیل تکنیکال بررسی خواهیم کرد.

پس از گذر از سطح B، به سطحی مانند C خواهیم رسید که از این به بعد سطح مقاومتی جدید سهم نامیده می‌شود. در این مرحله، این سطح C است که مانع از رشد قیمت سهام می‌شود. سپس مجددا شاهد اصلاح قیمت هستیم و سهم به سطح B خواهد رسید. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این سطح در گذشته نقش مقاومتی ایفا می‌کرد ولی اکنون نقش حمایت را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: در تحلیل تکنیکال از کدام انواع نمودار استفاده می‌شود؟

پس از این مرحله و دوبار برخورد با سطح B، مجددا رشد سهم را خواهیم داشت. در همین سطح شاهد آن هستیم که تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد. به این ترتیب رشد قیمت سهام تا سطح C ادامه خواهد داشت. این سطح کماکان نقش مقاومتی دارد و موجب اصلاح سهم در این نقطه می‌شود. اصلاح تا سطح A ادامه پیدا می‌کند (سطحی که قبلا هم نقش حمایتی داشته) و پس از این مرحله شاهد برگشت سهم هستیم. در این شرایط مجددا می‌بینیم که سطح B نقش مقاومت را ایفا می‌کند.

مثالی از تبدیل سطوح

با توجه به موارد گفته‌شده در بخش قبل، نکته مهمی که در این‌جا قابل ذکر است، این است که سطوحی که نقش حمایت و مقاومت را در تحلیل تکنیکال دارند، همواره در راستای همین نقش‌ها به ایفای وظایف خود می‌پردازند. اما با توجه به این‌که قیمت سهام پایین‌تر از این سطوح است یا بالاتر از آن، نقش‌ها می‌توانند دستخوش تغییر شوند.

به عنوان مثال اگر سطح حمایت ما برابر ۵۰۰ تومان باشد، زمانی که قیمت سهام به ۵۳۰ تومان می‌رسد و سهم در حال ریزش است، سطح ۵۰۰ نقش حمایت را ایفا می‌کند. اما همین سطح در قیمت ۳۵۰ تومان (به شرطی که روند سهم صعودی و قیمت در حال افزایش باشد) می‌تواند نقش مقاومت را ایفا کند. با همین مثال ساده می‌توان دریافت که سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند تغییر کنند.

حمایت و مقاومت در یک نگاه

مواردی که در این مطلب بیان شد مربوط به حمایت و مقاومت افقی بود. این مبحث از جمله مباحث بسیار مهم در تحلیل تکنیکال مقدماتی به شمار می‌رود. این شیوه در عین سادگی می‌تواند کاربردهای فراوانی در مباحث تحلیلی و تصمیم‌گیری در خصوص سهام مختلف داشته باشد. به کمک این سطوح می‌توان به سودهای خوبی دست پیدا کرد و با یک پیش‌بینی محتمل دست به معامله زد.

چگونه حمایت و مقاومت را ترید کنیم

اکنون که اصول اولیه را می دانید، حالا وقت آن است که این ابزار اساسی و بسیار مفید فنی را در تجارت خود مورد استفاده قرار دهید. از آنجا که در اینجا ما می خواهیم همه چیز را طوری بیان کنیم که بسیار راحت درک شود، ما چگونگی ترید حمایت و مقاومت را به دو ایده ساده تقسیم کردیم:

1-شکست (break)

2-بازگشت (bounce)

بازگشت

همان طور که از اسمش پیداست، یک روش معامله ی حمایت و مقاومت درست بعد از “بازگشت” است.

بسیاری از معامله گران خرده فروشی فارکس، در تنظیم سفارشات خود به طور مستقیم در سطوح حمایت و مقاومت دچار اشتباه می شوند و سپس فقط به انتظار می نشینند تا به ترید خود جامه ی عمل بپوشانند. مطمئنا این روش ممکن است بعضی اوقات جواب دهد.

اما در این نوع روش معاملاتی به نظر می رسد که سطوح حمایت و مقاومت نگه داشته می شود، بدون اینکه قیمت ها به آنها برسند. شما ممکن است فکر کنید، “چرا من فقط یک سفارش ورودی درست روی خط تنظیم نکنم ؟ به این ترتیب، مطمئنا من بهترین قیمت ممکن را دریافت خواهم کرد.” (چگونه حمایت و مقاومت را ترید کنیم)

در هنگام درگیر شدن با “بازگشت ها” ما می خواهیم شانس ها را به نفع حمایت و مقاومت به زبان ساده خودمان بچرخانیم و نوعی تأییدیه که حمایت یا مقاومت نگه داشته می شوند را پیدا کنیم.

به عنوان مثال، به جای اینکه در ابتدا به خرید بپردازیم، ما می خواهیم منتظر بمانیم تا قبل از ورود، اول حرکت “بازگشت” را تجربه کنیم. اگر به دنبال فروش (short) هستید، شما می خواهید که اول بدرستی مقاومت را قبل از ورود خوب درک کنید.

با این کار، از لحظه هایی که قیمت ها سریع حرکت می کنند اجتناب می کنید و سطوح حمایت و مقاومت را می شکنید.

در دنیای بی عیب و نقص دنیای فارکس، ما فقط می توانیم هر زمان که قیمت به آن سطوح حمایت و مقاومت اصلی و کسب مقدار زیادی پول رسید، وارد و خارج شویم. واقعیت این است که این سطوح اغلب می شکنند. بنابراین، فقط با بازگشت (bounce) وارد بازی شدن کافی نیست.

شما همچنین باید بدانید زمانی که حمایت و مقاومت به شما راه می دهد چه باید بکنید. دو روش برای بازی کردن در شکستن (break) معاملات در بازار فارکس وجود دارد: راه تهاجمی یا راه محافظه کارانه.

راه تهاجمی (تجارت تهاجمی)

ساده ترین راه برای بازی کردن در شکست (breakout) این است که هر زمان که قیمت به طور قانع کننده ای از منطقه ی حمایت یا مقاومت عبورمی کند، خرید یا فروش را انجام دهید. کلمه کلیدی در اینجا قانع کننده (convincing) است. زیرا ما فقط می خواهیم زمانی وارد شویم که قیمت از سطح حمایت و پشتیبانی قابل توجهی به سادگی عبور کند.

ما می خواهیم که منطقه ی حمایت یا مقاومت به نحوی عمل کنند که انگار فقط حرکت شکست را دریافت کرده اند.

راه محافظه کارانه (تجارت محافظه کارانه)

این وضعیت فرضی را تصور کنید: شما تصمیم گرفتید خرید (long) یورو/دلار را انجام دهید. امیدوار هستید که قیمت بعد از یک “بازگشت” از سطح حمایت ، افزایش یابد. به زودی پس از آن، سطح حمایت می شکند. شما یک موقعیت همراه ضرر دارید که حسابی که دارد به آهستگی دارایی شما را کاهش می دهد.

– شكست را می پذیری و موقعیت را ترک می کنی، و موقعیت خود را از بين ببري؟

– به تجارت خود ادامه می دهی و امیدوار خواهی بود که قیمت دوباره افزایش یابد؟

اگر انتخاب شما دومی باشد، شما به راحتی این نوع روش معاملاتی فارکس را فهمیده اید.

به یاد داشته باشید، هر زمان که یک موقعیت را می بندید، شما طرف مقابل تجارت را می گیرید. بستن تجارت خرید (long) یورو/دلار در شکست یا نزدیک به آن به این معنی است که شما باید خرید (short) یورو/دلار را با همان مقدار انجام دهید.

در حال حاضر، اگر فروش کافی و انحلال موقعیت های از دست رفته در سطح حمایت شکسته اتفاق بیفتد، قیمت به عقب برگشته و دوباره سقوط خواهد کرد. این پدیده دلیل اصلی این است که چرا سطح های حمایت و مقاومت به زبان ساده حمایت شکسته هر زمان که شکسته می شود ، مقاومت می شود.

همانطور که شما حدس زدید، استفاده از سود این پدیده فقط با صبور بودن حاصل می شود. به جای وارد شدن درست در هنگام شکست، منتظر قیمت باشید تا به سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده عقب کشیده شود. درست زمانی که قیمت دچار “بازگشت” می شود، وارد شوید.

کمی نصیحت به منظوراحتیاط …

در فارکس این مسئله همیشه اتفاق نمی افتد. باز اندیشی راجع به سطح حمایت و مقاومت شکسته همیشه اتفاق نمی افتد. زمان هایی وجود دارد که قیمت فقط به یک سمت حرکت می کند و شما جا می مانید. به همین دلیل، همیشه از سفارش توقفی ضرر استفاده کنید و هرگز فقط به خاطر امید به پیروزی به یک معامله نچسبید.

چطور میتونیم خیلی ساده سهام مناسب رو شکار کنیم

تنظیمات دیده بان بازار و منوی کشویی سمت راست به تفضیل در فایل راهنمای اصلی توضیح داده خواهند شد.

دیده بان بازار:

دیده بان بازار (جدول اطلاعات سهام) خود از دو قسمت تشکیل شده:

1. اطلاعات عمومی سهام شامل حجم، ارزش، قیمت معامله و.
2. منحصرا در این سایت 13 ستون کاربردی فرمول نویسی شده که در اختیار کلیه کاربران قرار میگیرد

این ستونها به شرح ذیل می‌باشند:

• تعداد خرید حقیقی : نشان دهنده تعداد خریدار حقیقی سهم می‌باشد
• حجم خرید هر حقیقی : این عدد نشان دهنده ارزش ریالی خرید هر فرد حقیقی (به میلیون ریال ) می‌باشد.
• حجم فروش هر حقیقی : این عدد نشان دهنده ارزش ریالی فروش هر فرد حقیقی (به میلیون ریال ) می‌باشد.
• تعداد فروش حقیقی : نشان دهنده تعداد فروشنده حقیقی سهم می‌باشد
• نسبت خرید به فروش حقیقی : نشان دهنده قدرت نسبی خریدار حقیقی به فروشنده حقیقی است
• ریسک : عددی بین 0 و 100 بوده و نشان دهنده سطح ریسک خرید در سهام مربوطه می‌باشد. ریسک 100صرفا به معنای هشدار برای عدم خرید سهم نبده و بیانگر مواجهه سهم با مقاومتهای مهم می‌باشد. همینطور ریسک 0 نیز به تنهایی نشان از ارزنده بودن سهم برای خرید ندارد.
• حجم امروز به 30 روزه: نشان دهنده تقسیم حجم معاملات امروز سهم بر میانگین 30روزه اش می باشد. حجم معاملات شاید مهمترین شاخص مورد توجه در تصمیمات ما نسبت به ورود به سهم باشد. مقدار مناسب برای این شاخص اعداد بزرگتر از 2 می‌باشد.
• بیشترین قیمت 7 روزه: نشان دهنده بیشترین قیمت معامله شده سهم در 7 روز کاری گذشته میباشد. اختلاف این عدد با قیمت آخرین معامله در خصوص نقطه استارت سهم برای رشد و یا افت مورد توجه است.
• کمترین قیمت 7 روزه : نشان دهنده کمترین قیمت معامله شده سهم در 7 روز کاری گذشته میباشد. اختلاف این عدد با قیمت آخرین معامله در خصوص نقطه استارت سهم برای رشد و یا افت مورد توجه است.
• فاصله از کف 30 روزه: این شاخص به درصد% بوده و نشان دهنده اختلاف درصدی قیمت سهم با کمترین قیمت سهم در 30 روز کاری گذشته است.(بدیهی است هرچه این عدد به صفر نزدیکتر باشد سهام برای خرید جذابتر خواهد بود.)
• مانده تا سقف 30 روزه: این شاخص به درصد% بوده و نشان دهنده اختلاف درصدی قیمت سهم با بیشترین قیمت سهم در 30 روز کاری گذشته است.(بدیهی است هرچه این عدد به صفر نزدیکتر باشد سهام برای خرید جذابیت کمتری خواهد داشت.)

توجه1: اختلاف زیاد دو عدد اعلامی در این دو ستون نشان دهنده فضای بیشر برای رشد سهم خواهد بود.

به عنوان مثال سهمی که 0%از کف 30روزه فاصله دارد و 4% تا سقف 30 روزه برای خرید جذابیت کمی خواهد داشت چرا که با 4% رشد سهم به محدوده بیشترین قیمت 30روزه وارد شده و احتمالا با عرضه مواجه خواهیم بود.

ولی حالا تصور کنید همین عدد 4% در مثال بالا 24% باشد، یعنی سهم 24% رشد کند تازه به محدوده مقاومتی خواهد رسید، پس بدیهی است مثال دم جذابیت بهتری برای خرید خواهد داشت.

توجه2: چون داده های این جداول تعدیل نشده است، گاهی امکان دارد این تفاوت قیمت ناشی از افزایش سرمایه سهم باشد. (برای اعداد فاصله تاسقف بزرگ حتما موضوع افزایش سرمایه را چک کنید.)

• حمایت مهم : نشان دهنده قیمت حمایتی مهم سهم است.
• مقاومت مهم: نشان دهنده قیمت مقاومتی مهم سهم است.

حالا با این شناخت نسبی چطور سهم شکار کنیم؟

روش اول:

1. دیده بان بازار را بر اساس حجم امروز به 30 روزه سورت کنید. (یا یک چپ کلیک بر روی ستون حجم امروز به 30 روزه این ستون از بزرگترین عدد به کوچکترین عدد سورت می‌شود.
2. از بالا یک به یک سهامی را که نسبت خرید به فروششان بالای 2 هست انتخاب کنید، سپس حمایت و مقاومت به زبان ساده از میان این سهام سهمی را انتخاب کنید که تعداد و حجم خرید حقیقی بالاتری دارد. ضمنا از نگاه به 6 ستون آخر و ستون ریسک غافل نشوید.

تبریک میگم شما تونستید سهام برتر بازار رو شکار کنید.

روش دوم:

خیلی ساده عضویت رایگان سایت رو بگیرید به صفحه دیده بان برید از منوی کشویی سمت راست گزینه سهام برگزیده رو انتخاب کنید. در این انتخاب یک الگوریتم پیچیده 14عاملی هوشمند یادگیرنده شما رو کمک میکند.

سپس تیم تحلیل ما، نکات بنیادی و تکنیکال سهام را در کنار سهام معرفی شده درج میکند تا شما انتخاب راحت تر و بدون اشتباهی داشته باشد.